今年以来富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合C011770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0908 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0959 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0940 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1010 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1084 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1231 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1308 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1225 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1136 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1172 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1177 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1129 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1251 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1253 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1312 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1272 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1240 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1186 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1278 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1257 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1177 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1112 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1167 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1154 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1059 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1019 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1185 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1187 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1344 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1253 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1164 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1159 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1004 |
-0.14% |
| 2026-08-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1019 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1057 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1037 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1023 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0910 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0944 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0880 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1049 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0913 |
1.32% |
| 2026-07-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0771 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0678 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0561 |
-1.27% |
| 2026-07-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0697 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0704 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0678 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0535 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0608 |
0.45% |
| 2026-07-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0560 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0578 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0625 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0708 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0669 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0568 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0541 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0547 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0589 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0544 |
-1.06% |
| 2026-06-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0657 |
-0.98% |
| 2026-06-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0762 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0803 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1040 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0925 |
-0.26% |
| 2026-06-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0954 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0954 |
-1.37% |
| 2026-06-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1106 |
0.89% |
| 2026-06-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1008 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0881 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0876 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0961 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0940 |
-1.40% |
| 2026-06-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1095 |
-0.66% |
| 2026-06-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1169 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1291 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1275 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1145 |
0.70% |
| 2026-05-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1067 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1076 |
-0.86% |
| 2026-05-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1172 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1297 |
1.42% |
| 2026-05-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1139 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1124 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1032 |
-0.77% |
| 2026-05-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1118 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1106 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1097 |
-0.90% |
| 2026-05-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1198 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1357 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1458 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1410 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1422 |
-0.33% |
| 2026-05-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1460 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1385 |
-0.96% |
| 2026-04-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1495 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1395 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1423 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1495 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1495 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1575 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1582 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1607 |
-0.40% |
| 2026-04-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1654 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1709 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1605 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1638 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1582 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1596 |
-0.37% |
| 2026-04-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1639 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1645 |
1.83% |
| 2026-04-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1436 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1335 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1390 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1401 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1290 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1417 |
0.83% |
| 2026-03-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1323 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1232 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1305 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1216 |
1.54% |
| 2026-03-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1046 |
-1.93% |
| 2026-03-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1263 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1300 |
-2.45% |
| 2026-03-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1584 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1593 |
-1.12% |
| 2026-03-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1724 |
-1.05% |
| 2026-03-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1849 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1985 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1987 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1946 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1923 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1981 |
-0.31% |
| 2026-03-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2018 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2017 |
-0.12% |
| 2026-03-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2032 |
-1.31% |
| 2026-03-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2192 |
0.79% |
| 2026-02-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2097 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2032 |
-0.49% |
| 2026-02-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2091 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2000 |
1.32% |
| 2026-02-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1844 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2001 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1996 |
0.75% |
| 2026-02-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1907 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1925 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1865 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1847 |
-1.17% |
| 2026-02-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1987 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1976 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1841 |
-2.48% |
| 2026-01-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2142 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2412 |
0.41% |
| 2026-01-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2361 |
2.27% |
| 2026-01-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2087 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.2084 |
1.25% |
| 2026-01-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1935 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1894 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1901 |
0.74% |
| 2026-01-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1814 |
0.50% |
| 2026-01-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1755 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1669 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1701 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1662 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1606 |
0.49% |
| 2026-01-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1549 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1536 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1451 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1497 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1521 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1349 |
0.34% |
