近一月富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合C011770净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0110 |
0.24% |
2024-04-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0086 |
-0.62% |
2024-04-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0149 |
0.58% |
2024-04-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0090 |
0.05% |
2024-04-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0085 |
0.33% |
2024-04-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0052 |
-1.02% |
2024-04-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0156 |
-0.24% |
2024-04-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0180 |
0.15% |
2024-04-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0165 |
0.53% |
2024-04-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0111 |
1.04% |
2024-04-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0007 |
-0.99% |
2024-04-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0107 |
0.59% |
2024-04-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0048 |
0.52% |
2024-04-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9996 |
-0.09% |
2024-04-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0005 |
0.10% |
2024-04-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9995 |
-0.21% |
2024-04-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0016 |
-0.42% |