近一月富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合C011770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0959 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0940 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1010 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1084 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1231 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1308 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1225 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1136 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1172 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1177 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1129 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1251 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1253 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1312 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1272 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1240 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1186 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1278 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1257 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1177 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1112 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1167 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1154 |
0.86% |
