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富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(011770)

近一季富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
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查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合C011770净值及计算阶段收益
近一季011770基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0959 0.17%
2026-09-15 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0940 -0.64%
2026-09-14 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1010 -0.67%
2026-09-11 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1084 -1.31%
2026-09-10 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1231 -0.68%
2026-09-09 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1308 0.74%
2026-09-08 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1225 0.80%
2026-09-07 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1136 -0.32%
2026-09-04 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1172 -0.04%
2026-09-03 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1177 0.43%
2026-09-02 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1129 -1.08%
2026-09-01 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1251 -0.02%
2026-08-31 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1253 -0.52%
2026-08-28 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1312 0.35%
2026-08-27 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1272 0.28%
2026-08-26 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1240 0.48%
2026-08-25 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1186 -0.82%
2026-08-24 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1278 0.19%
2026-08-21 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1257 0.72%
2026-08-20 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1177 0.58%
2026-08-19 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1112 -0.49%
2026-08-18 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1167 0.12%
2026-08-17 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1154 0.86%
2026-08-14 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1059 0.36%
2026-08-13 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1019 -1.51%
2026-08-12 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1185 -0.02%
2026-08-11 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1187 -1.38%
2026-08-10 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1344 0.81%
2026-08-07 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1253 0.80%
2026-08-06 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1164 0.04%
2026-08-05 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1159 1.41%
2026-08-04 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1004 -0.14%
2026-08-03 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1019 -0.34%
2026-07-31 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1057 0.18%
2026-07-30 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1037 0.13%
2026-07-29 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1023 1.04%
2026-07-28 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0910 -0.31%
2026-07-27 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0944 0.59%
2026-07-24 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0880 -1.53%
2026-07-23 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1049 1.25%
2026-07-22 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0913 1.32%
2026-07-21 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0771 0.87%
2026-07-20 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0678 1.11%
2026-07-17 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0561 -1.27%
2026-07-16 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0697 -0.07%
2026-07-15 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0704 0.24%
2026-07-14 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0678 1.36%
2026-07-13 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0535 -0.69%
2026-07-10 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0608 0.45%
2026-07-09 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0560 -0.17%
2026-07-08 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0578 -0.44%
2026-07-07 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0625 -0.78%
2026-07-06 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0708 0.37%
2026-07-03 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0669 0.96%
2026-07-02 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0568 0.26%
2026-07-01 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0541 -0.06%
2026-06-30 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0547 -0.40%
2026-06-29 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0589 0.43%
2026-06-26 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0544 -1.06%
2026-06-25 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0657 -0.98%
2026-06-24 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0762 -0.38%
2026-06-23 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0803 -2.15%
2026-06-22 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.1040 1.05%
2026-06-18 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0925 -0.26%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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