近一季富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合C011770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0908 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0959 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0940 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1010 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1084 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1231 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1308 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1225 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1136 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1172 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1177 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1129 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1251 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1253 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1312 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1272 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1240 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1186 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1278 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1257 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1177 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1112 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1167 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1154 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1059 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1019 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1185 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1187 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1344 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1253 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1164 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1159 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1004 |
-0.14% |
| 2026-08-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1019 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1057 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1037 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1023 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0910 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0944 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0880 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1049 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0913 |
1.32% |
| 2026-07-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0771 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0678 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0561 |
-1.27% |
| 2026-07-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0697 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0704 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0678 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0535 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0608 |
0.45% |
| 2026-07-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0560 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0578 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0625 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0708 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0669 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0568 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0541 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0547 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0589 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0544 |
-1.06% |
| 2026-06-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0657 |
-0.98% |
| 2026-06-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0762 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0803 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1040 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0925 |
-0.26% |
