今年以来广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围广发核心优选六个月持有混合(FOF)C011753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9488 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9519 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9614 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9681 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9678 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9676 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9647 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9654 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9633 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9743 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9769 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9758 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9770 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9698 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9650 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9664 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9751 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9715 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9672 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9871 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9895 |
1.23% |
| 2026-08-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9773 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9758 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9826 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9789 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9856 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9800 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9720 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9729 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9601 |
0.87% |
| 2026-08-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9518 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9545 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9451 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9524 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9443 |
-1.48% |
| 2026-07-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9583 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9473 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9610 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9573 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9591 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9410 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9396 |
-2.38% |
| 2026-07-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9620 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9694 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9711 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9598 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9782 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9841 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9747 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9796 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9874 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9886 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9829 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9920 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9930 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9885 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9811 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9962 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9970 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9914 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0114 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0018 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9989 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9992 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9810 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9706 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9757 |
-1.10% |
| 2026-06-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9864 |
1.18% |
| 2026-06-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9748 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9948 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0037 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0102 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0113 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0061 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0063 |
-0.24% |
| 2026-05-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0087 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0101 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0184 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0167 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0102 |
1.10% |
| 2026-05-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9991 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0103 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0106 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0080 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0144 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0256 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0373 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0305 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0338 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0258 |
-0.32% |
| 2026-05-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0291 |
0.51% |
| 2026-05-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0239 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0010 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0074 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0055 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0072 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0145 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0114 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0106 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0082 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0091 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9973 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9988 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9916 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9921 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9852 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9909 |
2.55% |
| 2026-04-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9656 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9610 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9648 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9759 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9631 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9729 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9734 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9665 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9751 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9613 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9471 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9774 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9862 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0063 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0022 |
-1.06% |
| 2026-03-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0129 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0148 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0210 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0251 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0198 |
0.95% |
| 2026-03-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0102 |
-0.46% |
| 2026-03-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0149 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0097 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0040 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0137 |
-2.28% |
| 2026-03-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0368 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0363 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0330 |
-0.34% |
| 2026-02-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0365 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0280 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0201 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0314 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0285 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0259 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0247 |
1.71% |
| 2026-02-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0072 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0081 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0212 |
0.30% |
| 2026-02-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0181 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9992 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0330 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0447 |
-0.50% |
| 2026-01-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0499 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0434 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0402 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0441 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0371 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0337 |
0.78% |
| 2026-01-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0257 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0316 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0304 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0306 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0275 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0219 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0288 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0186 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0102 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0135 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0118 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9995 |
1.91% |
