今年以来广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围广发核心优选六个月持有混合(FOF)C011753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9604 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9686 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9679 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9730 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9660 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9581 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9548 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9595 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9650 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9588 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9540 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9549 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9488 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9404 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9363 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9610 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9658 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9673 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9755 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9801 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9942 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9826 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9833 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9878 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9851 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9897 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9764 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9743 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9864 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9845 |
-0.87% |
| 2025-10-30 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9931 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.0044 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9941 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9992 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9869 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9732 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9737 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9790 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9634 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9550 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9760 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9788 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9641 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9845 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9924 |
-1.87% |
| 2025-09-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9842 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9964 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9922 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9801 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9846 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9793 |
-0.16% |
| 2025-09-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9799 |
0.35% |
| 2025-09-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9765 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9767 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9767 |
1.98% |
| 2025-09-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9577 |
0.47% |
| 2025-09-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9532 |
-0.50% |
| 2025-09-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9580 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9556 |
2.50% |
| 2025-09-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9323 |
-2.10% |
| 2025-09-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9523 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9572 |
-1.55% |
| 2025-09-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9723 |
1.02% |
| 2025-08-29 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9625 |
0.52% |
| 2025-08-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9575 |
1.30% |
| 2025-08-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9452 |
-1.17% |
| 2025-08-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9564 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9595 |
1.78% |
| 2025-08-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9427 |
1.67% |
| 2025-08-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9272 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9288 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9233 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9247 |
1.05% |
| 2025-08-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9151 |
1.03% |
| 2025-08-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9058 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9116 |
1.33% |
| 2025-08-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8996 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8968 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8902 |
-0.27% |
| 2025-08-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8926 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8946 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8904 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8854 |
0.53% |
| 2025-08-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8807 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8823 |
-0.95% |
| 2025-07-30 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8908 |
-0.51% |
| 2025-07-29 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8954 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8901 |
0.43% |
| 2025-07-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8863 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8874 |
0.61% |
| 2025-07-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8820 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8815 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8782 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8734 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8705 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8634 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8628 |
0.36% |
| 2025-07-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8597 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8561 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8489 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8507 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8510 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8466 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8502 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8481 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8433 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8433 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8456 |
0.98% |
| 2025-06-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8374 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8293 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8265 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8280 |
-0.77% |
| 2025-06-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8344 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8340 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8358 |
0.25% |
| 2025-06-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8337 |
-0.70% |
| 2025-06-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8380 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8349 |
-0.35% |
| 2025-06-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8378 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8338 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8340 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8317 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8283 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8260 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8297 |
0.66% |
| 2025-05-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8243 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8243 |
-0.18% |
| 2025-05-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8258 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8264 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8304 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8329 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8304 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8261 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8261 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8263 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8319 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8295 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8298 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8237 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8263 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8240 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8235 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8160 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8139 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8126 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8148 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8148 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8158 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8143 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8143 |
0.74% |
| 2025-04-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8083 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8085 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8074 |
-0.37% |
| 2025-04-15 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8104 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8113 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8084 |
0.47% |
| 2025-04-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8046 |
1.50% |
| 2025-04-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7927 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7856 |
0.67% |
| 2025-04-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7804 |
-5.79% |
| 2025-04-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8284 |
-0.78% |
| 2025-04-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8349 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8342 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8313 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8354 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8378 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8361 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8363 |
-0.18% |
| 2025-03-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8378 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8367 |
-0.95% |
| 2025-03-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8447 |
-0.47% |
| 2025-03-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8487 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8499 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8462 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8464 |
1.28% |
| 2025-03-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8357 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8396 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8408 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8404 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8410 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8428 |
1.01% |
| 2025-03-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8344 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8317 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8286 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8277 |
-1.71% |
| 2025-02-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8421 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8420 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8352 |
-0.67% |
| 2025-02-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8408 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8403 |
1.19% |
| 2025-02-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8304 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8293 |
0.88% |
| 2025-02-18 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8221 |
-0.95% |
| 2025-02-17 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8300 |
0.06% |
| 2025-02-14 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8295 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8257 |
-0.63% |
| 2025-02-12 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8309 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8252 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8282 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8268 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8189 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8090 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8145 |
-0.57% |
| 2025-01-24 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8192 |
0.85% |
| 2025-01-23 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8123 |
-0.21% |
| 2025-01-20 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8154 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7940 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8024 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8019 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8027 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7978 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7979 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.8056 |
-1.67% |
