近一年银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞祥一年持有期混合011733净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7185 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7046 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7134 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7199 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7136 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7216 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7203 |
0.46% |
| 2025-12-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7170 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7108 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7065 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7013 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7045 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7081 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7033 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7013 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7032 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6948 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6875 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6791 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6928 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6937 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6939 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6948 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7000 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7125 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7058 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7105 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7105 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7067 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7069 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7018 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7001 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7107 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7045 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7043 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7101 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7053 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7124 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7077 |
1.30% |
| 2025-10-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6986 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6952 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6984 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6872 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6835 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6993 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7025 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6965 |
-1.55% |
| 2025-10-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7075 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7113 |
-2.27% |
| 2025-10-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7278 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7290 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7243 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7190 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7299 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7253 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7153 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7183 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7214 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7229 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7272 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7175 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7169 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7154 |
-0.42% |
| 2025-09-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7184 |
1.43% |
| 2025-09-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7083 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7085 |
-0.77% |
| 2025-09-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7140 |
0.51% |
| 2025-09-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7104 |
2.79% |
| 2025-09-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6911 |
-2.54% |
| 2025-09-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7091 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7095 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7141 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7089 |
1.34% |
| 2025-08-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6995 |
2.00% |
| 2025-08-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6858 |
-1.45% |
| 2025-08-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6959 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7003 |
1.88% |
| 2025-08-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6874 |
2.09% |
| 2025-08-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6733 |
0.76% |
| 2025-08-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6682 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6633 |
-0.41% |
| 2025-08-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6660 |
0.83% |
| 2025-08-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6605 |
0.69% |
| 2025-08-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6560 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6568 |
1.91% |
| 2025-08-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6445 |
0.50% |
| 2025-08-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6413 |
0.94% |
| 2025-08-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6353 |
-0.27% |
| 2025-08-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6370 |
-0.83% |
| 2025-08-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6423 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6400 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6346 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6322 |
-0.49% |
| 2025-07-31 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6353 |
-1.18% |
| 2025-07-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6429 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6433 |
1.31% |
| 2025-07-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6350 |
1.15% |
| 2025-07-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6278 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6289 |
0.27% |
| 2025-07-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6272 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6273 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6244 |
0.14% |
| 2025-07-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6235 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6214 |
1.17% |
| 2025-07-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6142 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6138 |
1.02% |
| 2025-07-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6076 |
-0.31% |
| 2025-07-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6095 |
-0.10% |
| 2025-07-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6101 |
-0.46% |
| 2025-07-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6129 |
0.16% |
| 2025-07-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6119 |
1.53% |
| 2025-07-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6027 |
-0.94% |
| 2025-07-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6084 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6068 |
1.03% |
| 2025-07-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6006 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6038 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6038 |
1.41% |
| 2025-06-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5954 |
-0.22% |
| 2025-06-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5967 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5975 |
1.13% |
| 2025-06-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5908 |
1.34% |
| 2025-06-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5830 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5823 |
-0.46% |
| 2025-06-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5850 |
-0.93% |
| 2025-06-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5905 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5897 |
-1.27% |
| 2025-06-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5973 |
0.25% |
| 2025-06-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5958 |
-1.37% |
| 2025-06-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6041 |
0.33% |
| 2025-06-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6021 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5990 |
-0.22% |
| 2025-06-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6003 |
0.94% |
| 2025-06-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5947 |
0.13% |
| 2025-06-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5939 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5921 |
0.94% |
| 2025-06-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5866 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5859 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5874 |
1.31% |
| 2025-05-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5798 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5793 |
-0.29% |
| 2025-05-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5810 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5837 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5879 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5886 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5869 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5815 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5831 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5849 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5920 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5874 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5891 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5870 |
-0.46% |
| 2025-05-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5897 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5867 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5854 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5792 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5762 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5769 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5776 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5779 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5802 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5798 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5794 |
0.82% |
| 2025-04-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5747 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5748 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5737 |
-0.54% |
| 2025-04-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5768 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5787 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5790 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5785 |
1.35% |
| 2025-04-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5708 |
1.28% |
| 2025-04-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5636 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5582 |
-7.17% |
| 2025-04-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6013 |
-1.59% |
| 2025-04-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6110 |
0.43% |
| 2025-04-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6084 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6067 |
-0.88% |
| 2025-03-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6121 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6159 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6152 |
0.29% |
| 2025-03-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6134 |
-1.32% |
| 2025-03-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6216 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6161 |
-1.31% |
| 2025-03-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6243 |
-1.16% |
| 2025-03-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6316 |
-1.97% |
| 2025-03-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6443 |
0.85% |
| 2025-03-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6389 |
1.08% |
| 2025-03-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6321 |
3.96% |
| 2025-03-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6080 |
-0.57% |
| 2025-03-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6115 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6122 |
0.84% |
| 2025-03-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6071 |
0.65% |
| 2025-03-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6032 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6069 |
2.38% |
| 2025-03-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5928 |
0.85% |
| 2025-03-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5878 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5866 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5896 |
-4.60% |
| 2025-02-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6180 |
-1.97% |
| 2025-02-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6304 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6241 |
-1.87% |
| 2025-02-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6360 |
-2.20% |
| 2025-02-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6503 |
2.31% |
| 2025-02-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6356 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6354 |
0.75% |
| 2025-02-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6307 |
-1.05% |
| 2025-02-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6374 |
3.21% |
| 2025-02-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6176 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6175 |
-1.22% |
| 2025-02-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6251 |
0.66% |
| 2025-02-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6210 |
0.73% |
| 2025-02-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6165 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6125 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5973 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5864 |
-6.06% |
| 2025-01-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6242 |
-4.12% |
| 2025-01-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6510 |
0.32% |
| 2025-01-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6489 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6557 |
2.90% |
| 2025-01-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6372 |
1.16% |
| 2025-01-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6299 |
2.41% |
| 2025-01-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6151 |
0.64% |
| 2025-01-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6112 |
2.36% |
| 2025-01-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5971 |
-1.74% |
| 2025-01-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6077 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5900 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5943 |
-2.84% |
| 2025-01-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6117 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6111 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6158 |
3.39% |
| 2025-01-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5956 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5960 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6020 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6146 |
-3.29% |
| 2024-12-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6523 |
3.59% |
| 2024-12-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6297 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6295 |
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| 2024-12-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6255 |
-0.86% |
| 2024-12-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6309 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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0.66% |
| 2024-12-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6232 |
-0.67% |
