近一年银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞祥一年持有期混合011733净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6823 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6769 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6813 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6880 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6888 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6968 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6964 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7000 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6894 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6881 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6879 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6981 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7018 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6946 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6969 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6857 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6835 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6830 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6970 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6911 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6916 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7181 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7183 |
1.90% |
| 2026-08-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7049 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7002 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7062 |
0.89% |
| 2026-08-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7000 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7013 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7010 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6935 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6952 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6909 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6728 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6741 |
1.05% |
| 2026-07-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6671 |
-2.77% |
| 2026-07-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6861 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6758 |
-5.28% |
| 2026-07-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7135 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6958 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7102 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7106 |
-2.46% |
| 2026-07-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7285 |
5.31% |
| 2026-07-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6918 |
-0.69% |
| 2026-07-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6966 |
-6.55% |
| 2026-07-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7454 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7614 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7672 |
3.34% |
| 2026-07-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7424 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7621 |
-2.92% |
| 2026-07-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7850 |
3.59% |
| 2026-07-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7578 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7662 |
0.05% |
| 2026-07-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7658 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7710 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7699 |
-3.28% |
| 2026-07-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7960 |
-1.68% |
| 2026-06-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.8096 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7933 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7880 |
-3.25% |
| 2026-06-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.8145 |
2.23% |
| 2026-06-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7967 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7930 |
-2.03% |
| 2026-06-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.8094 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.8056 |
2.22% |
| 2026-06-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7881 |
1.19% |
| 2026-06-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7788 |
-0.54% |
| 2026-06-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7830 |
2.95% |
| 2026-06-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7606 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7534 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7586 |
-0.95% |
| 2026-06-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7659 |
2.48% |
| 2026-06-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7474 |
-2.43% |
| 2026-06-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7660 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7761 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7750 |
1.40% |
| 2026-06-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7643 |
1.85% |
| 2026-06-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7504 |
-2.25% |
| 2026-05-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7677 |
-0.97% |
| 2026-05-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7752 |
0.82% |
| 2026-05-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7689 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7753 |
-0.46% |
| 2026-05-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7789 |
1.21% |
| 2026-05-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7696 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7601 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7779 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7779 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7822 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7837 |
-1.83% |
| 2026-05-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7983 |
-1.02% |
| 2026-05-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.8065 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.8022 |
0.49% |
| 2026-05-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7983 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7953 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7783 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7809 |
0.77% |
| 2026-04-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7749 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7769 |
-0.50% |
| 2026-04-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7808 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7835 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7909 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7870 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7859 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7842 |
0.59% |
| 2026-04-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7796 |
2.07% |
| 2026-04-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7638 |
0.45% |
| 2026-04-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7604 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7528 |
-0.93% |
| 2026-04-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7599 |
1.95% |
| 2026-04-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7454 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7469 |
3.38% |
| 2026-04-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7225 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7229 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7239 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7291 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7066 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7173 |
-0.38% |
| 2026-03-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7200 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7120 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7215 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7125 |
1.58% |
| 2026-03-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7014 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7259 |
0.32% |
| 2026-03-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7236 |
-1.66% |
| 2026-03-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7358 |
0.82% |
| 2026-03-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7298 |
-0.95% |
| 2026-03-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7368 |
0.79% |
| 2026-03-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7310 |
0.79% |
| 2026-03-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7253 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7311 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7347 |
2.04% |
| 2026-03-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7200 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7276 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7229 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7182 |
-0.61% |
| 2026-03-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7226 |
-2.44% |
| 2026-03-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7407 |
-0.52% |
| 2026-02-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7446 |
-0.61% |
| 2026-02-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7492 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7481 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7449 |
-0.01% |
| 2026-02-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7450 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7524 |
-0.45% |
| 2026-02-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7558 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7554 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7501 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7402 |
-1.14% |
| 2026-02-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7487 |
-0.70% |
| 2026-02-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7540 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7520 |
1.57% |
| 2026-02-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7404 |
-2.08% |
| 2026-01-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7561 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7592 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7615 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7592 |
0.45% |
| 2026-01-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7558 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7587 |
1.35% |
| 2026-01-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7486 |
0.51% |
| 2026-01-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7448 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7439 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7518 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7542 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7570 |
0.73% |
| 2026-01-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7515 |
-0.34% |
| 2026-01-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7541 |
-0.96% |
| 2026-01-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7614 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7510 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7436 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7448 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7431 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7393 |
2.67% |
| 2025-12-31 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7201 |
-1.17% |
| 2025-12-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7286 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7249 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7284 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7307 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7284 |
-0.16% |
| 2025-12-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7296 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7270 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7209 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7145 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7185 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7046 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7134 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7199 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7136 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7216 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7203 |
0.46% |
| 2025-12-08 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7170 |
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| 2025-12-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7108 |
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| 2025-12-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-12-03 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-12-02 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-12-01 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-28 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-19 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-14 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7000 |
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| 2025-11-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-12 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-11 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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0.00% |
| 2025-11-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7105 |
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银华瑞祥一年持有期混合 |
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银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-05 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-11-04 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-10-31 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-10-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-10-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7101 |
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| 2025-10-28 |
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| 2025-10-27 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-10-24 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-10-23 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-10-22 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-10-21 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-10-20 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-16 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-14 |
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| 2025-10-13 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-10-10 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-10-09 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-09-30 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-09-29 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-09-26 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-09-25 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
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| 2025-09-24 |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7272 |
1.35% |
