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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.7145 | -0.56% |
| 2025-12-17 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.7185 | 1.97% |
| 2025-12-16 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.7046 | -1.23% |
| 2025-12-15 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.7134 | -0.90% |
| 2025-12-12 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.7199 | 0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4223 | 1.45% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4150 | 1.45% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4811 | 1.09% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.1753 | 1.02% |
| 银华富兴央企混合发起式A | 1.2877 | 0.91% |
| 银华富兴央企混合发起式C | 1.2789 | 0.91% |
| 银华同力精选混合 | 1.2372 | 0.74% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |
| 银华成长 | 1.5250 | 0.66% |
| 银华甄选价值回报混合A | 1.0068 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.80% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.79% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.32% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.32% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.76% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.76% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.75% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.74% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.59% |
