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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.84% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.44% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.44% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.35% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.33% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.33% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.30% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.29% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.34% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.34% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.23% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.22% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.21% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.02% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.02% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.96% |
