近一年工银聚享混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚享混合C011730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银聚享混合C |
1.3427 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
工银聚享混合C |
1.3332 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
工银聚享混合C |
1.3496 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
工银聚享混合C |
1.3454 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
工银聚享混合C |
1.3603 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
工银聚享混合C |
1.3694 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
工银聚享混合C |
1.3726 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
工银聚享混合C |
1.3659 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
工银聚享混合C |
1.3615 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
工银聚享混合C |
1.3609 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
工银聚享混合C |
1.3679 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
工银聚享混合C |
1.3707 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
工银聚享混合C |
1.3653 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
工银聚享混合C |
1.3571 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
工银聚享混合C |
1.3512 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
工银聚享混合C |
1.3528 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
工银聚享混合C |
1.3533 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
工银聚享混合C |
1.3396 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
工银聚享混合C |
1.3436 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
工银聚享混合C |
1.3446 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
工银聚享混合C |
1.3340 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
工银聚享混合C |
1.3495 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
工银聚享混合C |
1.3496 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
工银聚享混合C |
1.3376 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
工银聚享混合C |
1.3335 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
工银聚享混合C |
1.3387 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
工银聚享混合C |
1.3333 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
工银聚享混合C |
1.3357 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
工银聚享混合C |
1.3171 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
工银聚享混合C |
1.3147 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
工银聚享混合C |
1.3096 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
工银聚享混合C |
1.3086 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
工银聚享混合C |
1.3028 |
1.09% |
| 2026-07-31 |
工银聚享混合C |
1.2888 |
1.09% |
| 2026-07-30 |
工银聚享混合C |
1.2749 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
工银聚享混合C |
1.2765 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
工银聚享混合C |
1.2648 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
工银聚享混合C |
1.2621 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
工银聚享混合C |
1.2390 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
工银聚享混合C |
1.2489 |
1.36% |
| 2026-07-22 |
工银聚享混合C |
1.2321 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
工银聚享混合C |
1.2390 |
-0.43% |
| 2026-07-20 |
工银聚享混合C |
1.2443 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
工银聚享混合C |
1.2605 |
-1.57% |
| 2026-07-16 |
工银聚享混合C |
1.2806 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
工银聚享混合C |
1.2766 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
工银聚享混合C |
1.2705 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
工银聚享混合C |
1.2586 |
-1.39% |
| 2026-07-10 |
工银聚享混合C |
1.2763 |
0.97% |
| 2026-07-09 |
工银聚享混合C |
1.2641 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
工银聚享混合C |
1.2645 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
工银聚享混合C |
1.2684 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
工银聚享混合C |
1.2840 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
工银聚享混合C |
1.2880 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
工银聚享混合C |
1.2762 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
工银聚享混合C |
1.2743 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
工银聚享混合C |
1.2611 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
工银聚享混合C |
1.2649 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
工银聚享混合C |
1.2634 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
工银聚享混合C |
1.2734 |
-0.83% |
| 2026-06-24 |
工银聚享混合C |
1.2840 |
-1.34% |
| 2026-06-23 |
工银聚享混合C |
1.3012 |
0.56% |
| 2026-06-22 |
工银聚享混合C |
1.2939 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
工银聚享混合C |
1.2897 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
工银聚享混合C |
1.2907 |
-0.79% |
| 2026-06-16 |
工银聚享混合C |
1.3010 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
工银聚享混合C |
1.2987 |
-0.15% |
| 2026-06-12 |
工银聚享混合C |
1.3007 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
工银聚享混合C |
1.2930 |
-0.58% |
| 2026-06-10 |
工银聚享混合C |
1.3006 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
工银聚享混合C |
1.3067 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
工银聚享混合C |
1.3048 |
-1.08% |
| 2026-06-05 |
工银聚享混合C |
1.3190 |
0.60% |
| 2026-06-04 |
工银聚享混合C |
1.3111 |
-0.58% |
| 2026-06-03 |
工银聚享混合C |
1.3187 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
工银聚享混合C |
1.3258 |
-1.06% |
| 2026-06-01 |
工银聚享混合C |
1.3399 |
1.37% |
| 2026-05-29 |
工银聚享混合C |
1.3218 |
-1.02% |
| 2026-05-28 |
工银聚享混合C |
1.3354 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
工银聚享混合C |
1.3336 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
工银聚享混合C |
1.3468 |
-0.85% |
| 2026-05-25 |
工银聚享混合C |
1.3583 |
-0.52% |
| 2026-05-22 |
工银聚享混合C |
1.3654 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
工银聚享混合C |
1.3530 |
-1.47% |
| 2026-05-20 |
工银聚享混合C |
1.3732 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
工银聚享混合C |
1.3792 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
工银聚享混合C |
1.3765 |
0.46% |
| 2026-05-15 |
工银聚享混合C |
1.3702 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
工银聚享混合C |
1.3742 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
工银聚享混合C |
1.3786 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
工银聚享混合C |
1.3777 |
-0.70% |
| 2026-05-11 |
工银聚享混合C |
1.3874 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
工银聚享混合C |
1.3830 |
0.49% |
| 2026-04-30 |
工银聚享混合C |
1.3741 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
工银聚享混合C |
1.3681 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
工银聚享混合C |
1.3592 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
工银聚享混合C |
1.3608 |
0.70% |
| 2026-04-24 |
工银聚享混合C |
1.3514 |
0.40% |
| 2026-04-23 |
工银聚享混合C |
1.3460 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
工银聚享混合C |
1.3543 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
工银聚享混合C |
1.3537 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
工银聚享混合C |
1.3513 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
工银聚享混合C |
1.3464 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
工银聚享混合C |
1.3486 |
0.82% |
| 2026-04-15 |
工银聚享混合C |
1.3376 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
工银聚享混合C |
1.3403 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
工银聚享混合C |
1.3392 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
工银聚享混合C |
1.3400 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
工银聚享混合C |
1.3332 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
工银聚享混合C |
1.3441 |
1.46% |
| 2026-04-07 |
工银聚享混合C |
1.3248 |
1.16% |
| 2026-04-03 |
工银聚享混合C |
1.3096 |
-1.31% |
| 2026-04-02 |
工银聚享混合C |
1.3270 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
工银聚享混合C |
1.3370 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
工银聚享混合C |
1.3304 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
工银聚享混合C |
1.3365 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
工银聚享混合C |
1.3308 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
工银聚享混合C |
1.3202 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
工银聚享混合C |
1.3284 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
工银聚享混合C |
1.3158 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
工银聚享混合C |
1.2879 |
-2.62% |
| 2026-03-20 |
工银聚享混合C |
1.3226 |
-1.45% |
| 2026-03-19 |
工银聚享混合C |
1.3420 |
-1.16% |
| 2026-03-18 |
工银聚享混合C |
1.3578 |
0.69% |
| 2026-03-17 |
工银聚享混合C |
1.3485 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
工银聚享混合C |
1.3602 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
工银聚享混合C |
1.3590 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
工银聚享混合C |
1.3593 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
工银聚享混合C |
1.3657 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
工银聚享混合C |
1.3691 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
工银聚享混合C |
1.3553 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
工银聚享混合C |
1.3607 |
1.33% |
| 2026-03-05 |
工银聚享混合C |
1.3429 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
工银聚享混合C |
1.3359 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
工银聚享混合C |
1.3398 |
-1.04% |
| 2026-03-02 |
工银聚享混合C |
1.3539 |
-1.15% |
| 2026-02-27 |
工银聚享混合C |
1.3696 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
工银聚享混合C |
1.3665 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
工银聚享混合C |
1.3666 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
工银聚享混合C |
1.3656 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
工银聚享混合C |
1.3551 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
工银聚享混合C |
1.3549 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
工银聚享混合C |
1.3591 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
工银聚享混合C |
1.3591 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
工银聚享混合C |
1.3568 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
工银聚享混合C |
1.3467 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
工银聚享混合C |
1.3426 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
工银聚享混合C |
1.3424 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
工银聚享混合C |
1.3391 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
工银聚享混合C |
1.3302 |
-0.54% |
| 2026-01-30 |
工银聚享混合C |
1.3374 |
0.55% |
| 2026-01-29 |
工银聚享混合C |
1.3301 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
工银聚享混合C |
1.3344 |
-0.46% |
| 2026-01-27 |
工银聚享混合C |
1.3406 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
工银聚享混合C |
1.3416 |
-0.30% |
| 2026-01-23 |
工银聚享混合C |
1.3457 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
工银聚享混合C |
1.3407 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
工银聚享混合C |
1.3352 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
工银聚享混合C |
1.3285 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
工银聚享混合C |
1.3276 |
0.73% |
| 2026-01-16 |
工银聚享混合C |
1.3180 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
工银聚享混合C |
1.3170 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
工银聚享混合C |
1.3155 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
工银聚享混合C |
1.3136 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
工银聚享混合C |
1.3141 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
工银聚享混合C |
1.3054 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
工银聚享混合C |
1.2993 |
0.79% |
| 2026-01-07 |
工银聚享混合C |
1.2891 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
工银聚享混合C |
1.2920 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
工银聚享混合C |
1.2898 |
0.60% |
| 2025-12-31 |
工银聚享混合C |
1.2821 |
0.20% |
| 2025-12-30 |
工银聚享混合C |
1.2795 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
工银聚享混合C |
1.2819 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
工银聚享混合C |
1.2809 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
工银聚享混合C |
1.2853 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
工银聚享混合C |
1.2802 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
工银聚享混合C |
1.2749 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
工银聚享混合C |
1.2776 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
工银聚享混合C |
1.2773 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
工银聚享混合C |
1.2663 |
0.70% |
| 2025-12-17 |
工银聚享混合C |
1.2575 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
工银聚享混合C |
1.2545 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
工银聚享混合C |
1.2634 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
工银聚享混合C |
1.2604 |
-0.44% |
| 2025-12-11 |
工银聚享混合C |
1.2660 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
工银聚享混合C |
1.2776 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
工银聚享混合C |
1.2819 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
工银聚享混合C |
1.2854 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
工银聚享混合C |
1.2802 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
工银聚享混合C |
1.2705 |
-0.59% |
| 2025-12-03 |
工银聚享混合C |
1.2781 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
工银聚享混合C |
1.2817 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
工银聚享混合C |
1.2840 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
工银聚享混合C |
1.2843 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
工银聚享混合C |
1.2755 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
工银聚享混合C |
1.2692 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
工银聚享混合C |
1.2737 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
工银聚享混合C |
1.2658 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
工银聚享混合C |
1.2542 |
-1.90% |
| 2025-11-20 |
工银聚享混合C |
1.2785 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
工银聚享混合C |
1.2822 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
工银聚享混合C |
1.2945 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
工银聚享混合C |
1.2962 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
工银聚享混合C |
1.2931 |
0.29% |
| 2025-11-13 |
工银聚享混合C |
1.2893 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
工银聚享混合C |
1.2846 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
工银聚享混合C |
1.2858 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
工银聚享混合C |
1.2828 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
工银聚享混合C |
1.2804 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
工银聚享混合C |
1.2802 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
工银聚享混合C |
1.2784 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
工银聚享混合C |
1.2739 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
工银聚享混合C |
1.2742 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
工银聚享混合C |
1.2680 |
0.71% |
| 2025-10-30 |
工银聚享混合C |
1.2591 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
工银聚享混合C |
1.2634 |
-0.35% |
| 2025-10-28 |
工银聚享混合C |
1.2679 |
0.52% |
| 2025-10-27 |
工银聚享混合C |
1.2614 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
工银聚享混合C |
1.2599 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
工银聚享混合C |
1.2557 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
工银聚享混合C |
1.2528 |
0.22% |
| 2025-10-21 |
工银聚享混合C |
1.2500 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
工银聚享混合C |
1.2379 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
工银聚享混合C |
1.2269 |
-0.54% |
| 2025-10-16 |
工银聚享混合C |
1.2335 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
工银聚享混合C |
1.2394 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
工银聚享混合C |
1.2337 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
工银聚享混合C |
1.2360 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
工银聚享混合C |
1.2360 |
0.19% |
| 2025-10-09 |
工银聚享混合C |
1.2337 |
-0.05% |
| 2025-09-30 |
工银聚享混合C |
1.2343 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
工银聚享混合C |
1.2329 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
工银聚享混合C |
1.2264 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
工银聚享混合C |
1.2248 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
工银聚享混合C |
1.2282 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
工银聚享混合C |
1.2175 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
工银聚享混合C |
1.2242 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
工银聚享混合C |
1.2259 |
-0.39% |
| 2025-09-18 |
工银聚享混合C |
1.2307 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
工银聚享混合C |
1.2413 |
0.08% |
