近一年工银聚享混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚享混合C011730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
工银聚享混合C |
0.8648 |
-0.93% |
| 2024-05-10 |
工银聚享混合C |
0.8729 |
-0.61% |
| 2024-05-09 |
工银聚享混合C |
0.8783 |
0.63% |
| 2024-05-08 |
工银聚享混合C |
0.8728 |
-0.50% |
| 2024-05-07 |
工银聚享混合C |
0.8772 |
0.57% |
| 2024-05-06 |
工银聚享混合C |
0.8722 |
1.17% |
| 2024-04-30 |
工银聚享混合C |
0.8621 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
工银聚享混合C |
0.8626 |
1.11% |
| 2024-04-26 |
工银聚享混合C |
0.8531 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
工银聚享混合C |
0.8512 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
工银聚享混合C |
0.8473 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
工银聚享混合C |
0.8416 |
0.55% |
| 2024-04-22 |
工银聚享混合C |
0.8370 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
工银聚享混合C |
0.8383 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
工银聚享混合C |
0.8389 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
工银聚享混合C |
0.8396 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
工银聚享混合C |
0.8201 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
工银聚享混合C |
0.8396 |
-2.04% |
| 2024-04-12 |
工银聚享混合C |
0.8571 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
工银聚享混合C |
0.8563 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
工银聚享混合C |
0.8544 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
工银聚享混合C |
0.8608 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
工银聚享混合C |
0.8551 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
工银聚享混合C |
0.8682 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
工银聚享混合C |
0.8699 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
工银聚享混合C |
0.8665 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
工银聚享混合C |
0.8579 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
工银聚享混合C |
0.8511 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
工银聚享混合C |
0.8408 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
工银聚享混合C |
0.8508 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
工银聚享混合C |
0.8492 |
-1.05% |
| 2024-03-22 |
工银聚享混合C |
0.8582 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
工银聚享混合C |
0.8645 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
工银聚享混合C |
0.8624 |
0.87% |
| 2024-03-19 |
工银聚享混合C |
0.8550 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
工银聚享混合C |
0.8543 |
1.24% |
| 2024-03-15 |
工银聚享混合C |
0.8438 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
工银聚享混合C |
0.8358 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
工银聚享混合C |
0.8364 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
工银聚享混合C |
0.8362 |
1.01% |
| 2024-03-11 |
工银聚享混合C |
0.8278 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
工银聚享混合C |
0.8212 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
工银聚享混合C |
0.8188 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
工银聚享混合C |
0.8171 |
0.91% |
| 2024-03-05 |
工银聚享混合C |
0.8097 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
工银聚享混合C |
0.8188 |
-0.30% |
| 2024-03-01 |
工银聚享混合C |
0.8213 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
工银聚享混合C |
0.8172 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
工银聚享混合C |
0.8047 |
-3.78% |
| 2024-02-27 |
工银聚享混合C |
0.8363 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
工银聚享混合C |
0.8260 |
1.11% |
| 2024-02-23 |
工银聚享混合C |
0.8169 |
1.69% |
| 2024-02-22 |
工银聚享混合C |
0.8033 |
1.43% |
| 2024-02-21 |
工银聚享混合C |
0.7920 |
1.29% |
| 2024-02-20 |
工银聚享混合C |
0.7819 |
0.68% |
| 2024-02-19 |
工银聚享混合C |
0.7766 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
工银聚享混合C |
0.7632 |
2.95% |
| 2024-02-07 |
工银聚享混合C |
0.7413 |
-2.56% |
| 2024-02-06 |
工银聚享混合C |
0.7608 |
-1.23% |
| 2024-02-05 |
工银聚享混合C |
0.7703 |
-4.43% |
| 2024-02-02 |
工银聚享混合C |
0.8060 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
工银聚享混合C |
0.8232 |
-0.90% |
| 2024-01-31 |
工银聚享混合C |
0.8307 |
-2.36% |
| 2024-01-30 |
工银聚享混合C |
0.8508 |
-1.49% |
| 2024-01-29 |
工银聚享混合C |
0.8637 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
工银聚享混合C |
0.8785 |
0.26% |
| 2024-01-25 |
工银聚享混合C |
0.8762 |
1.97% |
| 2024-01-24 |
工银聚享混合C |
0.8593 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
工银聚享混合C |
0.8531 |
-0.72% |
| 2024-01-22 |
工银聚享混合C |
0.8593 |
-2.60% |
| 2024-01-19 |
工银聚享混合C |
0.8822 |
-0.57% |
| 2024-01-18 |
工银聚享混合C |
0.8873 |
-0.73% |
| 2024-01-17 |
工银聚享混合C |
0.8938 |
-0.82% |
| 2024-01-16 |
工银聚享混合C |
0.9012 |
-0.25% |
| 2024-01-15 |
工银聚享混合C |
0.9035 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
工银聚享混合C |
0.9041 |
-0.34% |
| 2024-01-11 |
工银聚享混合C |
0.9072 |
0.54% |
| 2024-01-10 |
工银聚享混合C |
0.9023 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
工银聚享混合C |
0.9065 |
0.52% |
| 2024-01-08 |
工银聚享混合C |
0.9018 |
-0.57% |
| 2024-01-05 |
工银聚享混合C |
0.9070 |
-0.62% |
| 2024-01-04 |
工银聚享混合C |
0.9127 |
0.14% |
| 2024-01-03 |
工银聚享混合C |
0.9114 |
-0.22% |
| 2024-01-02 |
工银聚享混合C |
0.9134 |
0.67% |
| 2023-12-29 |
工银聚享混合C |
0.9073 |
0.81% |
| 2023-12-28 |
工银聚享混合C |
0.9000 |
0.77% |
| 2023-12-27 |
工银聚享混合C |
0.8931 |
0.37% |
| 2023-12-26 |
工银聚享混合C |
0.8898 |
-0.43% |
| 2023-12-25 |
工银聚享混合C |
0.8936 |
-0.43% |
| 2023-12-22 |
工银聚享混合C |
0.8975 |
-0.77% |
| 2023-12-21 |
工银聚享混合C |
0.9045 |
0.25% |
| 2023-12-20 |
工银聚享混合C |
0.9022 |
0.03% |
| 2023-12-19 |
工银聚享混合C |
0.9019 |
0.16% |
| 2023-12-18 |
工银聚享混合C |
0.9005 |
-0.42% |
| 2023-12-15 |
工银聚享混合C |
0.9043 |
0.11% |
| 2023-12-14 |
工银聚享混合C |
0.9033 |
0.12% |
| 2023-12-13 |
工银聚享混合C |
0.9022 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
工银聚享混合C |
0.9020 |
0.41% |
| 2023-12-11 |
工银聚享混合C |
0.8983 |
0.42% |
| 2023-12-08 |
工银聚享混合C |
0.8945 |
-1.09% |
| 2023-12-07 |
工银聚享混合C |
0.9044 |
-0.21% |
| 2023-12-06 |
工银聚享混合C |
0.9063 |
0.41% |
| 2023-12-05 |
工银聚享混合C |
0.9026 |
-0.44% |
| 2023-12-04 |
工银聚享混合C |
0.9066 |
0.31% |
| 2023-12-01 |
工银聚享混合C |
0.9038 |
0.18% |
| 2023-11-30 |
工银聚享混合C |
0.9022 |
-0.20% |
| 2023-11-29 |
工银聚享混合C |
0.9040 |
-0.17% |
| 2023-11-28 |
工银聚享混合C |
0.9055 |
0.52% |
| 2023-11-27 |
工银聚享混合C |
0.9008 |
0.03% |
| 2023-11-24 |
工银聚享混合C |
0.9005 |
-0.45% |
| 2023-11-23 |
工银聚享混合C |
0.9046 |
0.32% |
| 2023-11-22 |
工银聚享混合C |
0.9017 |
-0.17% |
| 2023-11-20 |
工银聚享混合C |
0.9046 |
0.52% |
| 2023-11-17 |
工银聚享混合C |
0.8999 |
0.35% |
| 2023-11-16 |
工银聚享混合C |
0.8968 |
-0.11% |
| 2023-11-15 |
工银聚享混合C |
0.8978 |
0.20% |
| 2023-11-14 |
工银聚享混合C |
0.8960 |
-0.07% |
| 2023-11-13 |
工银聚享混合C |
0.8966 |
0.62% |
| 2023-11-10 |
工银聚享混合C |
0.8911 |
0.08% |
| 2023-11-09 |
工银聚享混合C |
0.8904 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
工银聚享混合C |
0.8914 |
0.07% |
| 2023-11-07 |
工银聚享混合C |
0.8908 |
0.30% |
| 2023-11-06 |
工银聚享混合C |
0.8881 |
0.53% |
| 2023-11-03 |
工银聚享混合C |
0.8834 |
0.41% |
| 2023-11-02 |
工银聚享混合C |
0.8798 |
-0.19% |
| 2023-11-01 |
工银聚享混合C |
0.8815 |
0.46% |
| 2023-10-31 |
工银聚享混合C |
0.8775 |
0.09% |
| 2023-10-30 |
工银聚享混合C |
0.8767 |
0.40% |
| 2023-10-27 |
工银聚享混合C |
0.8732 |
0.44% |
| 2023-10-26 |
工银聚享混合C |
0.8694 |
-0.07% |
| 2023-10-25 |
工银聚享混合C |
0.8700 |
0.79% |
| 2023-10-24 |
工银聚享混合C |
0.8632 |
1.64% |
| 2023-10-23 |
工银聚享混合C |
0.8493 |
-0.96% |
| 2023-10-20 |
工银聚享混合C |
0.8575 |
-0.23% |
| 2023-10-19 |
工银聚享混合C |
0.8595 |
-0.17% |
| 2023-10-18 |
工银聚享混合C |
0.8610 |
-0.70% |
| 2023-10-17 |
工银聚享混合C |
0.8671 |
0.08% |
| 2023-10-16 |
工银聚享混合C |
0.8664 |
0.06% |
| 2023-10-13 |
工银聚享混合C |
0.8659 |
-0.55% |
| 2023-10-12 |
工银聚享混合C |
0.8707 |
0.07% |
| 2023-10-11 |
工银聚享混合C |
0.8701 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
工银聚享混合C |
0.8708 |
-0.13% |
| 2023-10-09 |
工银聚享混合C |
0.8719 |
-0.43% |
| 2023-09-28 |
工银聚享混合C |
0.8757 |
0.49% |
| 2023-09-27 |
工银聚享混合C |
0.8714 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
工银聚享混合C |
0.8711 |
-0.31% |
| 2023-09-25 |
工银聚享混合C |
0.8738 |
-0.07% |
| 2023-09-22 |
工银聚享混合C |
0.8744 |
0.61% |
| 2023-09-21 |
工银聚享混合C |
0.8691 |
-0.39% |
| 2023-09-20 |
工银聚享混合C |
0.8725 |
-0.23% |
| 2023-09-19 |
工银聚享混合C |
0.8745 |
-0.23% |
| 2023-09-18 |
工银聚享混合C |
0.8765 |
0.29% |
| 2023-09-15 |
工银聚享混合C |
0.8740 |
-0.15% |
| 2023-09-14 |
工银聚享混合C |
0.8753 |
-0.19% |
| 2023-09-13 |
工银聚享混合C |
0.8770 |
-0.24% |
| 2023-09-12 |
工银聚享混合C |
0.8791 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
工银聚享混合C |
0.8785 |
0.16% |
| 2023-09-08 |
工银聚享混合C |
0.8771 |
-0.20% |
| 2023-09-07 |
工银聚享混合C |
0.8789 |
-0.89% |
| 2023-09-06 |
工银聚享混合C |
0.8868 |
-0.35% |
| 2023-09-05 |
工银聚享混合C |
0.8899 |
-0.11% |
| 2023-09-04 |
工银聚享混合C |
0.8909 |
0.10% |
| 2023-09-01 |
工银聚享混合C |
0.8900 |
0.06% |
| 2023-08-31 |
工银聚享混合C |
0.8895 |
-0.24% |
| 2023-08-30 |
工银聚享混合C |
0.8916 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
工银聚享混合C |
0.8912 |
1.11% |
| 2023-08-28 |
工银聚享混合C |
0.8814 |
0.25% |
| 2023-08-25 |
工银聚享混合C |
0.8792 |
-0.33% |
| 2023-08-24 |
工银聚享混合C |
0.8821 |
0.25% |
| 2023-08-23 |
工银聚享混合C |
0.8799 |
-0.77% |
| 2023-08-22 |
工银聚享混合C |
0.8867 |
-0.12% |
| 2023-08-21 |
工银聚享混合C |
0.8878 |
-1.01% |
| 2023-08-18 |
工银聚享混合C |
0.8969 |
-0.37% |
| 2023-08-17 |
工银聚享混合C |
0.9002 |
0.37% |
| 2023-08-16 |
工银聚享混合C |
0.8969 |
-0.34% |
| 2023-08-15 |
工银聚享混合C |
0.9000 |
-0.39% |
| 2023-08-14 |
工银聚享混合C |
0.9035 |
-0.53% |
| 2023-08-11 |
工银聚享混合C |
0.9083 |
-1.25% |
| 2023-08-10 |
工银聚享混合C |
0.9198 |
0.25% |
| 2023-08-09 |
工银聚享混合C |
0.9175 |
-0.33% |
| 2023-08-08 |
工银聚享混合C |
0.9205 |
-0.12% |
| 2023-08-07 |
工银聚享混合C |
0.9216 |
-0.09% |
| 2023-08-04 |
工银聚享混合C |
0.9224 |
0.59% |
| 2023-08-03 |
工银聚享混合C |
0.9170 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
工银聚享混合C |
0.9164 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
工银聚享混合C |
0.9162 |
-0.65% |
| 2023-07-31 |
工银聚享混合C |
0.9222 |
0.30% |
| 2023-07-28 |
工银聚享混合C |
0.9194 |
0.34% |
| 2023-07-27 |
工银聚享混合C |
0.9163 |
-0.22% |
| 2023-07-26 |
工银聚享混合C |
0.9183 |
-0.28% |
| 2023-07-25 |
工银聚享混合C |
0.9209 |
0.72% |
| 2023-07-24 |
工银聚享混合C |
0.9143 |
-0.41% |
| 2023-07-21 |
工银聚享混合C |
0.9181 |
-0.49% |
| 2023-07-20 |
工银聚享混合C |
0.9226 |
-0.05% |
| 2023-07-19 |
工银聚享混合C |
0.9231 |
-0.44% |
| 2023-07-18 |
工银聚享混合C |
0.9272 |
-0.29% |
| 2023-07-17 |
工银聚享混合C |
0.9299 |
-0.30% |
| 2023-07-14 |
工银聚享混合C |
0.9327 |
-0.47% |
| 2023-07-13 |
工银聚享混合C |
0.9371 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
工银聚享混合C |
0.9371 |
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| 2023-07-11 |
工银聚享混合C |
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| 2023-07-10 |
工银聚享混合C |
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| 2023-07-07 |
工银聚享混合C |
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| 2023-07-06 |
工银聚享混合C |
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| 2023-07-05 |
工银聚享混合C |
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| 2023-07-04 |
工银聚享混合C |
0.9386 |
-0.03% |
| 2023-07-03 |
工银聚享混合C |
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| 2023-06-30 |
工银聚享混合C |
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| 2023-06-29 |
工银聚享混合C |
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| 2023-06-28 |
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工银聚享混合C |
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工银聚享混合C |
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工银聚享混合C |
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工银聚享混合C |
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| 2023-06-15 |
工银聚享混合C |
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工银聚享混合C |
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-0.08% |
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工银聚享混合C |
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工银聚享混合C |
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工银聚享混合C |
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| 2023-06-08 |
工银聚享混合C |
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| 2023-06-07 |
工银聚享混合C |
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| 2023-06-06 |
工银聚享混合C |
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| 2023-06-05 |
工银聚享混合C |
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-0.28% |
| 2023-06-02 |
工银聚享混合C |
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| 2023-06-01 |
工银聚享混合C |
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| 2023-05-31 |
工银聚享混合C |
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| 2023-05-30 |
工银聚享混合C |
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| 2023-05-29 |
工银聚享混合C |
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-0.50% |
| 2023-05-26 |
工银聚享混合C |
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| 2023-05-25 |
工银聚享混合C |
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工银聚享混合C |
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| 2023-05-23 |
工银聚享混合C |
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-0.53% |
| 2023-05-22 |
工银聚享混合C |
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| 2023-05-19 |
工银聚享混合C |
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工银聚享混合C |
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| 2023-05-17 |
工银聚享混合C |
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| 2023-05-15 |
工银聚享混合C |
0.9466 |
1.12% |
