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工银聚享混合C基金净值查询(011730)

近一季工银聚享混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚享混合C011730净值及计算阶段收益
近一季011730基金累计收益率2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银聚享混合C 1.3427 0.71%
2026-09-15 工银聚享混合C 1.3332 -1.23%
2026-09-14 工银聚享混合C 1.3496 0.31%
2026-09-11 工银聚享混合C 1.3454 -1.10%
2026-09-10 工银聚享混合C 1.3603 -0.66%
2026-09-09 工银聚享混合C 1.3694 -0.23%
2026-09-08 工银聚享混合C 1.3726 0.49%
2026-09-07 工银聚享混合C 1.3659 0.32%
2026-09-04 工银聚享混合C 1.3615 0.04%
2026-09-03 工银聚享混合C 1.3609 -0.51%
2026-09-02 工银聚享混合C 1.3679 -0.20%
2026-09-01 工银聚享混合C 1.3707 0.40%
2026-08-31 工银聚享混合C 1.3653 0.60%
2026-08-28 工银聚享混合C 1.3571 0.44%
2026-08-27 工银聚享混合C 1.3512 -0.12%
2026-08-26 工银聚享混合C 1.3528 -0.04%
2026-08-25 工银聚享混合C 1.3533 1.02%
2026-08-24 工银聚享混合C 1.3396 -0.30%
2026-08-21 工银聚享混合C 1.3436 -0.07%
2026-08-20 工银聚享混合C 1.3446 0.79%
2026-08-19 工银聚享混合C 1.3340 -1.15%
2026-08-18 工银聚享混合C 1.3495 -0.01%
2026-08-17 工银聚享混合C 1.3496 0.90%
2026-08-14 工银聚享混合C 1.3376 0.31%
2026-08-13 工银聚享混合C 1.3335 -0.39%
2026-08-12 工银聚享混合C 1.3387 0.41%
2026-08-11 工银聚享混合C 1.3333 -0.18%
2026-08-10 工银聚享混合C 1.3357 1.41%
2026-08-07 工银聚享混合C 1.3171 0.18%
2026-08-06 工银聚享混合C 1.3147 0.39%
2026-08-05 工银聚享混合C 1.3096 0.08%
2026-08-04 工银聚享混合C 1.3086 0.45%
2026-08-03 工银聚享混合C 1.3028 1.09%
2026-07-31 工银聚享混合C 1.2888 1.09%
2026-07-30 工银聚享混合C 1.2749 -0.13%
2026-07-29 工银聚享混合C 1.2765 0.93%
2026-07-28 工银聚享混合C 1.2648 0.21%
2026-07-27 工银聚享混合C 1.2621 1.86%
2026-07-24 工银聚享混合C 1.2390 -0.79%
2026-07-23 工银聚享混合C 1.2489 1.36%
2026-07-22 工银聚享混合C 1.2321 -0.56%
2026-07-21 工银聚享混合C 1.2390 -0.43%
2026-07-20 工银聚享混合C 1.2443 -1.29%
2026-07-17 工银聚享混合C 1.2605 -1.57%
2026-07-16 工银聚享混合C 1.2806 0.31%
2026-07-15 工银聚享混合C 1.2766 0.48%
2026-07-14 工银聚享混合C 1.2705 0.95%
2026-07-13 工银聚享混合C 1.2586 -1.39%
2026-07-10 工银聚享混合C 1.2763 0.97%
2026-07-09 工银聚享混合C 1.2641 -0.03%
2026-07-08 工银聚享混合C 1.2645 -0.31%
2026-07-07 工银聚享混合C 1.2684 -1.21%
2026-07-06 工银聚享混合C 1.2840 -0.31%
2026-07-03 工银聚享混合C 1.2880 0.92%
2026-07-02 工银聚享混合C 1.2762 0.15%
2026-07-01 工银聚享混合C 1.2743 1.05%
2026-06-30 工银聚享混合C 1.2611 -0.30%
2026-06-29 工银聚享混合C 1.2649 0.12%
2026-06-26 工银聚享混合C 1.2634 -0.79%
2026-06-25 工银聚享混合C 1.2734 -0.83%
2026-06-24 工银聚享混合C 1.2840 -1.34%
2026-06-23 工银聚享混合C 1.3012 0.56%
2026-06-22 工银聚享混合C 1.2939 0.33%
2026-06-18 工银聚享混合C 1.2897 -0.08%
2026-06-17 工银聚享混合C 1.2907 -0.79%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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