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浦银安盛盛华一年定开债券基金净值查询(011719)

近一周浦银安盛盛华一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盛华一年定开债券011719净值及计算阶段收益
近一周011719基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-14 浦银安盛盛华一年定开债券 1.0247 0.04%
2024-05-13 浦银安盛盛华一年定开债券 1.0243 0.06%
2024-05-10 浦银安盛盛华一年定开债券 1.0237 0.02%
2024-05-09 浦银安盛盛华一年定开债券 1.0235 -0.05%
2024-05-08 浦银安盛盛华一年定开债券 1.0240 0.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
游戏传媒 0.8590 1.54%
浦银安盛医疗健康混合A 1.1163 0.95%
浦银安盛科技创新一年定开混合C 0.8669 0.52%
浦银安盛科技创新一年定开混合A 0.8788 0.51%
浦银安盛新兴产业混合A 2.9808 0.47%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.9410 0.37%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.9378 0.37%
消费A 1.8910 0.37%
浦银安盛增长动力混合A 0.7722 0.34%
浦银安盛价值精选混合A 0.8179 0.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合添泽债券C 1.0790 0.20%
前海联合添泽债券A 1.0936 0.19%
汇添富鑫福债 1.0586 0.18%
汇泉安阳纯债C 1.3449 0.16%
金鹰元盛债券LOF 1.2280 0.16%
汇泉安阳纯债A 1.3619 0.15%
博时裕乾纯债A 1.1388 0.14%
博时裕乾纯债C 1.1303 0.13%
光大晟利债券A 1.1558 0.13%
光大晟利债券C 1.1255 0.13%
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