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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.0054 | 0.05% |
| 2025-12-16 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.0049 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.0047 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.0052 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.0055 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8927 | 1.31% |
| 浦银安盛红利量化混合C | 1.0696 | 0.90% |
| 浦银安盛红利量化混合A | 1.0752 | 0.89% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4339 | 0.44% |
| 游戏传媒 | 1.1419 | 0.28% |
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | 0.9750 | 0.08% |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9734 | 0.07% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 1.0272 | 0.06% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 1.0368 | 0.05% |
| 稳健增利LOF | 1.1191 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 中加优势企业混合A | 1.5478 | 2.54% |
| 银行基金 | 1.6194 | 1.95% |
| 银行ETF | 0.8271 | 1.93% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
