近一月中金鑫瑞优选一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中金鑫瑞优选一年持有期011703净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6827 |
-0.04% |
| 2024-05-10 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6830 |
-0.23% |
| 2024-05-09 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6846 |
0.09% |
| 2024-05-08 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6840 |
-0.28% |
| 2024-05-07 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6859 |
-0.75% |
| 2024-05-06 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6911 |
1.23% |
| 2024-04-30 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6827 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6856 |
2.04% |
| 2024-04-26 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6719 |
2.66% |
| 2024-04-24 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6636 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6547 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6560 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6586 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6670 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6669 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6506 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
中金鑫瑞优选一年持有期 |
0.6644 |
-0.36% |
