近一年中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询
查询指定日期范围中金鑫瑞优选一年持有混合011703净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1880 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1774 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1780 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1758 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1891 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1957 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1938 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1954 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1872 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2070 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2013 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2115 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2239 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2047 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2098 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1883 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1909 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1861 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2112 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2068 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2033 |
-3.78% |
| 2026-08-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2506 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2516 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2285 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2262 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2280 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2206 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2275 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2205 |
2.39% |
| 2026-08-06 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1920 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1851 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1495 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1238 |
-1.93% |
| 2026-07-31 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1459 |
2.30% |
| 2026-07-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1201 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1425 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1398 |
-3.36% |
| 2026-07-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1794 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1638 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1836 |
0.59% |
| 2026-07-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1767 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1788 |
4.38% |
| 2026-07-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1293 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1304 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1685 |
-1.96% |
| 2026-07-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1919 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2081 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1904 |
-2.94% |
| 2026-07-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2265 |
-2.50% |
| 2026-07-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2579 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2342 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2535 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2677 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2693 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2663 |
-3.35% |
| 2026-07-01 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.3102 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.3150 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.3019 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2869 |
-2.67% |
| 2026-06-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.3222 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.3110 |
1.38% |
| 2026-06-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2932 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.3192 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2953 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2840 |
1.15% |
| 2026-06-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2694 |
0.36% |
| 2026-06-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2649 |
3.09% |
| 2026-06-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2270 |
1.54% |
| 2026-06-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2084 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2126 |
-0.67% |
| 2026-06-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2208 |
1.92% |
| 2026-06-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1978 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2303 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2436 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2515 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2531 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2527 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2620 |
-1.47% |
| 2026-05-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2808 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2744 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2838 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2869 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2851 |
1.34% |
| 2026-05-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2681 |
-1.82% |
| 2026-05-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2916 |
0.65% |
| 2026-05-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2833 |
1.18% |
| 2026-05-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2683 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2673 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2756 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2992 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2905 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2962 |
1.07% |
| 2026-05-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2825 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2788 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2814 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2632 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2681 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2703 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2710 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2701 |
1.94% |
| 2026-04-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2459 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2412 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2423 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2359 |
1.80% |
| 2026-04-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2140 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2242 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2213 |
-0.37% |
| 2026-04-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2258 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2119 |
0.31% |
| 2026-04-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2081 |
2.62% |
| 2026-04-07 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1773 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1799 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1909 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2000 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1846 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2064 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2054 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1931 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2090 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1882 |
2.37% |
| 2026-03-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1607 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1981 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2014 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2271 |
0.88% |
| 2026-03-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2164 |
-0.94% |
| 2026-03-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2279 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2241 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2251 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2330 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2349 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2171 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2262 |
0.91% |
| 2026-03-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2151 |
1.27% |
| 2026-03-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1999 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2092 |
-1.81% |
| 2026-03-02 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2315 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2328 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2398 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2353 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2352 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2238 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2378 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2307 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2287 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2291 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2147 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2114 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2245 |
0.43% |
| 2026-02-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2193 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1970 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2261 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2367 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2476 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2465 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2447 |
-0.54% |
| 2026-01-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2515 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2477 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2449 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2379 |
-0.68% |
| 2026-01-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2464 |
1.33% |
| 2026-01-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2301 |
0.56% |
| 2026-01-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2233 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2130 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2120 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2111 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.2007 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1883 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1917 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1930 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1776 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1572 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1584 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1535 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1622 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1617 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1564 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1513 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1462 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1412 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1369 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1447 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1265 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1375 |
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| 2025-12-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-12-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-12-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-12-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-12-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-12-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-12-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-12-01 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-11-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-11-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-11-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-11-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-11-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-11-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-11-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-11-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-11-07 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-11-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-11-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-10-31 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-10-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-10-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-10-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-10-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-10-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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-0.01% |
| 2025-10-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-10-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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1.80% |
| 2025-10-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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0.55% |
| 2025-10-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-10-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-10-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1409 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1201 |
-2.09% |
| 2025-10-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-10-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-10-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-09-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1319 |
0.93% |
