今年以来中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询
查询指定日期范围中金鑫瑞优选一年持有混合011703净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1447 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1265 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1375 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1371 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1262 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1372 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1339 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1374 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1343 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1195 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1208 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1231 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1290 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1211 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1093 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1093 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1068 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0950 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0869 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1145 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1223 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1264 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1391 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1430 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1553 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1461 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1495 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1586 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1580 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1637 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1590 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1544 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1599 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1576 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1660 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1753 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1606 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1666 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1466 |
1.57% |
| 2025-10-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1289 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1290 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1337 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1136 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1075 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1341 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1409 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1201 |
-2.09% |
| 2025-10-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1440 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1535 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1670 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1567 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1478 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1360 |
-1.11% |
| 2025-09-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1488 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1394 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1249 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1269 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1240 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1233 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1319 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1215 |
0.27% |
| 2025-09-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1185 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1220 |
-0.23% |
| 2025-09-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1246 |
2.18% |
| 2025-09-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1006 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1010 |
-0.63% |
| 2025-09-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1080 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1016 |
2.87% |
| 2025-09-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0709 |
-2.55% |
| 2025-09-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0989 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0991 |
-1.68% |
| 2025-09-01 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1179 |
0.62% |
| 2025-08-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1110 |
1.06% |
| 2025-08-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0993 |
1.36% |
| 2025-08-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0846 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0971 |
-0.55% |
| 2025-08-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1032 |
2.12% |
| 2025-08-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0803 |
0.81% |
| 2025-08-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0716 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0708 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0647 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0632 |
0.79% |
| 2025-08-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0549 |
1.55% |
| 2025-08-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0388 |
-1.09% |
| 2025-08-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0503 |
1.94% |
| 2025-08-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0303 |
1.22% |
| 2025-08-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0179 |
0.61% |
| 2025-08-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0117 |
0.36% |
| 2025-08-07 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0081 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0090 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0002 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9921 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9850 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9894 |
-0.70% |
| 2025-07-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9964 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9969 |
2.12% |
| 2025-07-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9762 |
1.35% |
| 2025-07-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9632 |
0.39% |
| 2025-07-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9595 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9515 |
0.50% |
| 2025-07-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9468 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9434 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9393 |
-0.23% |
| 2025-07-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9415 |
1.36% |
| 2025-07-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9289 |
-0.44% |
| 2025-07-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9330 |
1.37% |
| 2025-07-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9204 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9187 |
0.68% |
| 2025-07-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9125 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9177 |
-0.44% |
| 2025-07-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9218 |
1.46% |
| 2025-07-07 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9085 |
0.48% |
| 2025-07-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9042 |
-0.32% |
| 2025-07-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9071 |
0.91% |
| 2025-07-02 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8989 |
-0.97% |
| 2025-07-01 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9077 |
1.27% |
| 2025-06-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8963 |
1.54% |
| 2025-06-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8827 |
0.71% |
| 2025-06-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8765 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8762 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8661 |
0.63% |
| 2025-06-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8607 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8575 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8633 |
-1.26% |
| 2025-06-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8743 |
0.41% |
| 2025-06-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8707 |
-0.94% |
| 2025-06-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8790 |
0.64% |
| 2025-06-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8734 |
-0.73% |
| 2025-06-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8798 |
0.61% |
| 2025-06-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8745 |
0.46% |
| 2025-06-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8705 |
0.24% |
| 2025-06-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8684 |
0.56% |
| 2025-06-06 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8636 |
-0.40% |
| 2025-06-05 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8671 |
0.77% |
| 2025-06-04 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8605 |
2.54% |
| 2025-06-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8392 |
1.82% |
| 2025-05-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8242 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8246 |
0.46% |
| 2025-05-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8208 |
1.21% |
| 2025-05-27 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8110 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8113 |
0.83% |
| 2025-05-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8046 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8094 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8159 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8137 |
1.51% |
| 2025-05-19 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8016 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7990 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7938 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8008 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7966 |
0.62% |
| 2025-05-12 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7917 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7885 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7875 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7831 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7882 |
2.31% |
| 2025-04-30 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7704 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7724 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7718 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7751 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7693 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7729 |
0.87% |
| 2025-04-22 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7662 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7670 |
1.85% |
| 2025-04-18 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7531 |
0.51% |
| 2025-04-17 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7493 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7486 |
-1.38% |
| 2025-04-15 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7591 |
0.45% |
| 2025-04-14 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7557 |
0.98% |
| 2025-04-11 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7484 |
0.66% |
| 2025-04-10 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7435 |
3.32% |
| 2025-04-09 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7196 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7131 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7132 |
-9.71% |
| 2025-04-03 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7899 |
-3.06% |
| 2025-04-02 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8148 |
0.54% |
| 2025-04-01 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8104 |
0.56% |
| 2025-03-31 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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中金鑫瑞优选一年持有混合 |
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