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中金鑫瑞优选一年持有混合(中金鑫瑞优选一年持有期)基金净值查询(011703)

近一季中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金鑫瑞优选一年持有混合011703净值及计算阶段收益
近一季011703基金累计收益率-6.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1880 0.90%
2026-09-15 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1774 -0.05%
2026-09-14 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1780 0.19%
2026-09-11 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1758 -1.12%
2026-09-10 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1891 -0.55%
2026-09-09 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1957 0.16%
2026-09-08 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1938 -0.13%
2026-09-07 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1954 0.69%
2026-09-04 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1872 -1.64%
2026-09-03 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2070 0.47%
2026-09-02 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2013 -0.84%
2026-09-01 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2115 -1.01%
2026-08-31 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2239 1.59%
2026-08-28 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2047 -0.42%
2026-08-27 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2098 1.81%
2026-08-26 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1883 -0.22%
2026-08-25 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1909 0.40%
2026-08-24 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1861 -2.07%
2026-08-21 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2112 0.36%
2026-08-20 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2068 0.29%
2026-08-19 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2033 -3.78%
2026-08-18 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2506 -0.08%
2026-08-17 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2516 1.88%
2026-08-14 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2285 0.19%
2026-08-13 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2262 -0.15%
2026-08-12 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2280 0.61%
2026-08-11 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2206 -0.56%
2026-08-10 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2275 0.57%
2026-08-07 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2205 2.39%
2026-08-06 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1920 0.58%
2026-08-05 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1851 3.10%
2026-08-04 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1495 2.29%
2026-08-03 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1238 -1.93%
2026-07-31 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1459 2.30%
2026-07-30 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1201 -1.96%
2026-07-29 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1425 0.24%
2026-07-28 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1398 -3.36%
2026-07-27 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1794 1.34%
2026-07-24 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1638 -1.67%
2026-07-23 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1836 0.59%
2026-07-22 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1767 -0.18%
2026-07-21 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1788 4.38%
2026-07-20 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1293 -0.10%
2026-07-17 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1304 -3.26%
2026-07-16 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1685 -1.96%
2026-07-15 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1919 -1.34%
2026-07-14 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2081 1.49%
2026-07-13 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.1904 -2.94%
2026-07-10 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2265 -2.50%
2026-07-09 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2579 1.92%
2026-07-08 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2342 -1.54%
2026-07-07 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2535 -1.12%
2026-07-06 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2677 -0.13%
2026-07-03 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2693 0.24%
2026-07-02 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2663 -3.35%
2026-07-01 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.3102 -0.37%
2026-06-30 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.3150 1.01%
2026-06-29 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.3019 1.17%
2026-06-26 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2869 -2.67%
2026-06-25 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.3222 0.85%
2026-06-24 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.3110 1.38%
2026-06-23 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2932 -1.97%
2026-06-22 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.3192 1.85%
2026-06-18 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2953 0.88%
2026-06-17 中金鑫瑞优选一年持有混合 1.2840 1.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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