今年以来汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济引领发展三年持有混合C011666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6409 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6515 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5964 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5815 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6199 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6185 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6273 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6183 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6295 |
6.42% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5312 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5722 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5832 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6102 |
-3.08% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6598 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6317 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6631 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6002 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5838 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5915 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6526 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6173 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6158 |
-8.48% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7528 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7635 |
4.76% |
| 2026-08-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6833 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6648 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6736 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6338 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6537 |
-1.28% |
| 2026-08-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6749 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6212 |
0.82% |
| 2026-08-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6080 |
3.51% |
| 2026-08-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5535 |
8.19% |
| 2026-08-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.4359 |
-4.12% |
| 2026-07-31 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.4950 |
4.84% |
| 2026-07-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.4260 |
-8.43% |
| 2026-07-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5462 |
-1.23% |
| 2026-07-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5652 |
-11.20% |
| 2026-07-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7405 |
3.51% |
| 2026-07-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6814 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6919 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7262 |
-4.36% |
| 2026-07-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.8014 |
10.39% |
| 2026-07-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6319 |
-4.30% |
| 2026-07-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7021 |
-9.25% |
| 2026-07-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.8595 |
-4.20% |
| 2026-07-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9376 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9892 |
5.83% |
| 2026-07-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.8796 |
-4.55% |
| 2026-07-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9693 |
-5.88% |
| 2026-07-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.0851 |
7.23% |
| 2026-07-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9445 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9652 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9782 |
-2.50% |
| 2026-07-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.0277 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9998 |
-9.69% |
| 2026-07-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.1936 |
-2.94% |
| 2026-06-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.2581 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.1783 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.1786 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.2457 |
4.97% |
| 2026-06-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.1393 |
3.70% |
| 2026-06-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.0629 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.1552 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.1024 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
2.0357 |
4.09% |
| 2026-06-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9557 |
2.88% |
| 2026-06-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.9009 |
7.40% |
| 2026-06-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7699 |
-0.12% |
| 2026-06-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7720 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7741 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.8228 |
5.31% |
| 2026-06-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7309 |
-1.80% |
| 2026-06-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7627 |
-5.14% |
| 2026-06-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.8533 |
2.51% |
| 2026-06-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.8080 |
3.42% |
| 2026-06-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7482 |
4.25% |
| 2026-06-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6770 |
-4.81% |
| 2026-05-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7576 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7940 |
2.61% |
| 2026-05-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7484 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7713 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.7596 |
4.76% |
| 2026-05-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6796 |
5.07% |
| 2026-05-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5985 |
-2.86% |
| 2026-05-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6455 |
2.44% |
| 2026-05-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6063 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5869 |
1.10% |
| 2026-05-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5696 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5945 |
-2.16% |
| 2026-05-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.6297 |
3.72% |
| 2026-05-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5712 |
1.54% |
| 2026-05-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.5473 |
4.55% |
| 2026-05-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.4799 |
-0.65% |
| 2026-04-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3973 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3886 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3743 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3900 |
2.14% |
| 2026-04-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3609 |
-1.85% |
| 2026-04-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3861 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3951 |
3.56% |
| 2026-04-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3472 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3427 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3409 |
2.81% |
| 2026-04-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.3042 |
3.29% |
| 2026-04-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2626 |
-1.68% |
| 2026-04-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2838 |
2.68% |
| 2026-04-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2503 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2474 |
3.08% |
| 2026-04-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2101 |
1.31% |
| 2026-04-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1945 |
8.03% |
| 2026-04-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1057 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1063 |
1.11% |
| 2026-04-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0942 |
-2.49% |
| 2026-04-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1221 |
3.72% |
| 2026-03-31 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0819 |
-3.30% |
| 2026-03-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1176 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1176 |
-0.62% |
| 2026-03-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1246 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1484 |
2.89% |
| 2026-03-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1161 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.0940 |
-4.24% |
| 2026-03-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1424 |
1.24% |
| 2026-03-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1284 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1545 |
3.93% |
| 2026-03-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1108 |
-3.34% |
| 2026-03-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1479 |
1.50% |
| 2026-03-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1309 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1335 |
-2.04% |
| 2026-03-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1566 |
-1.62% |
| 2026-03-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1753 |
3.92% |
| 2026-03-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1310 |
-3.09% |
| 2026-03-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1660 |
-1.06% |
| 2026-03-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1784 |
1.77% |
| 2026-03-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1579 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1691 |
-3.81% |
| 2026-03-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2154 |
0.70% |
| 2026-02-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2070 |
-2.33% |
| 2026-02-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2351 |
2.33% |
| 2026-02-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2070 |
1.93% |
| 2026-02-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1841 |
2.56% |
| 2026-02-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1545 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1626 |
1.32% |
| 2026-02-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1475 |
-1.91% |
| 2026-02-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1694 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1673 |
3.94% |
| 2026-02-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1230 |
-1.11% |
| 2026-02-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1356 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1532 |
-2.53% |
| 2026-02-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1824 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1722 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2059 |
1.11% |
| 2026-01-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1927 |
-3.39% |
| 2026-01-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2331 |
1.60% |
| 2026-01-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2137 |
1.98% |
| 2026-01-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1901 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1980 |
-2.14% |
| 2026-01-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2236 |
1.51% |
| 2026-01-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2054 |
2.27% |
| 2026-01-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1787 |
-2.63% |
| 2026-01-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2097 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.2124 |
1.68% |
| 2026-01-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1924 |
2.07% |
| 2026-01-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1682 |
1.65% |
| 2026-01-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1492 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1657 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1665 |
-0.49% |
| 2026-01-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1723 |
-1.81% |
| 2026-01-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1935 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1785 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
1.1796 |
3.53% |
