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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 0.6790 | 0.40% |
| 2024-05-10 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 0.6763 | 0.19% |
| 2024-05-09 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 0.6750 | 1.11% |
| 2024-05-08 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 0.6676 | -1.17% |
| 2024-05-07 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 0.6755 | -0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富文体娱乐混合A | 1.8329 | 0.79% |
| 汇添富消费升级混合A | 1.7611 | 0.69% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 0.9318 | 0.65% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 0.9342 | 0.64% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6771 | 0.61% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6733 | 0.61% |
| 汇添富达欣混合A | 1.8650 | 0.59% |
| 汇添富熙和混合A | 1.3483 | 0.57% |
| 汇添富达欣混合C | 1.8000 | 0.56% |
| 汇添富熙和混合C | 1.3391 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银医疗健康混合发起A | 1.0998 | 0.95% |
| 汇添富文体娱乐混合A | 1.8329 | 0.79% |
| 汇添富文体娱乐混合C | 1.8104 | 0.79% |
| 汇添富文体娱乐混合D | 1.8174 | 0.79% |
| 交银股息优化混合 | 2.1143 | 0.77% |
| 交银品质升级混合A | 1.6511 | 0.77% |
| 交银品质升级混合C | 1.5495 | 0.77% |
| 华宝科技先锋混合A | 0.9718 | 0.75% |
| 华宝科技先锋混合C | 0.9589 | 0.75% |
| 交银品质增长一年混合A | 0.7741 | 0.73% |
