近一月国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券|国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券011653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1724 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1717 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1721 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1723 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1738 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1747 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1747 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1752 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1748 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1748 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1745 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1754 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1753 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1758 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1762 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1760 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1748 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1757 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1764 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1761 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1752 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1790 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1784 |
0.24% |
