近一月国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券|国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券011653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1569 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1572 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1556 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1569 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1576 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1556 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1562 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1560 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1566 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1566 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1556 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1557 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1563 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1563 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1558 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1552 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1555 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1556 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1543 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1535 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1558 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 |
1.1563 |
0.04% |
