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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A)基金净值查询(011653)

今年以来国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券|国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券011653净值及计算阶段收益
今年以来011653基金累计收益率1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1724 0.06%
2026-09-15 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1717 -0.03%
2026-09-14 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1721 -0.02%
2026-09-11 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1723 -0.13%
2026-09-10 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1738 -0.08%
2026-09-09 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1747 0.00%
2026-09-08 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1747 -0.04%
2026-09-07 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1752 0.03%
2026-09-04 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1748 0.00%
2026-09-03 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1748 0.03%
2026-09-02 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1745 -0.08%
2026-09-01 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1754 0.01%
2026-08-31 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1753 -0.04%
2026-08-28 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1758 -0.03%
2026-08-27 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1762 0.02%
2026-08-26 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1760 0.10%
2026-08-25 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1748 -0.08%
2026-08-24 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1757 -0.06%
2026-08-21 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1764 0.03%
2026-08-20 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1761 0.08%
2026-08-19 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1752 -0.32%
2026-08-18 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1790 0.05%
2026-08-17 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1784 0.24%
2026-08-14 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1756 0.02%
2026-08-13 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1754 -0.09%
2026-08-12 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1764 0.07%
2026-08-11 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1756 -0.13%
2026-08-10 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1771 0.10%
2026-08-07 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1759 0.10%
2026-08-06 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1747 -0.02%
2026-08-05 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1749 0.19%
2026-08-04 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1727 0.17%
2026-08-03 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1707 -0.17%
2026-07-31 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1727 0.02%
2026-07-30 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1725 -0.06%
2026-07-29 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1732 0.14%
2026-07-28 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1716 -0.18%
2026-07-27 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1737 0.18%
2026-07-24 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1716 -0.11%
2026-07-23 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1729 0.08%
2026-07-22 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1720 0.03%
2026-07-21 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1717 0.29%
2026-07-20 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1683 0.20%
2026-07-17 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1660 -0.27%
2026-07-16 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1692 -0.06%
2026-07-15 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1699 0.07%
2026-07-14 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1691 0.14%
2026-07-13 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1675 -0.08%
2026-07-10 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1684 -0.09%
2026-07-09 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1694 0.05%
2026-07-08 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1688 -0.03%
2026-07-07 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1692 -0.05%
2026-07-06 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1698 0.09%
2026-07-03 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1687 0.11%
2026-07-02 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1674 -0.09%
2026-07-01 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1685 0.01%
2026-06-30 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1684 -0.05%
2026-06-29 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1690 0.15%
2026-06-26 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1672 -0.15%
2026-06-25 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1690 -0.02%
2026-06-24 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1692 0.03%
2026-06-23 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1689 -0.19%
2026-06-22 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1711 0.12%
2026-06-18 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1697 -0.09%
2026-06-17 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1708 0.04%
2026-06-16 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1703 -0.15%
2026-06-15 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1720 0.11%
2026-06-12 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1707 0.11%
2026-06-11 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1694 -0.11%
2026-06-10 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1707 -0.06%
2026-06-09 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1714 0.09%
2026-06-08 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1704 -0.14%
2026-06-05 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1720 -0.05%
2026-06-04 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1726 -0.10%
2026-06-03 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1738 -0.02%
2026-06-02 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1740 0.10%
2026-06-01 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1728 0.06%
2026-05-29 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1721 0.03%
2026-05-28 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1718 -0.08%
2026-05-27 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1727 -0.10%
2026-05-26 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1739 0.07%
2026-05-25 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1731 0.05%
2026-05-22 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1725 0.05%
2026-05-21 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1719 -0.04%
2026-05-20 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1724 -0.04%
2026-05-19 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1729 0.09%
2026-05-18 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1718 -0.10%
2026-05-15 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1730 -0.04%
2026-05-14 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1735 -0.16%
2026-05-13 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1754 0.07%
2026-05-12 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1746 0.02%
2026-05-11 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1744 0.13%
2026-05-08 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1729 -0.02%
2026-04-30 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1717 -0.07%
2026-04-29 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1725 0.15%
2026-04-28 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1707 -0.05%
2026-04-27 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1713 0.04%
2026-04-24 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1708 -0.03%
2026-04-23 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1712 -0.04%
2026-04-22 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1717 0.07%
2026-04-21 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1709 0.06%
2026-04-20 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1702 0.07%
2026-04-17 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1694 -0.07%
2026-04-16 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1702 0.11%
2026-04-15 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1689 0.03%
2026-04-14 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1686 0.06%
2026-04-13 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1679 -0.07%
2026-04-10 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1687 0.09%
2026-04-09 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1676 0.01%
2026-04-08 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1675 0.24%
2026-04-07 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1647 0.04%
2026-04-03 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1642 -0.03%
2026-04-02 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1645 -0.03%
2026-04-01 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1649 0.15%
2026-03-31 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1632 -0.02%
2026-03-30 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1634 0.02%
2026-03-27 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1632 0.08%
2026-03-26 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1623 -0.07%
2026-03-25 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1631 0.14%
2026-03-24 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1615 0.10%
2026-03-23 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1603 -0.17%
2026-03-20 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1623 -0.03%
2026-03-19 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1627 -0.15%
2026-03-18 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1645 0.05%
2026-03-17 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1639 -0.06%
2026-03-16 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1646 0.00%
2026-03-13 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1646 -0.04%
2026-03-12 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1651 -0.04%
2026-03-11 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1656 0.11%
2026-03-10 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1643 0.18%
2026-03-09 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1622 -0.15%
2026-03-06 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1639 0.06%
2026-03-05 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1632 0.10%
2026-03-04 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1620 -0.08%
2026-03-03 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1629 -0.19%
2026-03-02 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1651 0.02%
2026-02-27 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1649 -0.03%
2026-02-26 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1653 -0.10%
2026-02-25 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1665 0.03%
2026-02-24 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1661 0.11%
2026-02-13 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1648 -0.09%
2026-02-12 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1659 0.02%
2026-02-11 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1657 0.01%
2026-02-10 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1656 0.04%
2026-02-09 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1651 0.16%
2026-02-06 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1632 -0.03%
2026-02-05 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1635 -0.03%
2026-02-04 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1638 0.08%
2026-02-03 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1629 0.09%
2026-02-02 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1618 -0.27%
2026-01-30 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1649 -0.15%
2026-01-29 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1667 -0.09%
2026-01-28 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1677 0.13%
2026-01-27 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1662 0.04%
2026-01-26 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1657 -0.03%
2026-01-23 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1661 0.05%
2026-01-22 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1655 -0.07%
2026-01-21 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1663 0.03%
2026-01-20 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1660 0.07%
2026-01-19 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1652 0.06%
2026-01-16 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1645 0.05%
2026-01-15 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1639 0.09%
2026-01-14 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1629 0.01%
2026-01-13 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1628 0.03%
2026-01-12 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1625 0.05%
2026-01-09 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1619 0.09%
2026-01-08 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1609 -0.10%
2026-01-07 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1621 -0.07%
2026-01-06 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1629 0.15%
2026-01-05 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1612 0.22%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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