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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A)基金净值查询(011653)

近一季国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券|国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券011653净值及计算阶段收益
近一季011653基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1724 0.06%
2026-09-15 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1717 -0.03%
2026-09-14 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1721 -0.02%
2026-09-11 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1723 -0.13%
2026-09-10 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1738 -0.08%
2026-09-09 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1747 0.00%
2026-09-08 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1747 -0.04%
2026-09-07 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1752 0.03%
2026-09-04 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1748 0.00%
2026-09-03 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1748 0.03%
2026-09-02 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1745 -0.08%
2026-09-01 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1754 0.01%
2026-08-31 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1753 -0.04%
2026-08-28 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1758 -0.03%
2026-08-27 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1762 0.02%
2026-08-26 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1760 0.10%
2026-08-25 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1748 -0.08%
2026-08-24 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1757 -0.06%
2026-08-21 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1764 0.03%
2026-08-20 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1761 0.08%
2026-08-19 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1752 -0.32%
2026-08-18 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1790 0.05%
2026-08-17 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1784 0.24%
2026-08-14 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1756 0.02%
2026-08-13 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1754 -0.09%
2026-08-12 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1764 0.07%
2026-08-11 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1756 -0.13%
2026-08-10 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1771 0.10%
2026-08-07 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1759 0.10%
2026-08-06 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1747 -0.02%
2026-08-05 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1749 0.19%
2026-08-04 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1727 0.17%
2026-08-03 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1707 -0.17%
2026-07-31 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1727 0.02%
2026-07-30 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1725 -0.06%
2026-07-29 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1732 0.14%
2026-07-28 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1716 -0.18%
2026-07-27 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1737 0.18%
2026-07-24 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1716 -0.11%
2026-07-23 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1729 0.08%
2026-07-22 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1720 0.03%
2026-07-21 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1717 0.29%
2026-07-20 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1683 0.20%
2026-07-17 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1660 -0.27%
2026-07-16 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1692 -0.06%
2026-07-15 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1699 0.07%
2026-07-14 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1691 0.14%
2026-07-13 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1675 -0.08%
2026-07-10 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1684 -0.09%
2026-07-09 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1694 0.05%
2026-07-08 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1688 -0.03%
2026-07-07 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1692 -0.05%
2026-07-06 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1698 0.09%
2026-07-03 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1687 0.11%
2026-07-02 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1674 -0.09%
2026-07-01 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1685 0.01%
2026-06-30 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1684 -0.05%
2026-06-29 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1690 0.15%
2026-06-26 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1672 -0.15%
2026-06-25 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1690 -0.02%
2026-06-24 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1692 0.03%
2026-06-23 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1689 -0.19%
2026-06-22 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1711 0.12%
2026-06-18 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1697 -0.09%
2026-06-17 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 1.1708 0.04%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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