近一年国泰核心价值两年持有期股票A基金净值查询
查询指定日期范围国泰核心价值两年持有期股票A011645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0042 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0025 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0023 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0161 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0224 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0273 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0358 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0285 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0415 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0304 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0416 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0507 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0390 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0515 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0396 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0285 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0292 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0472 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0367 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0455 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0863 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0899 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0672 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0627 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0677 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0577 |
0.44% |
| 2026-08-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0531 |
-1.00% |
| 2026-08-07 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0637 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0436 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0363 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0085 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9839 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9980 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9797 |
-3.38% |
| 2026-07-29 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0140 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0139 |
-3.79% |
| 2026-07-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0538 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0326 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0490 |
-0.99% |
| 2026-07-22 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0595 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0609 |
5.09% |
| 2026-07-20 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0095 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0117 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0734 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0955 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1222 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1106 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1426 |
-2.77% |
| 2026-07-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1752 |
3.39% |
| 2026-07-08 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1367 |
-0.53% |
| 2026-07-07 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1428 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1510 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1531 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1553 |
-3.71% |
| 2026-07-01 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1998 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.2096 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1732 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1545 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1886 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1737 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1611 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1837 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1573 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1652 |
0.67% |
| 2026-06-16 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1575 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1689 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1437 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1332 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1371 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1429 |
2.43% |
| 2026-06-08 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1158 |
-1.96% |
| 2026-06-05 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1381 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1468 |
-1.24% |
| 2026-06-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1612 |
0.52% |
| 2026-06-02 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1552 |
1.20% |
| 2026-06-01 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1415 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1553 |
-1.94% |
| 2026-05-28 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1781 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1843 |
-1.81% |
| 2026-05-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.2061 |
0.94% |
| 2026-05-25 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1949 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1903 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1775 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.2038 |
0.90% |
| 2026-05-19 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1931 |
1.17% |
| 2026-05-18 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1793 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1868 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1941 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.2191 |
0.81% |
| 2026-05-12 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.2093 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.2078 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1995 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1819 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1903 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1757 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1794 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1764 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1760 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1858 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1741 |
-0.61% |
| 2026-04-20 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1813 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1791 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1847 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1663 |
-1.04% |
| 2026-04-14 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1786 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1649 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1661 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1602 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1626 |
4.58% |
| 2026-04-07 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1117 |
0.83% |
| 2026-04-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1025 |
-1.34% |
| 2026-04-02 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1175 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1296 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1099 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1216 |
1.12% |
| 2026-03-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1092 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0956 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1098 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0930 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0716 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1053 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1161 |
-2.96% |
| 2026-03-18 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1501 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1453 |
-1.56% |
| 2026-03-16 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1635 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1646 |
-1.57% |
| 2026-03-12 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1832 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1773 |
1.19% |
| 2026-03-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1634 |
1.52% |
| 2026-03-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1460 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1554 |
-0.47% |
| 2026-03-05 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1608 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1460 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1457 |
-2.52% |
| 2026-03-02 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1753 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1738 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1693 |
-0.86% |
| 2026-02-25 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1794 |
1.41% |
| 2026-02-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1630 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1582 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1754 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1665 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1628 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1619 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1455 |
0.32% |
| 2026-02-05 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1419 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1553 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1553 |
2.33% |
| 2026-02-02 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1290 |
-3.55% |
| 2026-01-30 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1705 |
-2.11% |
| 2026-01-29 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1957 |
-1.66% |
| 2026-01-28 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.2159 |
1.52% |
| 2026-01-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1977 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1947 |
-0.86% |
| 2026-01-23 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.2051 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1943 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1880 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1820 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1823 |
1.97% |
| 2026-01-16 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1595 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1559 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1452 |
0.90% |
| 2026-01-13 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1350 |
-0.90% |
| 2026-01-12 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1453 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1298 |
1.70% |
| 2026-01-08 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1109 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1145 |
1.13% |
| 2026-01-06 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1020 |
2.86% |
| 2026-01-05 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0714 |
2.73% |
| 2025-12-31 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0429 |
0.12% |
| 2025-12-30 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0417 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0336 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0346 |
0.91% |
| 2025-12-25 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0253 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0216 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0183 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0180 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0065 |
1.59% |
| 2025-12-18 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9907 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9961 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9761 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9887 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9912 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9728 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9797 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9743 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9913 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9864 |
2.19% |
| 2025-12-04 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9653 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9597 |
0.93% |
| 2025-12-02 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9509 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9552 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9474 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9357 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9368 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9383 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9282 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9177 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9455 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9563 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9582 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9682 |
-1.46% |
| 2025-11-14 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9825 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0005 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9895 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9860 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
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| 2025-11-07 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9863 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9933 |
2.77% |
| 2025-11-05 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9665 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9617 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9714 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9663 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9798 |
-0.66% |
| 2025-10-29 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9863 |
1.85% |
| 2025-10-28 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9684 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9760 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9590 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9379 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9316 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9364 |
2.04% |
| 2025-10-20 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9177 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9083 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9321 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9422 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9284 |
-2.43% |
| 2025-10-13 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9515 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
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-1.50% |
| 2025-10-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
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1.91% |
| 2025-09-30 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
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| 2025-09-29 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
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1.97% |
| 2025-09-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
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-0.57% |
| 2025-09-25 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
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| 2025-09-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
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| 2025-09-23 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
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| 2025-09-22 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
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| 2025-09-19 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
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| 2025-09-18 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9007 |
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| 2025-09-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9130 |
1.10% |
