近一季国泰核心价值两年持有期股票A基金净值查询
查询指定日期范围国泰核心价值两年持有期股票A011645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0246 |
2.03% |
| 2026-09-15 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0042 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0025 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0023 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0161 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0224 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0273 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0358 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0285 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0415 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0304 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0416 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0507 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0390 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0515 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0396 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0285 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0292 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0472 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0367 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0455 |
-3.76% |
| 2026-08-18 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0863 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0899 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0672 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0627 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0677 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0577 |
0.44% |
| 2026-08-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0531 |
-1.00% |
| 2026-08-07 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0637 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0436 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0363 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0085 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9839 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9980 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
0.9797 |
-3.38% |
| 2026-07-29 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0140 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0139 |
-3.79% |
| 2026-07-27 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0538 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0326 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0490 |
-0.99% |
| 2026-07-22 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0595 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0609 |
5.09% |
| 2026-07-20 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0095 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0117 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0734 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.0955 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1222 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1106 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1426 |
-2.77% |
| 2026-07-09 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1752 |
3.39% |
| 2026-07-08 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1367 |
-0.53% |
| 2026-07-07 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1428 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1510 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1531 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1553 |
-3.71% |
| 2026-07-01 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1998 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.2096 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1732 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1545 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1886 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1737 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1611 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1837 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1573 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
国泰核心价值两年持有期股票A |
1.1652 |
0.67% |
