近半年嘉实时代先锋三年持有混合C|嘉实时代先锋三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有混合C011644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7564 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7567 |
-1.70% |
| 2026-09-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7696 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7613 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7756 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7859 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7896 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7872 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7940 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7986 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7953 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8095 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8171 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8253 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8244 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8213 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8188 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8271 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8370 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8257 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8201 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8309 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8296 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8153 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8161 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8212 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8211 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8265 |
2.26% |
| 2026-08-07 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8082 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7961 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8044 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7905 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7845 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7837 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7845 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7875 |
2.42% |
| 2026-07-28 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7689 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7781 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7639 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7783 |
2.41% |
| 2026-07-22 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7600 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7615 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7507 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7412 |
-2.98% |
| 2026-07-16 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7640 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7706 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7618 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7472 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7561 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7655 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7704 |
-3.09% |
| 2026-07-07 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7942 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8039 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8032 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7974 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8023 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7982 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7950 |
1.98% |
| 2026-06-26 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7796 |
-4.05% |
| 2026-06-25 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8112 |
-1.09% |
| 2026-06-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8201 |
1.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8104 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8290 |
2.70% |
| 2026-06-18 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8072 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8177 |
-0.58% |
| 2026-06-16 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8225 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8212 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8187 |
2.24% |
| 2026-06-11 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8008 |
0.86% |
| 2026-06-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7940 |
-0.81% |
| 2026-06-09 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8005 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7922 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8096 |
-1.50% |
| 2026-06-04 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8219 |
-2.32% |
| 2026-06-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8410 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8524 |
-0.59% |
| 2026-06-01 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8575 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8563 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8586 |
-0.62% |
| 2026-05-27 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8640 |
0.33% |
| 2026-05-26 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8612 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8601 |
-1.16% |
| 2026-05-22 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8701 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8649 |
-1.91% |
| 2026-05-20 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8817 |
0.82% |
| 2026-05-19 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8745 |
-0.29% |
| 2026-05-18 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8770 |
-1.12% |
| 2026-05-15 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8869 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8921 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9126 |
-0.75% |
| 2026-05-12 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9195 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9276 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9260 |
-2.14% |
| 2026-04-30 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9427 |
-1.15% |
| 2026-04-29 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9535 |
4.52% |
| 2026-04-28 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9123 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9146 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9201 |
2.04% |
| 2026-04-23 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9017 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9098 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9120 |
1.27% |
| 2026-04-20 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9006 |
-0.67% |
| 2026-04-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9067 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9152 |
2.13% |
| 2026-04-15 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8961 |
-1.04% |
| 2026-04-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.9055 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8892 |
0.87% |
| 2026-04-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8815 |
1.88% |
| 2026-04-09 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8652 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8641 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8489 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8458 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8572 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8576 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8535 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8713 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8743 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8603 |
0.10% |
| 2026-03-25 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8594 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8557 |
0.77% |
| 2026-03-23 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8492 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8691 |
1.19% |
| 2026-03-19 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8589 |
-2.54% |
| 2026-03-18 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8813 |
-0.80% |
