今年以来嘉实时代先锋三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有期混合A011643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5558 |
-0.79% |
| 2024-05-09 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5602 |
2.00% |
| 2024-05-08 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5492 |
-1.81% |
| 2024-05-07 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5593 |
-0.85% |
| 2024-05-06 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5641 |
5.52% |
| 2024-04-30 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5346 |
-0.60% |
| 2024-04-29 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5378 |
2.03% |
| 2024-04-26 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5271 |
2.95% |
| 2024-04-25 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5120 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5107 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5041 |
1.90% |
| 2024-04-22 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.4947 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.4975 |
-2.41% |
| 2024-04-18 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5098 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5096 |
1.19% |
| 2024-04-16 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5036 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5177 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5159 |
-1.88% |
| 2024-04-11 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5258 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5283 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5289 |
1.65% |
| 2024-04-08 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5203 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5246 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5317 |
0.74% |
| 2024-04-01 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5278 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5205 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5186 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5137 |
-2.02% |
| 2024-03-26 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5243 |
1.14% |
| 2024-03-25 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5184 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5420 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5451 |
0.52% |
| 2024-03-18 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5545 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5459 |
-0.71% |
| 2024-03-14 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5498 |
-1.52% |
| 2024-03-13 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5583 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5573 |
2.31% |
| 2024-03-11 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5447 |
4.01% |
| 2024-03-08 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5237 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5216 |
-3.19% |
| 2024-03-06 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5388 |
0.97% |
| 2024-03-05 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5336 |
-2.13% |
| 2024-03-04 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5452 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5448 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5444 |
1.64% |
| 2024-02-28 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5356 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5438 |
3.34% |
| 2024-02-26 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5262 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5269 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5272 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5222 |
1.58% |
| 2024-02-20 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5141 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5117 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5066 |
-0.22% |
| 2024-02-07 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5077 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.4982 |
6.41% |
| 2024-02-05 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.4682 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.4702 |
-2.73% |
| 2024-02-01 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.4834 |
1.34% |
| 2024-01-31 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.4770 |
-1.91% |
| 2024-01-30 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.4863 |
-2.99% |
| 2024-01-29 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5013 |
-1.97% |
| 2024-01-26 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5114 |
-4.30% |
| 2024-01-25 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5344 |
0.23% |
| 2024-01-24 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5332 |
0.68% |
| 2024-01-23 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5296 |
1.65% |
| 2024-01-22 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5210 |
-3.07% |
| 2024-01-19 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5375 |
-1.70% |
| 2024-01-18 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5468 |
1.17% |
| 2024-01-17 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5405 |
-3.65% |
| 2024-01-16 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5610 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5615 |
-1.20% |
| 2024-01-12 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5683 |
-1.17% |
| 2024-01-11 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5750 |
2.28% |
| 2024-01-10 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5622 |
0.12% |
| 2024-01-09 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5615 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5601 |
-2.08% |
| 2024-01-05 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5720 |
-1.84% |
| 2024-01-04 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5827 |
-0.78% |
| 2024-01-03 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5873 |
-0.76% |
| 2024-01-02 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A |
0.5918 |
-2.41% |
