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嘉实时代先锋三年持有混合A(嘉实时代先锋三年持有期混合A)基金净值查询(011643)

今年以来嘉实时代先锋三年持有混合A|嘉实时代先锋三年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有混合A011643净值及计算阶段收益
今年以来011643基金累计收益率-14.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7730 0.09%
2026-09-16 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7723 -0.03%
2026-09-15 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7725 -1.71%
2026-09-14 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7857 1.09%
2026-09-11 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7772 -1.84%
2026-09-10 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7918 -1.31%
2026-09-09 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8023 -0.47%
2026-09-08 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8061 0.30%
2026-09-07 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8037 -0.84%
2026-09-04 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8105 -0.58%
2026-09-03 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8152 0.41%
2026-09-02 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8119 -1.74%
2026-09-01 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8263 -0.94%
2026-08-31 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8341 -0.99%
2026-08-28 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8424 0.11%
2026-08-27 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8415 0.38%
2026-08-26 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8383 0.31%
2026-08-25 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8357 -1.01%
2026-08-24 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8442 -1.18%
2026-08-21 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8543 1.36%
2026-08-20 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8428 0.68%
2026-08-19 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8371 -1.29%
2026-08-18 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8480 0.15%
2026-08-17 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8467 1.75%
2026-08-14 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8321 -0.10%
2026-08-13 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8329 -0.62%
2026-08-12 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8381 0.01%
2026-08-11 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8380 -0.65%
2026-08-10 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8435 2.27%
2026-08-07 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8248 1.53%
2026-08-06 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8124 -1.04%
2026-08-05 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8209 1.76%
2026-08-04 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8067 0.76%
2026-08-03 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8006 0.11%
2026-07-31 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7997 -0.11%
2026-07-30 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8006 -0.37%
2026-07-29 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8036 2.42%
2026-07-28 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7846 -1.17%
2026-07-27 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7939 1.85%
2026-07-24 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7795 -1.85%
2026-07-23 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7942 2.41%
2026-07-22 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7755 -0.19%
2026-07-21 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7770 1.44%
2026-07-20 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7660 1.28%
2026-07-17 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7563 -2.98%
2026-07-16 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7795 -0.85%
2026-07-15 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7862 1.16%
2026-07-14 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7772 1.95%
2026-07-13 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7623 -1.18%
2026-07-10 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7714 -1.23%
2026-07-09 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7810 -0.62%
2026-07-08 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7859 -3.09%
2026-07-07 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8102 -1.21%
2026-07-06 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8201 0.09%
2026-07-03 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8194 0.74%
2026-07-02 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8134 -0.62%
2026-07-01 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8185 0.53%
2026-06-30 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8142 0.41%
2026-06-29 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8109 1.97%
2026-06-26 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7952 -4.06%
2026-06-25 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8275 -1.09%
2026-06-24 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8366 1.21%
2026-06-23 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8266 -2.25%
2026-06-22 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8456 2.70%
2026-06-18 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8234 -1.28%
2026-06-17 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8341 -0.57%
2026-06-16 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8389 0.17%
2026-06-15 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8375 0.30%
2026-06-12 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8350 2.23%
2026-06-11 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8168 0.86%
2026-06-10 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8098 -0.81%
2026-06-09 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8164 1.04%
2026-06-08 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8080 -2.13%
2026-06-05 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8256 -1.50%
2026-06-04 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8382 -2.31%
2026-06-03 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8576 -1.36%
2026-06-02 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8693 -0.59%
2026-06-01 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8745 0.15%
2026-05-29 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8732 -0.26%
2026-05-28 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8755 -0.62%
2026-05-27 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8810 0.32%
2026-05-26 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8782 0.14%
2026-05-25 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8770 -1.16%
2026-05-22 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8872 0.60%
2026-05-21 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8819 -1.90%
2026-05-20 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8990 0.82%
2026-05-19 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8917 -0.28%
2026-05-18 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8942 -1.12%
2026-05-15 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9043 -0.58%
2026-05-14 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9096 -2.25%
2026-05-13 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9305 -0.74%
2026-05-12 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9374 -0.88%
2026-05-11 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9457 0.17%
2026-05-08 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9441 -2.14%
2026-04-30 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9610 -1.14%
2026-04-29 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9720 4.52%
2026-04-28 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9300 -0.26%
2026-04-27 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9324 -0.59%
2026-04-24 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9379 2.03%
2026-04-23 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9192 -0.88%
2026-04-22 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9274 -0.24%
2026-04-21 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9296 1.26%
2026-04-20 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9180 -0.66%
2026-04-17 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9241 -0.93%
2026-04-16 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9328 2.12%
2026-04-15 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9134 -1.04%
2026-04-14 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9230 1.84%
2026-04-13 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9063 0.88%
2026-04-10 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8984 1.88%
2026-04-09 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8818 0.14%
2026-04-08 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8806 1.78%
2026-04-07 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8652 0.37%
2026-04-03 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8620 -1.33%
2026-04-02 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8736 -0.03%
2026-04-01 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8739 0.47%
2026-03-31 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8698 -2.04%
2026-03-30 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8879 -0.35%
2026-03-27 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8910 1.63%
2026-03-26 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8767 0.11%
2026-03-25 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8757 0.42%
2026-03-24 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8720 0.77%
2026-03-23 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8653 -2.28%
2026-03-20 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8855 1.19%
2026-03-19 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8751 -2.55%
2026-03-18 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8980 -0.80%
2026-03-17 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9052 -1.35%
2026-03-16 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9176 0.96%
2026-03-13 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9089 0.35%
2026-03-12 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9057 0.01%
2026-03-11 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9056 1.62%
2026-03-10 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8912 1.89%
2026-03-09 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8747 0.06%
2026-03-06 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8742 0.76%
2026-03-05 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8676 0.05%
2026-03-04 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8672 -0.86%
2026-03-03 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8747 -2.32%
2026-03-02 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8955 -1.85%
2026-02-27 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9124 0.39%
2026-02-26 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9089 -2.68%
2026-02-25 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9333 0.88%
2026-02-24 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9252 -0.30%
2026-02-13 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9280 -1.09%
2026-02-12 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9382 0.27%
2026-02-11 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9357 1.21%
2026-02-10 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9245 0.16%
2026-02-09 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9230 1.18%
2026-02-06 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9122 0.92%
2026-02-05 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9039 -0.09%
2026-02-04 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9047 0.80%
2026-02-03 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8975 1.13%
2026-02-02 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8875 -2.04%
2026-01-30 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9060 -2.01%
2026-01-29 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9246 -0.05%
2026-01-28 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9251 -0.05%
2026-01-27 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9256 -0.58%
2026-01-26 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9310 -1.26%
2026-01-23 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9429 1.21%
2026-01-22 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9316 -0.61%
2026-01-21 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9373 1.33%
2026-01-20 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9250 -0.38%
2026-01-19 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9285 -0.49%
2026-01-16 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9331 -0.30%
2026-01-15 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9359 0.57%
2026-01-14 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9306 -0.58%
2026-01-13 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9360 0.24%
2026-01-12 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9338 0.45%
2026-01-09 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9296 0.01%
2026-01-08 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9295 -0.56%
2026-01-07 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9347 -0.01%
2026-01-06 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9348 1.48%
2026-01-05 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9212 2.42%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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