近一季嘉实时代先锋三年持有混合A|嘉实时代先锋三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有混合A011643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7723 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7725 |
-1.71% |
| 2026-09-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7857 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7772 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7918 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8023 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8061 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8037 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8105 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8152 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8119 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8263 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8341 |
-0.99% |
| 2026-08-28 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8424 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8415 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8383 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8357 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8442 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8543 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8428 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8371 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8480 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8467 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8321 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8329 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8381 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8380 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8435 |
2.27% |
| 2026-08-07 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8248 |
1.53% |
| 2026-08-06 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8124 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8209 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8067 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8006 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7997 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8006 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8036 |
2.42% |
| 2026-07-28 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7846 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7939 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7795 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7942 |
2.41% |
| 2026-07-22 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7755 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7770 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7660 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7563 |
-2.98% |
| 2026-07-16 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7795 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7862 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7772 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7623 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7714 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7810 |
-0.62% |
| 2026-07-08 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7859 |
-3.09% |
| 2026-07-07 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8102 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8201 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8194 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8134 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8185 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8142 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8109 |
1.97% |
| 2026-06-26 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.7952 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8275 |
-1.09% |
| 2026-06-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8366 |
1.21% |
| 2026-06-23 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8266 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8456 |
2.70% |
| 2026-06-18 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8234 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合A |
0.8341 |
-0.57% |
