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嘉实时代先锋三年持有混合A(嘉实时代先锋三年持有期混合A)基金净值查询(011643)

近一季嘉实时代先锋三年持有混合A|嘉实时代先锋三年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有混合A011643净值及计算阶段收益
近一季011643基金累计收益率-7.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7723 -0.03%
2026-09-15 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7725 -1.71%
2026-09-14 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7857 1.09%
2026-09-11 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7772 -1.84%
2026-09-10 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7918 -1.31%
2026-09-09 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8023 -0.47%
2026-09-08 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8061 0.30%
2026-09-07 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8037 -0.84%
2026-09-04 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8105 -0.58%
2026-09-03 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8152 0.41%
2026-09-02 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8119 -1.74%
2026-09-01 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8263 -0.94%
2026-08-31 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8341 -0.99%
2026-08-28 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8424 0.11%
2026-08-27 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8415 0.38%
2026-08-26 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8383 0.31%
2026-08-25 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8357 -1.01%
2026-08-24 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8442 -1.18%
2026-08-21 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8543 1.36%
2026-08-20 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8428 0.68%
2026-08-19 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8371 -1.29%
2026-08-18 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8480 0.15%
2026-08-17 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8467 1.75%
2026-08-14 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8321 -0.10%
2026-08-13 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8329 -0.62%
2026-08-12 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8381 0.01%
2026-08-11 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8380 -0.65%
2026-08-10 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8435 2.27%
2026-08-07 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8248 1.53%
2026-08-06 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8124 -1.04%
2026-08-05 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8209 1.76%
2026-08-04 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8067 0.76%
2026-08-03 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8006 0.11%
2026-07-31 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7997 -0.11%
2026-07-30 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8006 -0.37%
2026-07-29 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8036 2.42%
2026-07-28 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7846 -1.17%
2026-07-27 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7939 1.85%
2026-07-24 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7795 -1.85%
2026-07-23 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7942 2.41%
2026-07-22 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7755 -0.19%
2026-07-21 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7770 1.44%
2026-07-20 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7660 1.28%
2026-07-17 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7563 -2.98%
2026-07-16 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7795 -0.85%
2026-07-15 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7862 1.16%
2026-07-14 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7772 1.95%
2026-07-13 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7623 -1.18%
2026-07-10 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7714 -1.23%
2026-07-09 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7810 -0.62%
2026-07-08 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7859 -3.09%
2026-07-07 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8102 -1.21%
2026-07-06 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8201 0.09%
2026-07-03 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8194 0.74%
2026-07-02 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8134 -0.62%
2026-07-01 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8185 0.53%
2026-06-30 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8142 0.41%
2026-06-29 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8109 1.97%
2026-06-26 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.7952 -4.06%
2026-06-25 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8275 -1.09%
2026-06-24 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8366 1.21%
2026-06-23 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8266 -2.25%
2026-06-22 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8456 2.70%
2026-06-18 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8234 -1.28%
2026-06-17 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8341 -0.57%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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