嘉实匠心回报混合C基金净值查询,011627基金近半年收益率及净值表_嘉实基金

近半年嘉实匠心回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实匠心回报混合C011627净值及计算阶段收益

近半年011627基金累计收益率-8.19%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实匠心回报混合C	0.7022	0.21%
2026-09-16	嘉实匠心回报混合C	0.7007	-0.36%
2026-09-15	嘉实匠心回报混合C	0.7032	-1.09%
2026-09-14	嘉实匠心回报混合C	0.7109	0.68%
2026-09-11	嘉实匠心回报混合C	0.7061	-0.88%
2026-09-10	嘉实匠心回报混合C	0.7124	-0.85%
2026-09-09	嘉实匠心回报混合C	0.7185	-0.69%
2026-09-08	嘉实匠心回报混合C	0.7235	-0.78%
2026-09-07	嘉实匠心回报混合C	0.7292	0.19%
2026-09-04	嘉实匠心回报混合C	0.7278	0.40%
2026-09-03	嘉实匠心回报混合C	0.7249	-0.26%
2026-09-02	嘉实匠心回报混合C	0.7268	-0.57%
2026-09-01	嘉实匠心回报混合C	0.7310	-0.22%
2026-08-31	嘉实匠心回报混合C	0.7326	-0.41%
2026-08-28	嘉实匠心回报混合C	0.7356	-0.34%
2026-08-27	嘉实匠心回报混合C	0.7381	0.35%
2026-08-26	嘉实匠心回报混合C	0.7355	0.22%
2026-08-25	嘉实匠心回报混合C	0.7339	-0.20%
2026-08-24	嘉实匠心回报混合C	0.7354	-0.53%
2026-08-21	嘉实匠心回报混合C	0.7393	-0.32%
2026-08-20	嘉实匠心回报混合C	0.7417	0.24%
2026-08-19	嘉实匠心回报混合C	0.7399	-1.90%
2026-08-18	嘉实匠心回报混合C	0.7542	0.17%
2026-08-17	嘉实匠心回报混合C	0.7529	0.78%
2026-08-14	嘉实匠心回报混合C	0.7471	-0.60%
2026-08-13	嘉实匠心回报混合C	0.7516	-0.23%
2026-08-12	嘉实匠心回报混合C	0.7533	0.24%
2026-08-11	嘉实匠心回报混合C	0.7515	-0.36%
2026-08-10	嘉实匠心回报混合C	0.7542	1.49%
2026-08-07	嘉实匠心回报混合C	0.7431	0.41%
2026-08-06	嘉实匠心回报混合C	0.7401	-1.09%
2026-08-05	嘉实匠心回报混合C	0.7482	0.71%
2026-08-04	嘉实匠心回报混合C	0.7429	0.00%
2026-08-03	嘉实匠心回报混合C	0.7429	-0.08%
2026-07-31	嘉实匠心回报混合C	0.7435	0.22%
2026-07-30	嘉实匠心回报混合C	0.7419	0.66%
2026-07-29	嘉实匠心回报混合C	0.7370	1.18%
2026-07-28	嘉实匠心回报混合C	0.7284	-0.44%
2026-07-27	嘉实匠心回报混合C	0.7316	1.84%
2026-07-24	嘉实匠心回报混合C	0.7184	-1.21%
2026-07-23	嘉实匠心回报混合C	0.7272	0.25%
2026-07-22	嘉实匠心回报混合C	0.7254	-0.67%
2026-07-21	嘉实匠心回报混合C	0.7303	1.28%
2026-07-20	嘉实匠心回报混合C	0.7211	2.55%
2026-07-17	嘉实匠心回报混合C	0.7032	-2.73%
2026-07-16	嘉实匠心回报混合C	0.7229	-0.47%
2026-07-15	嘉实匠心回报混合C	0.7263	2.30%
2026-07-14	嘉实匠心回报混合C	0.7100	0.88%
2026-07-13	嘉实匠心回报混合C	0.7038	-0.94%
2026-07-10	嘉实匠心回报混合C	0.7105	-0.93%
2026-07-09	嘉实匠心回报混合C	0.7172	0.50%
2026-07-08	嘉实匠心回报混合C	0.7136	-1.09%
2026-07-07	嘉实匠心回报混合C	0.7215	-0.62%
2026-07-06	嘉实匠心回报混合C	0.7260	0.75%
2026-07-03	嘉实匠心回报混合C	0.7206	0.90%
2026-07-02	嘉实匠心回报混合C	0.7142	-0.81%
2026-07-01	嘉实匠心回报混合C	0.7200	0.63%
2026-06-30	嘉实匠心回报混合C	0.7155	0.45%
2026-06-29	嘉实匠心回报混合C	0.7123	2.06%
2026-06-26	嘉实匠心回报混合C	0.6979	-2.15%
2026-06-25	嘉实匠心回报混合C	0.7132	0.03%
2026-06-24	嘉实匠心回报混合C	0.7130	0.99%
2026-06-23	嘉实匠心回报混合C	0.7060	-1.85%
2026-06-22	嘉实匠心回报混合C	0.7193	0.22%
2026-06-18	嘉实匠心回报混合C	0.7177	-0.31%
2026-06-17	嘉实匠心回报混合C	0.7199	0.21%
2026-06-16	嘉实匠心回报混合C	0.7184	-1.36%
2026-06-15	嘉实匠心回报混合C	0.7283	0.91%
2026-06-12	嘉实匠心回报混合C	0.7217	0.53%
2026-06-11	嘉实匠心回报混合C	0.7179	-0.43%
2026-06-10	嘉实匠心回报混合C	0.7210	-0.58%
2026-06-09	嘉实匠心回报混合C	0.7252	0.40%
2026-06-08	嘉实匠心回报混合C	0.7223	-1.55%
2026-06-05	嘉实匠心回报混合C	0.7337	-1.04%
2026-06-04	嘉实匠心回报混合C	0.7414	-1.05%
2026-06-03	嘉实匠心回报混合C	0.7493	-0.73%
2026-06-02	嘉实匠心回报混合C	0.7548	1.36%
2026-06-01	嘉实匠心回报混合C	0.7447	-0.24%
2026-05-29	嘉实匠心回报混合C	0.7465	0.44%
2026-05-28	嘉实匠心回报混合C	0.7432	-1.21%
2026-05-27	嘉实匠心回报混合C	0.7523	-0.53%
2026-05-26	嘉实匠心回报混合C	0.7563	-0.51%
2026-05-25	嘉实匠心回报混合C	0.7602	0.08%
2026-05-22	嘉实匠心回报混合C	0.7596	0.15%
2026-05-21	嘉实匠心回报混合C	0.7585	-0.07%
2026-05-20	嘉实匠心回报混合C	0.7590	-0.17%
2026-05-19	嘉实匠心回报混合C	0.7603	0.77%
2026-05-18	嘉实匠心回报混合C	0.7545	-0.80%
2026-05-15	嘉实匠心回报混合C	0.7606	0.26%
2026-05-14	嘉实匠心回报混合C	0.7586	-1.06%
2026-05-13	嘉实匠心回报混合C	0.7667	0.16%
2026-05-12	嘉实匠心回报混合C	0.7655	-0.69%
2026-05-11	嘉实匠心回报混合C	0.7708	0.68%
2026-05-08	嘉实匠心回报混合C	0.7656	-0.31%
2026-04-30	嘉实匠心回报混合C	0.7541	-0.37%
2026-04-29	嘉实匠心回报混合C	0.7569	1.08%
2026-04-28	嘉实匠心回报混合C	0.7488	0.39%
2026-04-27	嘉实匠心回报混合C	0.7459	-0.83%
2026-04-24	嘉实匠心回报混合C	0.7521	0.45%
2026-04-23	嘉实匠心回报混合C	0.7487	-0.54%
2026-04-22	嘉实匠心回报混合C	0.7528	-0.07%
2026-04-21	嘉实匠心回报混合C	0.7533	0.16%
2026-04-20	嘉实匠心回报混合C	0.7521	-0.13%
2026-04-17	嘉实匠心回报混合C	0.7531	-1.18%
2026-04-16	嘉实匠心回报混合C	0.7620	1.76%
2026-04-15	嘉实匠心回报混合C	0.7488	0.75%
2026-04-14	嘉实匠心回报混合C	0.7432	0.94%
2026-04-13	嘉实匠心回报混合C	0.7363	-0.74%
2026-04-10	嘉实匠心回报混合C	0.7418	0.98%
2026-04-09	嘉实匠心回报混合C	0.7346	-0.76%
2026-04-08	嘉实匠心回报混合C	0.7402	2.82%
2026-04-07	嘉实匠心回报混合C	0.7199	-0.57%
2026-04-03	嘉实匠心回报混合C	0.7240	-1.27%
2026-04-02	嘉实匠心回报混合C	0.7333	-0.43%
2026-04-01	嘉实匠心回报混合C	0.7365	1.61%
2026-03-31	嘉实匠心回报混合C	0.7248	-0.78%
2026-03-30	嘉实匠心回报混合C	0.7305	-0.52%
2026-03-27	嘉实匠心回报混合C	0.7343	1.09%
2026-03-26	嘉实匠心回报混合C	0.7264	-1.13%
2026-03-25	嘉实匠心回报混合C	0.7347	1.27%
2026-03-24	嘉实匠心回报混合C	0.7255	0.85%
2026-03-23	嘉实匠心回报混合C	0.7194	-3.27%
2026-03-20	嘉实匠心回报混合C	0.7437	-0.77%
2026-03-19	嘉实匠心回报混合C	0.7495	-1.92%
2026-03-18	嘉实匠心回报混合C	0.7642	-0.08%

基金名称	净值	增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

基金名称	净值	增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%

嘉实匠心回报混合C基金净值查询(011627)