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大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

近一年大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)A011583净值及计算阶段收益
近一年011583基金累计收益率-26.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.9607 -1.71%
2026-09-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.9771 -0.55%
2026-09-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.9825 -1.65%
2026-09-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.9987 -1.82%
2026-09-09 大成港股精选混合(QDII)A 1.0169 0.40%
2026-09-08 大成港股精选混合(QDII)A 1.0128 0.48%
2026-09-07 大成港股精选混合(QDII)A 1.0080 -1.01%
2026-09-04 大成港股精选混合(QDII)A 1.0182 0.68%
2026-09-03 大成港股精选混合(QDII)A 1.0113 0.78%
2026-09-02 大成港股精选混合(QDII)A 1.0035 -0.73%
2026-09-01 大成港股精选混合(QDII)A 1.0109 -0.93%
2026-08-31 大成港股精选混合(QDII)A 1.0204 -1.63%
2026-08-28 大成港股精选混合(QDII)A 1.0370 0.84%
2026-08-27 大成港股精选混合(QDII)A 1.0283 -0.25%
2026-08-26 大成港股精选混合(QDII)A 1.0309 1.19%
2026-08-25 大成港股精选混合(QDII)A 1.0186 -0.43%
2026-08-24 大成港股精选混合(QDII)A 1.0230 -1.02%
2026-08-21 大成港股精选混合(QDII)A 1.0335 1.68%
2026-08-20 大成港股精选混合(QDII)A 1.0161 1.94%
2026-08-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.9964 -0.86%
2026-08-18 大成港股精选混合(QDII)A 1.0050 0.08%
2026-08-17 大成港股精选混合(QDII)A 1.0042 1.53%
2026-08-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.9888 0.26%
2026-08-13 大成港股精选混合(QDII)A 0.9862 -1.68%
2026-08-12 大成港股精选混合(QDII)A 1.0028 -0.14%
2026-08-11 大成港股精选混合(QDII)A 1.0042 -1.58%
2026-08-10 大成港股精选混合(QDII)A 1.0201 0.91%
2026-08-07 大成港股精选混合(QDII)A 1.0109 1.24%
2026-08-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.9984 -0.34%
2026-08-05 大成港股精选混合(QDII)A 1.0018 2.06%
2026-08-04 大成港股精选混合(QDII)A 0.9812 0.26%
2026-08-03 大成港股精选混合(QDII)A 0.9787 0.22%
2026-07-31 大成港股精选混合(QDII)A 0.9766 0.97%
2026-07-30 大成港股精选混合(QDII)A 0.9672 -0.56%
2026-07-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.9726 0.82%
2026-07-28 大成港股精选混合(QDII)A 0.9647 -0.30%
2026-07-27 大成港股精选混合(QDII)A 0.9676 0.14%
2026-07-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.9662 -1.26%
2026-07-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.9784 0.70%
2026-07-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.9716 0.08%
2026-07-21 大成港股精选混合(QDII)A 0.9708 1.03%
2026-07-20 大成港股精选混合(QDII)A 0.9608 2.24%
2026-07-17 大成港股精选混合(QDII)A 0.9393 -3.18%
2026-07-16 大成港股精选混合(QDII)A 0.9692 0.34%
2026-07-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.9659 0.73%
2026-07-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.9589 0.92%
2026-07-13 大成港股精选混合(QDII)A 0.9501 -0.33%
2026-07-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.9532 -0.16%
2026-07-09 大成港股精选混合(QDII)A 0.9547 -0.49%
2026-07-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.9594 1.24%
2026-07-07 大成港股精选混合(QDII)A 0.9475 -1.29%
2026-07-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.9597 0.62%
2026-07-03 大成港股精选混合(QDII)A 0.9538 1.75%
2026-07-02 大成港股精选混合(QDII)A 0.9371 -0.45%
2026-07-01 大成港股精选混合(QDII)A 0.9413 -0.12%
2026-06-30 大成港股精选混合(QDII)A 0.9424 0.58%
2026-06-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.9370 1.45%
2026-06-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.9234 -2.09%
2026-06-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.9427 -1.93%
2026-06-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.9609 0.27%
2026-06-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.9583 -2.85%
2026-06-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.9856 -0.37%
2026-06-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.9893 -1.93%
2026-06-17 大成港股精选混合(QDII)A 1.0084 -0.45%
2026-06-16 大成港股精选混合(QDII)A 1.0130 -1.89%
2026-06-15 大成港股精选混合(QDII)A 1.0321 2.19%
2026-06-12 大成港股精选混合(QDII)A 1.0095 2.44%
2026-06-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.9849 -0.11%
2026-06-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.9860 -0.94%
2026-06-09 大成港股精选混合(QDII)A 0.9953 -0.37%
2026-06-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.9990 -2.35%
2026-06-05 大成港股精选混合(QDII)A 1.0225 -1.62%
2026-06-04 大成港股精选混合(QDII)A 1.0391 -1.73%
2026-06-03 大成港股精选混合(QDII)A 1.0571 -1.51%
2026-06-02 大成港股精选混合(QDII)A 1.0731 1.92%
2026-06-01 大成港股精选混合(QDII)A 1.0525 -0.01%
2026-05-29 大成港股精选混合(QDII)A 1.0526 0.30%
2026-05-28 大成港股精选混合(QDII)A 1.0494 -2.55%
2026-05-27 大成港股精选混合(QDII)A 1.0762 -1.24%
2026-05-26 大成港股精选混合(QDII)A 1.0895 1.63%
2026-05-25 大成港股精选混合(QDII)A 1.0717 -0.07%
2026-05-22 大成港股精选混合(QDII)A 1.0724 1.18%
2026-05-21 大成港股精选混合(QDII)A 1.0597 -1.01%
2026-05-20 大成港股精选混合(QDII)A 1.0705 -0.18%
2026-05-19 大成港股精选混合(QDII)A 1.0724 -0.82%
2026-05-18 大成港股精选混合(QDII)A 1.0813 -1.77%
2026-05-15 大成港股精选混合(QDII)A 1.1004 -2.57%
2026-05-14 大成港股精选混合(QDII)A 1.1287 -2.02%
2026-05-13 大成港股精选混合(QDII)A 1.1515 -0.25%
2026-05-12 大成港股精选混合(QDII)A 1.1544 -0.28%
2026-05-11 大成港股精选混合(QDII)A 1.1576 -1.57%
2026-05-08 大成港股精选混合(QDII)A 1.1758 -0.08%
2026-05-07 大成港股精选混合(QDII)A 1.1767 1.58%
2026-04-29 大成港股精选混合(QDII)A 1.1548 1.48%
2026-04-28 大成港股精选混合(QDII)A 1.1377 -1.43%
2026-04-27 大成港股精选混合(QDII)A 1.1540 -0.97%
2026-04-24 大成港股精选混合(QDII)A 1.1653 0.48%
2026-04-23 大成港股精选混合(QDII)A 1.1597 -1.96%
2026-04-22 大成港股精选混合(QDII)A 1.1824 -1.12%
2026-04-21 大成港股精选混合(QDII)A 1.1956 -0.10%
2026-04-20 大成港股精选混合(QDII)A 1.1968 0.40%
2026-04-17 大成港股精选混合(QDII)A 1.1920 -1.61%
2026-04-16 大成港股精选混合(QDII)A 1.2112 0.91%
2026-04-15 大成港股精选混合(QDII)A 1.2002 0.89%
2026-04-14 大成港股精选混合(QDII)A 1.1896 0.90%
2026-04-13 大成港股精选混合(QDII)A 1.1790 -1.16%
2026-04-10 大成港股精选混合(QDII)A 1.1927 0.03%
2026-04-09 大成港股精选混合(QDII)A 1.1923 -0.97%
2026-04-08 大成港股精选混合(QDII)A 1.2039 3.26%
2026-04-07 大成港股精选混合(QDII)A 1.1647 -0.11%
2026-04-03 大成港股精选混合(QDII)A 1.1660 0.06%
2026-04-02 大成港股精选混合(QDII)A 1.1653 -1.33%
2026-04-01 大成港股精选混合(QDII)A 1.1808 3.27%
2026-03-31 大成港股精选混合(QDII)A 1.1422 -0.48%
2026-03-30 大成港股精选混合(QDII)A 1.1477 0.61%
2026-03-27 大成港股精选混合(QDII)A 1.1407 1.60%
2026-03-26 大成港股精选混合(QDII)A 1.1224 -2.49%
2026-03-25 大成港股精选混合(QDII)A 1.1504 1.08%
2026-03-24 大成港股精选混合(QDII)A 1.1380 3.73%
2026-03-23 大成港股精选混合(QDII)A 1.0955 -4.15%
2026-03-20 大成港股精选混合(QDII)A 1.1410 -1.05%
2026-03-19 大成港股精选混合(QDII)A 1.1530 -5.45%
2026-03-18 大成港股精选混合(QDII)A 1.2158 0.09%
2026-03-17 大成港股精选混合(QDII)A 1.2147 -0.42%
2026-03-16 大成港股精选混合(QDII)A 1.2198 0.29%
2026-03-13 大成港股精选混合(QDII)A 1.2163 -1.93%
2026-03-12 大成港股精选混合(QDII)A 1.2398 -1.31%
2026-03-11 大成港股精选混合(QDII)A 1.2560 -0.35%
2026-03-10 大成港股精选混合(QDII)A 1.2604 2.25%
2026-03-09 大成港股精选混合(QDII)A 1.2320 -1.18%
2026-03-06 大成港股精选混合(QDII)A 1.2465 0.62%
2026-03-05 大成港股精选混合(QDII)A 1.2388 -1.07%
2026-03-04 大成港股精选混合(QDII)A 1.2521 -1.25%
2026-03-03 大成港股精选混合(QDII)A 1.2677 -3.90%
2026-03-02 大成港股精选混合(QDII)A 1.3171 -0.15%
2026-02-27 大成港股精选混合(QDII)A 1.3191 0.70%
2026-02-26 大成港股精选混合(QDII)A 1.3099 -2.61%
2026-02-25 大成港股精选混合(QDII)A 1.3441 1.17%
2026-02-24 大成港股精选混合(QDII)A 1.3284 2.24%
2026-02-13 大成港股精选混合(QDII)A 1.2986 -2.96%
2026-02-12 大成港股精选混合(QDII)A 1.3370 -0.42%
2026-02-11 大成港股精选混合(QDII)A 1.3427 0.92%
2026-02-10 大成港股精选混合(QDII)A 1.3304 0.40%
2026-02-09 大成港股精选混合(QDII)A 1.3251 2.74%
2026-02-06 大成港股精选混合(QDII)A 1.2888 -0.73%
2026-02-05 大成港股精选混合(QDII)A 1.2983 -1.53%
2026-02-04 大成港股精选混合(QDII)A 1.3182 0.58%
2026-02-03 大成港股精选混合(QDII)A 1.3106 1.71%
2026-02-02 大成港股精选混合(QDII)A 1.2882 -3.04%
2026-01-30 大成港股精选混合(QDII)A 1.3273 -4.66%
2026-01-29 大成港股精选混合(QDII)A 1.3892 -0.37%
2026-01-28 大成港股精选混合(QDII)A 1.3944 2.38%
2026-01-27 大成港股精选混合(QDII)A 1.3612 0.67%
2026-01-26 大成港股精选混合(QDII)A 1.3521 0.68%
2026-01-23 大成港股精选混合(QDII)A 1.3430 0.73%
2026-01-22 大成港股精选混合(QDII)A 1.3332 -0.99%
2026-01-21 大成港股精选混合(QDII)A 1.3465 1.51%
2026-01-20 大成港股精选混合(QDII)A 1.3262 0.44%
2026-01-19 大成港股精选混合(QDII)A 1.3204 -0.68%
2026-01-16 大成港股精选混合(QDII)A 1.3294 -0.29%
2026-01-15 大成港股精选混合(QDII)A 1.3332 -0.66%
2026-01-14 大成港股精选混合(QDII)A 1.3420 0.87%
2026-01-13 大成港股精选混合(QDII)A 1.3304 0.95%
2026-01-12 大成港股精选混合(QDII)A 1.3178 1.18%
2026-01-09 大成港股精选混合(QDII)A 1.3022 1.60%
2026-01-08 大成港股精选混合(QDII)A 1.2814 -0.26%
2026-01-07 大成港股精选混合(QDII)A 1.2847 0.23%
2026-01-06 大成港股精选混合(QDII)A 1.2817 2.49%
2026-01-05 大成港股精选混合(QDII)A 1.2498 3.34%
2025-12-31 大成港股精选混合(QDII)A 1.2081 -0.70%
2025-12-30 大成港股精选混合(QDII)A 1.2166 0.61%
2025-12-29 大成港股精选混合(QDII)A 1.2092 -2.61%
2025-12-26 大成港股精选混合(QDII)A 1.2408 -0.01%
2025-12-25 大成港股精选混合(QDII)A 1.2409 -0.11%
2025-12-24 大成港股精选混合(QDII)A 1.2423 -0.14%
2025-12-23 大成港股精选混合(QDII)A 1.2441 -0.07%
2025-12-22 大成港股精选混合(QDII)A 1.2450 1.64%
2025-12-19 大成港股精选混合(QDII)A 1.2246 0.89%
2025-12-18 大成港股精选混合(QDII)A 1.2137 0.09%
2025-12-17 大成港股精选混合(QDII)A 1.2126 0.82%
2025-12-16 大成港股精选混合(QDII)A 1.2027 -2.00%
2025-12-15 大成港股精选混合(QDII)A 1.2267 -1.35%
2025-12-12 大成港股精选混合(QDII)A 1.2433 2.12%
2025-12-11 大成港股精选混合(QDII)A 1.2170 -0.73%
2025-12-10 大成港股精选混合(QDII)A 1.2259 0.52%
2025-12-09 大成港股精选混合(QDII)A 1.2196 -2.49%
2025-12-08 大成港股精选混合(QDII)A 1.2500 -1.27%
2025-12-05 大成港股精选混合(QDII)A 1.2659 1.18%
2025-12-04 大成港股精选混合(QDII)A 1.2510 0.80%
2025-12-03 大成港股精选混合(QDII)A 1.2410 -0.62%
2025-12-02 大成港股精选混合(QDII)A 1.2488 -0.02%
2025-12-01 大成港股精选混合(QDII)A 1.2490 1.35%
2025-11-28 大成港股精选混合(QDII)A 1.2321 0.10%
2025-11-27 大成港股精选混合(QDII)A 1.2309 0.63%
2025-11-26 大成港股精选混合(QDII)A 1.2232 -0.02%
2025-11-25 大成港股精选混合(QDII)A 1.2234 0.81%
2025-11-24 大成港股精选混合(QDII)A 1.2135 2.20%
2025-11-21 大成港股精选混合(QDII)A 1.1868 -3.34%
2025-11-20 大成港股精选混合(QDII)A 1.2264 -0.05%
2025-11-19 大成港股精选混合(QDII)A 1.2270 0.72%
2025-11-18 大成港股精选混合(QDII)A 1.2182 -2.35%
2025-11-17 大成港股精选混合(QDII)A 1.2468 -1.75%
2025-11-14 大成港股精选混合(QDII)A 1.2686 -1.81%
2025-11-13 大成港股精选混合(QDII)A 1.2916 1.64%
2025-11-12 大成港股精选混合(QDII)A 1.2704 0.24%
2025-11-11 大成港股精选混合(QDII)A 1.2674 -0.27%
2025-11-10 大成港股精选混合(QDII)A 1.2708 1.46%
2025-11-07 大成港股精选混合(QDII)A 1.2522 -0.87%
2025-11-06 大成港股精选混合(QDII)A 1.2632 2.37%
2025-11-05 大成港股精选混合(QDII)A 1.2333 0.64%
2025-11-04 大成港股精选混合(QDII)A 1.2254 -2.51%
2025-11-03 大成港股精选混合(QDII)A 1.2562 0.15%
2025-10-31 大成港股精选混合(QDII)A 1.2543 -0.74%
2025-10-30 大成港股精选混合(QDII)A 1.2636 0.53%
2025-10-29 大成港股精选混合(QDII)A 1.2570 -0.02%
2025-10-28 大成港股精选混合(QDII)A 1.2572 -2.02%
2025-10-27 大成港股精选混合(QDII)A 1.2826 1.54%
2025-10-24 大成港股精选混合(QDII)A 1.2628 1.24%
2025-10-23 大成港股精选混合(QDII)A 1.2471 -0.22%
2025-10-22 大成港股精选混合(QDII)A 1.2499 -1.17%
2025-10-21 大成港股精选混合(QDII)A 1.2645 0.31%
2025-10-20 大成港股精选混合(QDII)A 1.2606 0.91%
2025-10-17 大成港股精选混合(QDII)A 1.2492 -2.55%
2025-10-16 大成港股精选混合(QDII)A 1.2810 -0.65%
2025-10-15 大成港股精选混合(QDII)A 1.2894 2.53%
2025-10-14 大成港股精选混合(QDII)A 1.2568 -3.80%
2025-10-13 大成港股精选混合(QDII)A 1.3045 -0.35%
2025-09-29 大成港股精选混合(QDII)A 1.3213 2.32%
2025-09-26 大成港股精选混合(QDII)A 1.2914 -1.87%
2025-09-25 大成港股精选混合(QDII)A 1.3160 0.54%
2025-09-24 大成港股精选混合(QDII)A 1.3089 0.34%
2025-09-23 大成港股精选混合(QDII)A 1.3044 -0.11%
2025-09-22 大成港股精选混合(QDII)A 1.3058 0.53%
2025-09-17 大成港股精选混合(QDII)A 1.3015 0.22%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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