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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 2.2735 | 1.41% |
| 大成产业趋势混合C | 2.1859 | 1.41% |
| 大成创优鑫选混合A | 1.0622 | 1.24% |
| 大成创优鑫选混合C | 1.0600 | 1.22% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合C | 1.4211 | 1.20% |
| 大成聚优成长混合A | 1.4440 | 1.19% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4384 | -0.22% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9350 | -0.36% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9338 | -0.37% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5772 | -0.62% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5333 | -0.62% |
| 华宝海外中国混合 | 1.4020 | 2.71% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.7875 | 1.81% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.7831 | 1.79% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.7352 | 1.58% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.7136 | 1.57% |