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大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

近一季大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)A011583净值及计算阶段收益
近一季011583基金累计收益率-6.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.9607 -1.71%
2026-09-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.9771 -0.55%
2026-09-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.9825 -1.65%
2026-09-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.9987 -1.82%
2026-09-09 大成港股精选混合(QDII)A 1.0169 0.40%
2026-09-08 大成港股精选混合(QDII)A 1.0128 0.48%
2026-09-07 大成港股精选混合(QDII)A 1.0080 -1.01%
2026-09-04 大成港股精选混合(QDII)A 1.0182 0.68%
2026-09-03 大成港股精选混合(QDII)A 1.0113 0.78%
2026-09-02 大成港股精选混合(QDII)A 1.0035 -0.73%
2026-09-01 大成港股精选混合(QDII)A 1.0109 -0.93%
2026-08-31 大成港股精选混合(QDII)A 1.0204 -1.63%
2026-08-28 大成港股精选混合(QDII)A 1.0370 0.84%
2026-08-27 大成港股精选混合(QDII)A 1.0283 -0.25%
2026-08-26 大成港股精选混合(QDII)A 1.0309 1.19%
2026-08-25 大成港股精选混合(QDII)A 1.0186 -0.43%
2026-08-24 大成港股精选混合(QDII)A 1.0230 -1.02%
2026-08-21 大成港股精选混合(QDII)A 1.0335 1.68%
2026-08-20 大成港股精选混合(QDII)A 1.0161 1.94%
2026-08-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.9964 -0.86%
2026-08-18 大成港股精选混合(QDII)A 1.0050 0.08%
2026-08-17 大成港股精选混合(QDII)A 1.0042 1.53%
2026-08-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.9888 0.26%
2026-08-13 大成港股精选混合(QDII)A 0.9862 -1.68%
2026-08-12 大成港股精选混合(QDII)A 1.0028 -0.14%
2026-08-11 大成港股精选混合(QDII)A 1.0042 -1.58%
2026-08-10 大成港股精选混合(QDII)A 1.0201 0.91%
2026-08-07 大成港股精选混合(QDII)A 1.0109 1.24%
2026-08-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.9984 -0.34%
2026-08-05 大成港股精选混合(QDII)A 1.0018 2.06%
2026-08-04 大成港股精选混合(QDII)A 0.9812 0.26%
2026-08-03 大成港股精选混合(QDII)A 0.9787 0.22%
2026-07-31 大成港股精选混合(QDII)A 0.9766 0.97%
2026-07-30 大成港股精选混合(QDII)A 0.9672 -0.56%
2026-07-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.9726 0.82%
2026-07-28 大成港股精选混合(QDII)A 0.9647 -0.30%
2026-07-27 大成港股精选混合(QDII)A 0.9676 0.14%
2026-07-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.9662 -1.26%
2026-07-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.9784 0.70%
2026-07-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.9716 0.08%
2026-07-21 大成港股精选混合(QDII)A 0.9708 1.03%
2026-07-20 大成港股精选混合(QDII)A 0.9608 2.24%
2026-07-17 大成港股精选混合(QDII)A 0.9393 -3.18%
2026-07-16 大成港股精选混合(QDII)A 0.9692 0.34%
2026-07-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.9659 0.73%
2026-07-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.9589 0.92%
2026-07-13 大成港股精选混合(QDII)A 0.9501 -0.33%
2026-07-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.9532 -0.16%
2026-07-09 大成港股精选混合(QDII)A 0.9547 -0.49%
2026-07-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.9594 1.24%
2026-07-07 大成港股精选混合(QDII)A 0.9475 -1.29%
2026-07-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.9597 0.62%
2026-07-03 大成港股精选混合(QDII)A 0.9538 1.75%
2026-07-02 大成港股精选混合(QDII)A 0.9371 -0.45%
2026-07-01 大成港股精选混合(QDII)A 0.9413 -0.12%
2026-06-30 大成港股精选混合(QDII)A 0.9424 0.58%
2026-06-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.9370 1.45%
2026-06-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.9234 -2.09%
2026-06-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.9427 -1.93%
2026-06-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.9609 0.27%
2026-06-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.9583 -2.85%
2026-06-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.9856 -0.37%
2026-06-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.9893 -1.93%
2026-06-17 大成港股精选混合(QDII)A 1.0084 -0.45%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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