近半年嘉实浦盈一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦盈一年持有期混合C011517净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0690 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0695 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0660 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0685 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0705 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0670 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0682 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0676 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0695 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0693 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0676 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0680 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0688 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0706 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0689 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0682 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0687 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0695 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0681 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0665 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0716 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0713 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0712 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0729 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0755 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0782 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0756 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0762 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0772 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0755 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0765 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0743 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0726 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0752 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0759 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0771 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0810 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0781 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0788 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0761 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0741 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0739 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0745 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0725 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0710 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0742 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0749 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0721 |
-0.61% |
| 2025-10-13 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0787 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0782 |
-0.57% |
| 2025-10-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0844 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0776 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0728 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0700 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0717 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0686 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0673 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0683 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0666 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0662 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0675 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0662 |
-0.20% |
| 2025-09-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0683 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0690 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0674 |
0.12% |
| 2025-09-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0661 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0670 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0693 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0677 |
0.41% |
| 2025-09-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0633 |
-0.52% |
| 2025-09-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0689 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0678 |
-0.07% |
| 2025-09-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0686 |
0.54% |
| 2025-08-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0629 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0597 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0591 |
-0.37% |
| 2025-08-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0630 |
-0.12% |
| 2025-08-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0643 |
0.54% |
| 2025-08-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0586 |
0.15% |
| 2025-08-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0570 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0566 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0570 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0570 |
-0.09% |
| 2025-08-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0579 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0562 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0583 |
0.46% |
| 2025-08-12 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0535 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0536 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0530 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0522 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0534 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0533 |
0.05% |
| 2025-08-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0528 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0524 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0527 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0545 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0533 |
0.15% |
| 2025-07-28 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0517 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0507 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0511 |
0.10% |
| 2025-07-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0500 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0510 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0500 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0491 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0481 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0464 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0467 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0454 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0457 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0450 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0448 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0436 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0435 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0443 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0432 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0422 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0416 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0409 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0398 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0398 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0399 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0399 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0382 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0372 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
嘉实浦盈一年持有期混合C |
1.0371 |
-0.13% |
