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中海海誉混合C基金净值查询(011515)

近半年中海海誉混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海海誉混合C011515净值及计算阶段收益
近半年011515基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-05 中海海誉混合C 0.9229 0.07%
2026-08-04 中海海誉混合C 0.9223 0.02%
2026-08-03 中海海誉混合C 0.9221 -0.04%
2026-07-31 中海海誉混合C 0.9225 0.09%
2026-07-30 中海海誉混合C 0.9217 -0.01%
2026-07-29 中海海誉混合C 0.9218 0.14%
2026-07-28 中海海誉混合C 0.9205 -0.10%
2026-07-27 中海海誉混合C 0.9214 0.09%
2026-07-24 中海海誉混合C 0.9206 -0.18%
2026-07-23 中海海誉混合C 0.9223 0.05%
2026-07-22 中海海誉混合C 0.9218 0.09%
2026-07-21 中海海誉混合C 0.9210 0.09%
2026-07-20 中海海誉混合C 0.9202 0.14%
2026-07-17 中海海誉混合C 0.9189 -0.22%
2026-07-16 中海海誉混合C 0.9209 -0.11%
2026-07-15 中海海誉混合C 0.9219 0.03%
2026-07-14 中海海誉混合C 0.9216 0.14%
2026-07-13 中海海誉混合C 0.9203 -0.13%
2026-07-10 中海海誉混合C 0.9215 0.00%
2026-07-09 中海海誉混合C 0.9215 0.01%
2026-07-08 中海海誉混合C 0.9214 -0.04%
2026-07-07 中海海誉混合C 0.9218 -0.19%
2026-07-06 中海海誉混合C 0.9236 0.01%
2026-07-03 中海海誉混合C 0.9235 0.11%
2026-07-02 中海海誉混合C 0.9225 -0.08%
2026-07-01 中海海誉混合C 0.9232 0.09%
2026-06-30 中海海誉混合C 0.9224 0.01%
2026-06-29 中海海誉混合C 0.9223 0.07%
2026-06-26 中海海誉混合C 0.9217 -0.18%
2026-06-25 中海海誉混合C 0.9234 -0.06%
2026-06-24 中海海誉混合C 0.9240 -0.01%
2026-06-23 中海海誉混合C 0.9241 -0.13%
2026-06-22 中海海誉混合C 0.9253 0.08%
2026-06-18 中海海誉混合C 0.9246 -0.02%
2026-06-17 中海海誉混合C 0.9248 0.01%
2026-06-16 中海海誉混合C 0.9247 -0.05%
2026-06-15 中海海誉混合C 0.9252 0.09%
2026-06-12 中海海誉混合C 0.9244 0.14%
2026-06-11 中海海誉混合C 0.9231 -0.05%
2026-06-10 中海海誉混合C 0.9236 -0.06%
2026-06-09 中海海誉混合C 0.9242 0.03%
2026-06-08 中海海誉混合C 0.9239 -0.13%
2026-06-05 中海海誉混合C 0.9251 -0.12%
2026-06-04 中海海誉混合C 0.9262 -0.05%
2026-06-03 中海海誉混合C 0.9267 -0.01%
2026-06-02 中海海誉混合C 0.9268 0.03%
2026-06-01 中海海誉混合C 0.9265 0.03%
2026-05-29 中海海誉混合C 0.9262 0.09%
2026-05-28 中海海誉混合C 0.9254 -0.05%
2026-05-27 中海海誉混合C 0.9259 -0.05%
2026-05-26 中海海誉混合C 0.9264 0.06%
2026-05-25 中海海誉混合C 0.9258 0.04%
2026-05-22 中海海誉混合C 0.9254 0.05%
2026-05-21 中海海誉混合C 0.9249 -0.13%
2026-05-20 中海海誉混合C 0.9261 -0.02%
2026-05-19 中海海誉混合C 0.9263 0.08%
2026-05-18 中海海誉混合C 0.9256 -0.09%
2026-05-15 中海海誉混合C 0.9264 -0.60%
2026-05-14 中海海誉混合C 0.9320 -0.87%
2026-05-13 中海海誉混合C 0.9402 0.31%
2026-05-12 中海海誉混合C 0.9373 -0.35%
2026-05-11 中海海誉混合C 0.9406 0.11%
2026-05-08 中海海誉混合C 0.9396 -0.09%
2026-04-30 中海海誉混合C 0.9355 -0.54%
2026-04-29 中海海誉混合C 0.9406 0.67%
2026-04-28 中海海誉混合C 0.9343 -0.20%
2026-04-27 中海海誉混合C 0.9362 -0.46%
2026-04-24 中海海誉混合C 0.9405 -0.28%
2026-04-23 中海海誉混合C 0.9431 -0.30%
2026-04-22 中海海誉混合C 0.9459 0.22%
2026-04-21 中海海誉混合C 0.9438 0.12%
2026-04-20 中海海誉混合C 0.9427 0.12%
2026-04-17 中海海誉混合C 0.9416 -0.08%
2026-04-16 中海海誉混合C 0.9424 0.72%
2026-04-15 中海海誉混合C 0.9357 0.05%
2026-04-14 中海海誉混合C 0.9352 0.59%
2026-04-13 中海海誉混合C 0.9297 -0.23%
2026-04-10 中海海誉混合C 0.9318 0.22%
2026-04-09 中海海誉混合C 0.9298 -0.30%
2026-04-08 中海海誉混合C 0.9326 1.54%
2026-04-07 中海海誉混合C 0.9185 0.08%
2026-04-03 中海海誉混合C 0.9178 -0.43%
2026-04-02 中海海誉混合C 0.9218 -0.56%
2026-04-01 中海海誉混合C 0.9270 0.98%
2026-03-31 中海海誉混合C 0.9180 -0.83%
2026-03-30 中海海誉混合C 0.9257 0.00%
2026-03-27 中海海誉混合C 0.9257 0.24%
2026-03-26 中海海誉混合C 0.9235 -0.62%
2026-03-25 中海海誉混合C 0.9293 0.82%
2026-03-24 中海海誉混合C 0.9217 1.32%
2026-03-23 中海海誉混合C 0.9097 -1.70%
2026-03-20 中海海誉混合C 0.9254 -0.09%
2026-03-19 中海海誉混合C 0.9262 -1.05%
2026-03-18 中海海誉混合C 0.9360 0.24%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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