近半年国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳鑫一年持有混合A011510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1001 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1010 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0973 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0965 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0969 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0980 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0995 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0997 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1017 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0973 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1001 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0990 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1008 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1043 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1025 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0987 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0986 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0989 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1008 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0994 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0993 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1061 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1054 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1035 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1030 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1032 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1028 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1034 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1028 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1025 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1024 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1022 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1017 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1018 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1011 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1012 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1007 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1051 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1041 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1053 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1059 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1055 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1014 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1022 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1180 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1260 |
-0.49% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1316 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1200 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1307 |
-1.10% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1433 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1260 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1283 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1308 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1312 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1342 |
-1.32% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1494 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1576 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1456 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1446 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1538 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1459 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1388 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1486 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1473 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1352 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1263 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1187 |
1.62% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1009 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1030 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1026 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1115 |
0.94% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1012 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1123 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1208 |
0.51% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1151 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1094 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1010 |
-0.94% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1114 |
-1.38% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1269 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1211 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1260 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1296 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1190 |
0.77% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1105 |
-1.14% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1233 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1174 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1126 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1094 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1116 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1173 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1111 |
0.30% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1078 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1019 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0906 |
0.34% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0869 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0839 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0864 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0842 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0863 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0947 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0872 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0904 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0898 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0866 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0809 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0825 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0764 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0728 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0674 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0655 |
1.82% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0465 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0467 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0454 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0508 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0429 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0483 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0481 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0453 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0494 |
0.56% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0436 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0404 |
-0.92% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0501 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0543 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0624 |
0.54% |
