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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金净值查询(011497)

近半年华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497净值及计算阶段收益
近半年011497基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0039 -0.05%
2026-09-16 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0044 0.04%
2026-09-15 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0040 -0.06%
2026-09-14 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0046 0.06%
2026-09-11 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0040 -0.04%
2026-09-10 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0044 -0.07%
2026-09-09 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0051 -0.09%
2026-09-08 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 0.00%
2026-09-07 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 0.00%
2026-09-04 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 0.02%
2026-09-03 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0058 0.02%
2026-09-02 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0056 -0.06%
2026-09-01 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 0.04%
2026-08-31 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0058 -0.06%
2026-08-28 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 -0.04%
2026-08-27 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0068 0.04%
2026-08-26 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 0.02%
2026-08-25 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 0.07%
2026-08-24 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0055 -0.02%
2026-08-21 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0057 -0.05%
2026-08-20 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 0.00%
2026-08-19 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 -0.11%
2026-08-18 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0073 0.01%
2026-08-17 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0072 0.07%
2026-08-14 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 0.03%
2026-08-13 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 -0.12%
2026-08-12 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0074 -0.06%
2026-08-11 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 -0.11%
2026-08-10 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0091 0.08%
2026-08-07 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0083 0.05%
2026-08-06 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0078 -0.04%
2026-08-05 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0082 0.08%
2026-08-04 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0074 0.04%
2026-08-03 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0070 -0.01%
2026-07-31 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0071 0.07%
2026-07-30 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 -0.10%
2026-07-29 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0074 0.09%
2026-07-28 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 -0.15%
2026-07-27 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 0.20%
2026-07-24 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 -0.15%
2026-07-23 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0075 0.08%
2026-07-22 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0067 0.12%
2026-07-21 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0055 0.17%
2026-07-20 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0038 0.08%
2026-07-17 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0030 -0.03%
2026-07-16 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0033 -0.07%
2026-07-15 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0040 -0.06%
2026-07-14 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0046 0.15%
2026-07-13 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0031 -0.07%
2026-07-10 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0038 -0.02%
2026-07-09 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0040 -0.08%
2026-07-08 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0048 -0.01%
2026-07-07 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0049 -0.14%
2026-07-06 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0063 0.10%
2026-07-03 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0053 0.01%
2026-07-02 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0052 0.01%
2026-07-01 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0051 0.15%
2026-06-30 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0036 0.00%
2026-06-29 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0036 0.01%
2026-06-26 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0035 -0.05%
2026-06-25 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0040 -0.08%
2026-06-24 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0048 0.00%
2026-06-23 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0048 -0.14%
2026-06-22 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 0.02%
2026-06-18 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 -0.17%
2026-06-17 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0077 -0.08%
2026-06-16 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0085 0.10%
2026-06-15 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0075 0.22%
2026-06-12 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0053 0.18%
2026-06-11 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0035 -0.04%
2026-06-10 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0039 -0.15%
2026-06-09 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0054 0.01%
2026-06-08 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0053 -0.07%
2026-06-05 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 -0.02%
2026-06-04 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 -0.13%
2026-06-03 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0075 -0.05%
2026-06-02 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 0.04%
2026-06-01 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0076 0.11%
2026-05-29 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 -0.01%
2026-05-28 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0066 0.09%
2026-05-27 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0057 -0.08%
2026-05-26 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 -0.02%
2026-05-25 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0067 -0.06%
2026-05-22 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0073 -0.04%
2026-05-21 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0077 -0.11%
2026-05-20 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0088 -0.04%
2026-05-19 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0092 0.19%
2026-05-18 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0073 -0.04%
2026-05-15 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0077 -0.10%
2026-05-14 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0087 -0.16%
2026-05-13 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0103 0.01%
2026-05-12 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0102 -0.09%
2026-05-11 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0111 0.07%
2026-05-08 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0104 -0.02%
2026-04-30 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0100 -0.02%
2026-04-29 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0102 0.11%
2026-04-28 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0091 -0.01%
2026-04-27 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0092 -0.03%
2026-04-24 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0095 -0.04%
2026-04-23 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0099 -0.04%
2026-04-22 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0103 0.06%
2026-04-21 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0097 0.01%
2026-04-20 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0096 -0.01%
2026-04-17 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0097 0.07%
2026-04-16 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0090 0.10%
2026-04-15 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 0.00%
2026-04-14 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 0.10%
2026-04-13 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0070 -0.03%
2026-04-10 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0073 -0.06%
2026-04-09 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0079 -0.06%
2026-04-08 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0085 0.24%
2026-04-07 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0061 0.09%
2026-04-03 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0052 0.03%
2026-04-02 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0049 -0.04%
2026-04-01 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0053 0.17%
2026-03-31 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0036 -0.07%
2026-03-30 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0043 -0.05%
2026-03-27 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0048 0.06%
2026-03-26 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0042 -0.06%
2026-03-25 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0048 0.08%
2026-03-24 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0040 0.17%
2026-03-23 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0023 -0.10%
2026-03-20 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0033 -0.04%
2026-03-19 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0037 -0.15%
2026-03-18 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0052 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
招商信用C 1.0669 0.18%
富国新天锋债券(LOF)C 1.2126 0.18%
富国新天锋债券(LOF)E 1.2176 0.18%
富国天锋LOF 1.2200 0.18%
招商信用添利LOF 1.0600 0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A 1.0562 0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0530 0.16%
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