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华泰紫金丰睿债券发起C基金净值查询(011493)

今年以来华泰紫金丰睿债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金丰睿债券发起C011493净值及计算阶段收益
今年以来011493基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0579 -0.24%
2026-09-16 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0604 0.21%
2026-09-15 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0582 0.11%
2026-09-14 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0570 0.07%
2026-09-11 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0563 -0.40%
2026-09-10 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0605 -0.55%
2026-09-09 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0664 -0.02%
2026-09-08 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0666 -0.37%
2026-09-07 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0706 0.08%
2026-09-04 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0697 0.05%
2026-09-03 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0692 0.34%
2026-09-02 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0656 -0.68%
2026-09-01 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0729 -0.35%
2026-08-31 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0767 0.58%
2026-08-28 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0705 -0.05%
2026-08-27 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0710 0.22%
2026-08-26 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0686 0.35%
2026-08-25 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0649 0.11%
2026-08-24 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0637 -0.51%
2026-08-21 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0692 -0.04%
2026-08-20 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0696 0.24%
2026-08-19 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0670 -1.53%
2026-08-18 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0836 -0.06%
2026-08-17 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0843 0.65%
2026-08-14 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0773 0.01%
2026-08-13 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0772 -0.21%
2026-08-12 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0795 -0.05%
2026-08-11 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0800 -0.51%
2026-08-10 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0855 0.28%
2026-08-07 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0825 0.26%
2026-08-06 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0797 -0.23%
2026-08-05 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0822 0.65%
2026-08-04 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0752 0.38%
2026-08-03 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0711 -0.41%
2026-07-31 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0755 0.66%
2026-07-30 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0685 -0.40%
2026-07-29 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0728 0.66%
2026-07-28 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0658 -0.69%
2026-07-27 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0732 0.56%
2026-07-24 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0672 -0.53%
2026-07-23 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0729 0.44%
2026-07-22 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0682 0.43%
2026-07-21 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0636 1.14%
2026-07-20 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0516 0.44%
2026-07-17 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0470 -1.43%
2026-07-16 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0622 -0.38%
2026-07-15 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0662 0.09%
2026-07-14 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0652 0.35%
2026-07-13 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0615 -0.63%
2026-07-10 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0682 -0.65%
2026-07-09 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0752 0.56%
2026-07-08 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0692 -0.87%
2026-07-07 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0786 -0.56%
2026-07-06 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0847 -0.04%
2026-07-03 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0851 0.13%
2026-07-02 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0837 -0.48%
2026-07-01 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0889 0.41%
2026-06-30 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0845 0.17%
2026-06-29 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0827 0.70%
2026-06-26 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0752 -0.73%
2026-06-25 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0831 0.37%
2026-06-24 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0791 0.54%
2026-06-23 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0733 -1.04%
2026-06-22 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0846 0.76%
2026-06-18 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0764 0.17%
2026-06-17 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0746 0.26%
2026-06-16 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0718 0.26%
2026-06-15 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0690 1.27%
2026-06-12 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0556 0.28%
2026-06-11 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0527 -0.17%
2026-06-10 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0545 -0.56%
2026-06-09 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0604 0.99%
2026-06-08 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0500 -0.92%
2026-06-05 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0598 0.00%
2026-06-04 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0598 -0.35%
2026-06-03 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0635 -0.26%
2026-06-02 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0663 0.25%
2026-06-01 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0636 -0.09%
2026-05-29 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0646 -0.64%
2026-05-28 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0715 -0.02%
2026-05-27 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0717 0.15%
2026-05-26 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0701 0.01%
2026-05-25 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0700 0.43%
2026-05-22 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0654 0.68%
2026-05-21 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0582 -0.47%
2026-05-20 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0632 -0.02%
2026-05-19 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0634 0.88%
2026-05-18 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0541 -0.46%
2026-05-15 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0590 -0.38%
2026-05-14 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0630 -0.53%
2026-05-13 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0687 0.29%
2026-05-12 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0656 -0.08%
2026-05-11 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0665 0.32%
2026-05-08 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0631 -0.10%
2026-04-30 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0581 0.02%
2026-04-29 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0579 0.41%
2026-04-28 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0536 0.10%
2026-04-27 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0526 0.01%
2026-04-24 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0525 0.07%
2026-04-23 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0518 -0.07%
2026-04-22 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0525 0.09%
2026-04-21 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0516 0.31%
2026-04-20 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0483 0.03%
2026-04-17 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0480 -0.24%
2026-04-16 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0505 0.28%
2026-04-15 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0476 -0.06%
2026-04-14 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0482 0.28%
2026-04-13 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0453 0.09%
2026-04-10 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0444 0.30%
2026-04-09 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0413 -0.18%
2026-04-08 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0432 0.91%
2026-04-07 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0338 0.26%
2026-04-03 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0311 -0.12%
2026-04-02 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0323 -0.36%
2026-04-01 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0360 0.40%
2026-03-31 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0319 -0.40%
2026-03-30 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0360 -0.04%
2026-03-27 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0364 0.46%
2026-03-26 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0317 -0.32%
2026-03-25 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0350 0.43%
2026-03-24 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0306 0.34%
2026-03-23 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0271 -1.07%
2026-03-20 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0382 -0.20%
2026-03-19 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0403 -0.72%
2026-03-18 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0478 0.05%
2026-03-17 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0473 -0.43%
2026-03-16 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0518 -0.09%
2026-03-13 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0527 -0.17%
2026-03-12 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0545 -0.12%
2026-03-11 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0558 0.24%
2026-03-10 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0533 0.27%
2026-03-09 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0505 -0.33%
2026-03-06 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0540 0.54%
2026-03-05 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0483 0.15%
2026-03-04 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0467 -0.24%
2026-03-03 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0492 -0.60%
2026-03-02 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0555 -0.22%
2026-02-27 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0578 0.09%
2026-02-26 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0568 -0.03%
2026-02-25 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0571 0.20%
2026-02-24 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0550 0.27%
2026-02-13 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0522 -0.30%
2026-02-12 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0554 -0.09%
2026-02-11 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0563 0.04%
2026-02-10 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0559 -0.09%
2026-02-09 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0568 0.17%
2026-02-06 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0550 0.03%
2026-02-05 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0547 -0.05%
2026-02-04 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0552 0.21%
2026-02-03 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0530 0.33%
2026-02-02 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0495 -0.57%
2026-01-30 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0555 -0.10%
2026-01-29 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0566 -0.01%
2026-01-28 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0567 0.00%
2026-01-27 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0567 0.00%
2026-01-26 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0567 0.00%
2026-01-23 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0567 0.00%
2026-01-22 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0567 -0.02%
2026-01-21 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0569 0.00%
2026-01-20 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0569 0.00%
2026-01-19 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0569 0.01%
2026-01-16 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0568 0.00%
2026-01-15 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0568 0.02%
2026-01-14 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0566 0.00%
2026-01-13 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0566 0.01%
2026-01-12 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0565 0.01%
2026-01-09 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0564 0.01%
2026-01-08 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0563 0.02%
2026-01-07 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0561 -0.01%
2026-01-06 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0562 -0.04%
2026-01-05 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0566 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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