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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 1.0604 | 0.21% |
| 2026-09-15 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 1.0582 | 0.11% |
| 2026-09-14 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 1.0570 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 1.0563 | -0.40% |
| 2026-09-10 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 1.0605 | -0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券F | 1.2053 | 0.53% |
| 国泰可转债债券A | 1.9469 | 0.52% |
| 国泰可转债债券D | 1.9469 | 0.51% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
