近一年华泰紫金丰睿债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金丰睿债券发起C011493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0582 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0570 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0563 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0605 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0664 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0666 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0706 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0697 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0692 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0656 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0729 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0767 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0705 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0710 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0686 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0649 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0637 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0692 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0696 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0670 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0836 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0843 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0773 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0772 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0795 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0800 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0855 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0825 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0797 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0822 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0752 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0711 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0755 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0685 |
-0.40% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0728 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0658 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0732 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0672 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0729 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0682 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0636 |
1.14% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0516 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0470 |
-1.43% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0622 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0662 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0652 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0615 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0682 |
-0.65% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0752 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0692 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0786 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0847 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0851 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0837 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0889 |
0.41% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0845 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0827 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0752 |
-0.73% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0831 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0791 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0733 |
-1.04% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0846 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0764 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0746 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0718 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0690 |
1.27% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0556 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0527 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0545 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0604 |
0.99% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0500 |
-0.92% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0598 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0598 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0635 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0663 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0636 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0646 |
-0.64% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0715 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0717 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0701 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0700 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0654 |
0.68% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0582 |
-0.47% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0632 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0634 |
0.88% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0541 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0590 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0630 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0687 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0656 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0665 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0631 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0581 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0579 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0536 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0526 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0525 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0518 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0525 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0516 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0483 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0480 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0505 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0476 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0482 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0453 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0444 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0413 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0432 |
0.91% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0338 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0311 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0323 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0360 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0319 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0360 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0364 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0317 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0350 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0306 |
0.34% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0271 |
-1.07% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0382 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0403 |
-0.72% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0478 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0473 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0518 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0527 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0545 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0558 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0533 |
0.27% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0505 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0540 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0483 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0467 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0492 |
-0.60% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0555 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0578 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0568 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0571 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0550 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0522 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0554 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0563 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0559 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0568 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0550 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0547 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0552 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0530 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0495 |
-0.57% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0555 |
-0.10% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0566 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0567 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0567 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0567 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0567 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0567 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0569 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0569 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0569 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0568 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0568 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0566 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0566 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0565 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0564 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0563 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0561 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0562 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0566 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0565 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0564 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0564 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0569 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0567 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0567 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0567 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0565 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0564 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0560 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0558 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0554 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0553 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0555 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0555 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0551 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0550 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0547 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0547 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0546 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0554 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0555 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0555 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0554 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0552 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0556 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0560 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0562 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0561 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0559 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0559 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0559 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0556 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0554 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0553 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0556 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0560 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0558 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0558 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0557 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0552 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0548 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0544 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0536 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0534 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0534 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0532 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0530 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0527 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0529 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0525 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0524 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0524 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0523 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0518 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0518 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0514 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0510 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0509 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0508 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0511 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0517 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0521 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0520 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0523 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金丰睿债券发起C |
1.0524 |
0.02% |
