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华泰紫金丰睿债券发起C基金净值查询(011493)

近一季华泰紫金丰睿债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金丰睿债券发起C011493净值及计算阶段收益
近一季011493基金累计收益率-1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0604 0.21%
2026-09-15 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0582 0.11%
2026-09-14 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0570 0.07%
2026-09-11 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0563 -0.40%
2026-09-10 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0605 -0.55%
2026-09-09 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0664 -0.02%
2026-09-08 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0666 -0.37%
2026-09-07 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0706 0.08%
2026-09-04 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0697 0.05%
2026-09-03 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0692 0.34%
2026-09-02 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0656 -0.68%
2026-09-01 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0729 -0.35%
2026-08-31 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0767 0.58%
2026-08-28 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0705 -0.05%
2026-08-27 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0710 0.22%
2026-08-26 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0686 0.35%
2026-08-25 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0649 0.11%
2026-08-24 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0637 -0.51%
2026-08-21 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0692 -0.04%
2026-08-20 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0696 0.24%
2026-08-19 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0670 -1.53%
2026-08-18 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0836 -0.06%
2026-08-17 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0843 0.65%
2026-08-14 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0773 0.01%
2026-08-13 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0772 -0.21%
2026-08-12 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0795 -0.05%
2026-08-11 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0800 -0.51%
2026-08-10 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0855 0.28%
2026-08-07 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0825 0.26%
2026-08-06 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0797 -0.23%
2026-08-05 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0822 0.65%
2026-08-04 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0752 0.38%
2026-08-03 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0711 -0.41%
2026-07-31 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0755 0.66%
2026-07-30 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0685 -0.40%
2026-07-29 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0728 0.66%
2026-07-28 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0658 -0.69%
2026-07-27 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0732 0.56%
2026-07-24 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0672 -0.53%
2026-07-23 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0729 0.44%
2026-07-22 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0682 0.43%
2026-07-21 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0636 1.14%
2026-07-20 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0516 0.44%
2026-07-17 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0470 -1.43%
2026-07-16 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0622 -0.38%
2026-07-15 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0662 0.09%
2026-07-14 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0652 0.35%
2026-07-13 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0615 -0.63%
2026-07-10 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0682 -0.65%
2026-07-09 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0752 0.56%
2026-07-08 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0692 -0.87%
2026-07-07 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0786 -0.56%
2026-07-06 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0847 -0.04%
2026-07-03 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0851 0.13%
2026-07-02 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0837 -0.48%
2026-07-01 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0889 0.41%
2026-06-30 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0845 0.17%
2026-06-29 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0827 0.70%
2026-06-26 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0752 -0.73%
2026-06-25 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0831 0.37%
2026-06-24 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0791 0.54%
2026-06-23 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0733 -1.04%
2026-06-22 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0846 0.76%
2026-06-18 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0764 0.17%
2026-06-17 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0746 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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