今年以来工银总回报灵活配置混合C|工银总回报C基金净值查询
查询指定日期范围工银总回报灵活配置混合C011477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5780 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5210 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5510 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5760 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5550 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5800 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5840 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5770 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5400 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5180 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5060 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5240 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5300 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5110 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5020 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5040 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4810 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4510 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4460 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5110 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5230 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5210 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5370 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5450 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5670 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5420 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5500 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5600 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5820 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6040 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5680 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5570 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5860 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5800 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6000 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6420 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6010 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5950 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5800 |
1.78% |
| 2025-10-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5350 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5430 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5490 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5070 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4810 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5390 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5290 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4870 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5310 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5630 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6400 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6350 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6270 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5790 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6260 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6260 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5920 |
1.17% |
| 2025-09-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5620 |
1.71% |
| 2025-09-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5190 |
-0.32% |
| 2025-09-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5270 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5300 |
0.92% |
| 2025-09-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5070 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4970 |
0.64% |
| 2025-09-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4810 |
-1.04% |
| 2025-09-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5070 |
2.75% |
| 2025-09-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4400 |
0.49% |
| 2025-09-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4280 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4330 |
0.95% |
| 2025-09-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4100 |
3.92% |
| 2025-09-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.3190 |
-2.32% |
| 2025-09-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.3740 |
-0.54% |
| 2025-09-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.3870 |
-0.58% |
| 2025-09-01 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4010 |
0.71% |
| 2025-08-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.3840 |
0.97% |
| 2025-08-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.3610 |
2.56% |
| 2025-08-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.3020 |
-0.73% |
| 2025-08-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.3190 |
-0.51% |
| 2025-08-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.3310 |
1.70% |
| 2025-08-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.2920 |
2.32% |
| 2025-08-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.2400 |
0.54% |
| 2025-08-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.2280 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.2040 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.2070 |
1.61% |
| 2025-08-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.1720 |
0.79% |
| 2025-08-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.1550 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.1640 |
1.03% |
| 2025-08-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.1420 |
1.47% |
| 2025-08-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.1110 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0940 |
-0.14% |
| 2025-08-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0970 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.1010 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0950 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0880 |
0.82% |
| 2025-08-01 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0710 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0700 |
-0.53% |
| 2025-07-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0810 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0940 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0840 |
0.92% |
| 2025-07-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0650 |
0.58% |
| 2025-07-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0530 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0480 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0450 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0450 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0400 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0380 |
1.14% |
| 2025-07-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0150 |
0.50% |
| 2025-07-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0050 |
0.65% |
| 2025-07-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9920 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9900 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9880 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9870 |
0.20% |
| 2025-07-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9830 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9690 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9780 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9780 |
0.82% |
| 2025-07-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9620 |
-0.91% |
| 2025-07-01 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9800 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9810 |
0.81% |
| 2025-06-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9650 |
-1.06% |
| 2025-06-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9860 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9870 |
1.27% |
| 2025-06-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9620 |
1.61% |
| 2025-06-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9310 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9290 |
-0.46% |
| 2025-06-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9380 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9520 |
0.41% |
| 2025-06-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9440 |
-0.51% |
| 2025-06-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9540 |
0.62% |
| 2025-06-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9420 |
-0.97% |
| 2025-06-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9610 |
0.77% |
| 2025-06-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9460 |
0.46% |
| 2025-06-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9370 |
-0.31% |
| 2025-06-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9430 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9420 |
-0.31% |
| 2025-06-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9480 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9430 |
0.88% |
| 2025-06-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9260 |
0.36% |
| 2025-05-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9190 |
-0.67% |
| 2025-05-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9320 |
0.73% |
| 2025-05-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9180 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9170 |
-0.67% |
| 2025-05-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9300 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9390 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9510 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9630 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9510 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9390 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9440 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9410 |
-1.22% |
| 2025-05-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9650 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9610 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9650 |
1.45% |
| 2025-05-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9370 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9440 |
0.93% |
| 2025-05-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9260 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9230 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8990 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8930 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8870 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8900 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8810 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8920 |
1.01% |
| 2025-04-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8730 |
-0.48% |
| 2025-04-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8820 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8580 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8570 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8540 |
-0.54% |
| 2025-04-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8640 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8620 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8530 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8310 |
2.06% |
| 2025-04-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.7940 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.7700 |
-0.28% |
| 2025-04-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.7750 |
-7.31% |
| 2025-04-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9150 |
-1.49% |
| 2025-04-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9440 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9390 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9370 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9530 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9620 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9590 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9640 |
-0.76% |
| 2025-03-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9790 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9670 |
-2.29% |
| 2025-03-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0130 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0220 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0320 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0290 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0320 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9870 |
-1.29% |
| 2025-03-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0130 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0110 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0050 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0050 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0140 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9860 |
0.71% |
| 2025-03-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9720 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9740 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9800 |
-2.56% |
| 2025-02-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0320 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0360 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0250 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0410 |
-0.44% |
| 2025-02-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.0500 |
2.55% |
| 2025-02-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9990 |
0.15% |
| 2025-02-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9960 |
1.37% |
| 2025-02-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9690 |
-1.06% |
| 2025-02-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9900 |
0.71% |
| 2025-02-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9760 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9700 |
-1.10% |
| 2025-02-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9920 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9700 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9740 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9680 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9520 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9100 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9430 |
-1.27% |
| 2025-01-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9680 |
0.77% |
| 2025-01-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9530 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9580 |
-0.25% |
| 2025-01-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9630 |
0.51% |
| 2025-01-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9530 |
0.88% |
| 2025-01-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9360 |
0.68% |
| 2025-01-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9230 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9210 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9310 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8820 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8920 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9060 |
0.58% |
| 2025-01-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8950 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9020 |
1.87% |
| 2025-01-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8670 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.8690 |
-1.63% |
| 2025-01-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
1.9000 |
-2.06% |
