近一年工银总回报灵活配置混合C|工银总回报C基金净值查询
查询指定日期范围工银总回报灵活配置混合C011477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.8840 |
-0.62% |
| 2026-09-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9020 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.8810 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9030 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9200 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9400 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9550 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9490 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9670 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9490 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9650 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9700 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9990 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0240 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0150 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0420 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0200 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9940 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0010 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0730 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0320 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0330 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1740 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1900 |
2.74% |
| 2026-08-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1050 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0920 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1250 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0900 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0940 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1190 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0760 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0730 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0190 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9400 |
-1.44% |
| 2026-07-31 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9830 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9510 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0240 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0270 |
-3.97% |
| 2026-07-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1520 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0900 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1260 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1290 |
-1.11% |
| 2026-07-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1640 |
3.47% |
| 2026-07-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0580 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0680 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1720 |
-1.03% |
| 2026-07-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2050 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2240 |
1.61% |
| 2026-07-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1730 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2150 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2920 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2150 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2250 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2120 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2310 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2090 |
-4.32% |
| 2026-07-01 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3540 |
-2.86% |
| 2026-06-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.4500 |
3.02% |
| 2026-06-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3490 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3600 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.4760 |
2.15% |
| 2026-06-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.4030 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3290 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.4200 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.4100 |
1.79% |
| 2026-06-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3500 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3150 |
1.07% |
| 2026-06-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2800 |
3.70% |
| 2026-06-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1630 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1650 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1850 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2280 |
2.87% |
| 2026-06-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1380 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2350 |
-2.85% |
| 2026-06-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3300 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3280 |
1.25% |
| 2026-06-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2870 |
2.11% |
| 2026-06-01 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2190 |
-2.78% |
| 2026-05-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3110 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3630 |
0.87% |
| 2026-05-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3340 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3590 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3360 |
1.83% |
| 2026-05-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2760 |
3.25% |
| 2026-05-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1730 |
-2.31% |
| 2026-05-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2480 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2340 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2210 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2140 |
-1.80% |
| 2026-05-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2730 |
-2.71% |
| 2026-05-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.3640 |
2.00% |
| 2026-05-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2980 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.2920 |
3.55% |
| 2026-05-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1790 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0240 |
0.83% |
| 2026-04-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9990 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9720 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0180 |
1.48% |
| 2026-04-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9740 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9960 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0310 |
2.92% |
| 2026-04-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9450 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9300 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9120 |
3.15% |
| 2026-04-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.8230 |
2.39% |
| 2026-04-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.7570 |
-0.93% |
| 2026-04-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.7830 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.7430 |
0.88% |
| 2026-04-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.7190 |
3.07% |
| 2026-04-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6380 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6350 |
5.82% |
| 2026-04-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4900 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4930 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4890 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5370 |
2.84% |
| 2026-03-31 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4670 |
-2.41% |
| 2026-03-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5280 |
-0.98% |
| 2026-03-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5530 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5510 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5870 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5420 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5050 |
-3.84% |
| 2026-03-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6050 |
1.36% |
| 2026-03-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5700 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6100 |
1.56% |
| 2026-03-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5700 |
-2.76% |
| 2026-03-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6430 |
0.69% |
| 2026-03-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6250 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6480 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6660 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6760 |
3.40% |
| 2026-03-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5880 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6190 |
-0.19% |
| 2026-03-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6240 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5900 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6120 |
-3.01% |
| 2026-03-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6930 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6870 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6880 |
0.79% |
| 2026-02-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6670 |
1.18% |
| 2026-02-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6360 |
-0.42% |
| 2026-02-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6470 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6770 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6590 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6890 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6760 |
2.29% |
| 2026-02-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6160 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6270 |
-1.79% |
| 2026-02-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6750 |
-0.71% |
| 2026-02-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6940 |
1.35% |
| 2026-02-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6580 |
-2.32% |
| 2026-01-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.7210 |
0.15% |
| 2026-01-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.7170 |
-0.91% |
| 2026-01-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.7420 |
-0.47% |
| 2026-01-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.7550 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.7430 |
0.55% |
| 2026-01-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.7280 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.7100 |
0.97% |
| 2026-01-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6840 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6550 |
-1.88% |
| 2026-01-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.7060 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6960 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6870 |
1.32% |
| 2026-01-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6520 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6470 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6720 |
-0.52% |
| 2026-01-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6860 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6750 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6900 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6860 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6640 |
2.26% |
| 2025-12-31 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6050 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6270 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6200 |
0.19% |
| 2025-12-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6150 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6260 |
0.54% |
| 2025-12-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6120 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5980 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5890 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5590 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5510 |
-1.05% |
| 2025-12-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5780 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5210 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5510 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5760 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5550 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5800 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5840 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5770 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5400 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5180 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5060 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5240 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5300 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5110 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5020 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5040 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4810 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4510 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4460 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5110 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5230 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5210 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5370 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5450 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5670 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5420 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5500 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5600 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5820 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6040 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5680 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5570 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5860 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5800 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6000 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6420 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6010 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5950 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5800 |
1.78% |
| 2025-10-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5350 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5430 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5490 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5070 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4810 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5390 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5290 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.4870 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5310 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5630 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6400 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6350 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6270 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5790 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6260 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.6260 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5920 |
1.17% |
| 2025-09-22 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5620 |
1.71% |
| 2025-09-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5190 |
-0.32% |
| 2025-09-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.5270 |
-0.12% |
