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工银总回报灵活配置混合C(工银总回报C)基金净值查询(011477)

近一季工银总回报灵活配置混合C|工银总回报C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银总回报灵活配置混合C011477净值及计算阶段收益
近一季011477基金累计收益率-12.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银总回报灵活配置混合C 2.9020 0.73%
2026-09-15 工银总回报灵活配置混合C 2.8810 -0.76%
2026-09-14 工银总回报灵活配置混合C 2.9030 -0.58%
2026-09-11 工银总回报灵活配置混合C 2.9200 -0.68%
2026-09-10 工银总回报灵活配置混合C 2.9400 -0.51%
2026-09-09 工银总回报灵活配置混合C 2.9550 0.20%
2026-09-08 工银总回报灵活配置混合C 2.9490 -0.61%
2026-09-07 工银总回报灵活配置混合C 2.9670 0.61%
2026-09-04 工银总回报灵活配置混合C 2.9490 -0.54%
2026-09-03 工银总回报灵活配置混合C 2.9650 -0.17%
2026-09-02 工银总回报灵活配置混合C 2.9700 -0.97%
2026-09-01 工银总回报灵活配置混合C 2.9990 -0.83%
2026-08-31 工银总回报灵活配置混合C 3.0240 0.30%
2026-08-28 工银总回报灵活配置混合C 3.0150 -0.89%
2026-08-27 工银总回报灵活配置混合C 3.0420 0.73%
2026-08-26 工银总回报灵活配置混合C 3.0200 0.87%
2026-08-25 工银总回报灵活配置混合C 2.9940 -0.23%
2026-08-24 工银总回报灵活配置混合C 3.0010 -2.34%
2026-08-21 工银总回报灵活配置混合C 3.0730 1.35%
2026-08-20 工银总回报灵活配置混合C 3.0320 -0.03%
2026-08-19 工银总回报灵活配置混合C 3.0330 -4.44%
2026-08-18 工银总回报灵活配置混合C 3.1740 -0.50%
2026-08-17 工银总回报灵活配置混合C 3.1900 2.74%
2026-08-14 工银总回报灵活配置混合C 3.1050 0.42%
2026-08-13 工银总回报灵活配置混合C 3.0920 -1.06%
2026-08-12 工银总回报灵活配置混合C 3.1250 1.13%
2026-08-11 工银总回报灵活配置混合C 3.0900 -0.13%
2026-08-10 工银总回报灵活配置混合C 3.0940 -0.80%
2026-08-07 工银总回报灵活配置混合C 3.1190 1.40%
2026-08-06 工银总回报灵活配置混合C 3.0760 0.10%
2026-08-05 工银总回报灵活配置混合C 3.0730 1.79%
2026-08-04 工银总回报灵活配置混合C 3.0190 2.69%
2026-08-03 工银总回报灵活配置混合C 2.9400 -1.44%
2026-07-31 工银总回报灵活配置混合C 2.9830 1.08%
2026-07-30 工银总回报灵活配置混合C 2.9510 -2.41%
2026-07-29 工银总回报灵活配置混合C 3.0240 -0.10%
2026-07-28 工银总回报灵活配置混合C 3.0270 -3.97%
2026-07-27 工银总回报灵活配置混合C 3.1520 2.01%
2026-07-24 工银总回报灵活配置混合C 3.0900 -1.15%
2026-07-23 工银总回报灵活配置混合C 3.1260 -0.10%
2026-07-22 工银总回报灵活配置混合C 3.1290 -1.11%
2026-07-21 工银总回报灵活配置混合C 3.1640 3.47%
2026-07-20 工银总回报灵活配置混合C 3.0580 -0.33%
2026-07-17 工银总回报灵活配置混合C 3.0680 -3.28%
2026-07-16 工银总回报灵活配置混合C 3.1720 -1.03%
2026-07-15 工银总回报灵活配置混合C 3.2050 -0.59%
2026-07-14 工银总回报灵活配置混合C 3.2240 1.61%
2026-07-13 工银总回报灵活配置混合C 3.1730 -1.31%
2026-07-10 工银总回报灵活配置混合C 3.2150 -2.34%
2026-07-09 工银总回报灵活配置混合C 3.2920 2.40%
2026-07-08 工银总回报灵活配置混合C 3.2150 -0.31%
2026-07-07 工银总回报灵活配置混合C 3.2250 0.40%
2026-07-06 工银总回报灵活配置混合C 3.2120 -0.59%
2026-07-03 工银总回报灵活配置混合C 3.2310 0.69%
2026-07-02 工银总回报灵活配置混合C 3.2090 -4.32%
2026-07-01 工银总回报灵活配置混合C 3.3540 -2.86%
2026-06-30 工银总回报灵活配置混合C 3.4500 3.02%
2026-06-29 工银总回报灵活配置混合C 3.3490 -0.33%
2026-06-26 工银总回报灵活配置混合C 3.3600 -3.34%
2026-06-25 工银总回报灵活配置混合C 3.4760 2.15%
2026-06-24 工银总回报灵活配置混合C 3.4030 2.22%
2026-06-23 工银总回报灵活配置混合C 3.3290 -2.66%
2026-06-22 工银总回报灵活配置混合C 3.4200 0.29%
2026-06-18 工银总回报灵活配置混合C 3.4100 1.79%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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