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东方鑫享价值成长一年持有混合C(东方鑫享价值成长一年持有期混合C)基金净值查询(011459)

近一季东方鑫享价值成长一年持有混合C|东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合C011459净值及计算阶段收益
近一季011459基金累计收益率5.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7257 2.01%
2026-09-15 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7114 -1.41%
2026-09-14 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7214 -0.32%
2026-09-11 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7237 -1.17%
2026-09-10 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7323 -1.76%
2026-09-09 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7452 0.30%
2026-09-08 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7430 0.04%
2026-09-07 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7427 -1.13%
2026-09-04 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7511 0.56%
2026-09-03 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7469 1.21%
2026-09-02 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7380 -0.65%
2026-09-01 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7428 -0.76%
2026-08-31 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7485 -0.82%
2026-08-28 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7547 1.11%
2026-08-27 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7464 1.44%
2026-08-26 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7358 -0.03%
2026-08-25 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7360 -1.58%
2026-08-24 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7476 -0.99%
2026-08-21 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7551 2.79%
2026-08-20 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7346 2.80%
2026-08-19 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7146 -0.96%
2026-08-18 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7215 0.06%
2026-08-17 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7211 1.94%
2026-08-14 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7074 0.33%
2026-08-13 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7051 -3.19%
2026-08-12 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7276 0.73%
2026-08-11 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7223 -3.09%
2026-08-10 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7446 1.80%
2026-08-07 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7314 1.95%
2026-08-06 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7174 1.04%
2026-08-05 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7100 4.15%
2026-08-04 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6817 -0.15%
2026-08-03 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6827 -0.63%
2026-07-31 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6870 0.66%
2026-07-30 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6825 -0.73%
2026-07-29 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6875 1.72%
2026-07-28 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6759 -1.10%
2026-07-27 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6834 0.93%
2026-07-24 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6771 -2.66%
2026-07-23 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6956 1.33%
2026-07-22 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6865 2.62%
2026-07-21 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6690 3.02%
2026-07-20 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6494 0.76%
2026-07-17 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6445 -4.11%
2026-07-16 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6721 -0.33%
2026-07-15 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6743 -0.85%
2026-07-14 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6801 2.18%
2026-07-13 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6656 -2.85%
2026-07-10 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6851 -0.23%
2026-07-09 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6867 0.09%
2026-07-08 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6861 -1.58%
2026-07-07 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6971 -1.79%
2026-07-06 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7098 1.60%
2026-07-03 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6986 2.77%
2026-07-02 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6798 -0.19%
2026-07-01 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6811 1.17%
2026-06-30 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6732 0.58%
2026-06-29 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6693 2.86%
2026-06-26 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6507 -2.00%
2026-06-25 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6640 -0.93%
2026-06-24 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6702 0.36%
2026-06-23 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6678 -1.78%
2026-06-22 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6799 2.16%
2026-06-18 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6655 -1.55%
2026-06-17 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6760 0.06%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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