近一季东方鑫享价值成长一年持有混合C|东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合C011459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7257 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7114 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7214 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7237 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7323 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7452 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7430 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7427 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7511 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7469 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7380 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7428 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7485 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7547 |
1.11% |
| 2026-08-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7464 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7358 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7360 |
-1.58% |
| 2026-08-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7476 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7551 |
2.79% |
| 2026-08-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7346 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7146 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7215 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7211 |
1.94% |
| 2026-08-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7074 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7051 |
-3.19% |
| 2026-08-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7276 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7223 |
-3.09% |
| 2026-08-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7446 |
1.80% |
| 2026-08-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7314 |
1.95% |
| 2026-08-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7174 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7100 |
4.15% |
| 2026-08-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6817 |
-0.15% |
| 2026-08-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6827 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6870 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6825 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6875 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6759 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6834 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6771 |
-2.66% |
| 2026-07-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6956 |
1.33% |
| 2026-07-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6865 |
2.62% |
| 2026-07-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6690 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6494 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6445 |
-4.11% |
| 2026-07-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6721 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6743 |
-0.85% |
| 2026-07-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6801 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6656 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6851 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6867 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6861 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6971 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7098 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6986 |
2.77% |
| 2026-07-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6798 |
-0.19% |
| 2026-07-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6811 |
1.17% |
| 2026-06-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6732 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6693 |
2.86% |
| 2026-06-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6507 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6640 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6702 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6678 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6799 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6655 |
-1.55% |
| 2026-06-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6760 |
0.06% |
