近一年东方鑫享价值成长一年持有混合C|东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合C011459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7257 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7114 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7214 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7237 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7323 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7452 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7430 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7427 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7511 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7469 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7380 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7428 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7485 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7547 |
1.11% |
| 2026-08-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7464 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7358 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7360 |
-1.58% |
| 2026-08-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7476 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7551 |
2.79% |
| 2026-08-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7346 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7146 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7215 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7211 |
1.94% |
| 2026-08-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7074 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7051 |
-3.19% |
| 2026-08-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7276 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7223 |
-3.09% |
| 2026-08-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7446 |
1.80% |
| 2026-08-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7314 |
1.95% |
| 2026-08-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7174 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7100 |
4.15% |
| 2026-08-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6817 |
-0.15% |
| 2026-08-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6827 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6870 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6825 |
-0.73% |
| 2026-07-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6875 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6759 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6834 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6771 |
-2.66% |
| 2026-07-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6956 |
1.33% |
| 2026-07-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6865 |
2.62% |
| 2026-07-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6690 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6494 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6445 |
-4.11% |
| 2026-07-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6721 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6743 |
-0.85% |
| 2026-07-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6801 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6656 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6851 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6867 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6861 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6971 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7098 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6986 |
2.77% |
| 2026-07-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6798 |
-0.19% |
| 2026-07-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6811 |
1.17% |
| 2026-06-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6732 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6693 |
2.86% |
| 2026-06-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6507 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6640 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6702 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6678 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6799 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6655 |
-1.55% |
| 2026-06-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6760 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6756 |
-0.21% |
| 2026-06-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6770 |
2.05% |
| 2026-06-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6634 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6595 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6609 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6654 |
2.31% |
| 2026-06-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6504 |
-0.81% |
| 2026-06-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6557 |
0.38% |
| 2026-06-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6532 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6550 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6540 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6475 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6472 |
-0.78% |
| 2026-05-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6523 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6545 |
-1.92% |
| 2026-05-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6673 |
-0.68% |
| 2026-05-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6719 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6693 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6632 |
-3.55% |
| 2026-05-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6876 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6800 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6782 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6819 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6882 |
-0.23% |
| 2026-05-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6898 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6868 |
0.39% |
| 2026-05-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6841 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6759 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6645 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6672 |
1.49% |
| 2026-04-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6574 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6601 |
0.98% |
| 2026-04-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6537 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6567 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6654 |
0.91% |
| 2026-04-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6594 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6558 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6522 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6537 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6459 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6505 |
-0.03% |
| 2026-04-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6507 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6515 |
-0.28% |
| 2026-04-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6533 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6539 |
2.44% |
| 2026-04-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6383 |
1.03% |
| 2026-04-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6318 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6356 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6377 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6353 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6466 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6437 |
1.63% |
| 2026-03-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6334 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6402 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6288 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6208 |
-2.97% |
| 2026-03-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6398 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6439 |
-2.91% |
| 2026-03-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6632 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6643 |
-2.28% |
| 2026-03-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6798 |
-1.65% |
| 2026-03-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6910 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6911 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6909 |
1.13% |
| 2026-03-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6832 |
1.27% |
| 2026-03-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6746 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6802 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6783 |
0.82% |
| 2026-03-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6728 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6767 |
-2.97% |
| 2026-03-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6974 |
1.37% |
| 2026-02-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6880 |
1.71% |
| 2026-02-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6764 |
0.59% |
| 2026-02-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6724 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6664 |
2.11% |
| 2026-02-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6526 |
-1.91% |
| 2026-02-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6653 |
0.67% |
| 2026-02-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6609 |
2.50% |
| 2026-02-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6448 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6446 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6402 |
0.33% |
| 2026-02-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6381 |
-1.68% |
| 2026-02-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6490 |
1.41% |
| 2026-02-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6400 |
1.88% |
| 2026-02-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6282 |
-4.08% |
| 2026-01-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6549 |
-1.86% |
| 2026-01-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6673 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6697 |
1.79% |
| 2026-01-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6579 |
-0.68% |
| 2026-01-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6624 |
0.90% |
| 2026-01-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6565 |
1.31% |
| 2026-01-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6480 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6467 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6430 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6429 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6393 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6417 |
1.17% |
| 2026-01-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6343 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6318 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6343 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6330 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6297 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6346 |
1.03% |
| 2026-01-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6281 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6181 |
0.63% |
| 2025-12-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6142 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6178 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6149 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6158 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6136 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6141 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6161 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6187 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6149 |
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| 2025-12-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-12-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-12-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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-1.06% |
| 2025-12-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-12-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-12-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-12-10 |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-12-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-12-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-12-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-11-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-11-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-11-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-11-21 |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-11-11 |
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| 2025-11-03 |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-10-27 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-10-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-10-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-10-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
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| 2025-09-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6244 |
-0.46% |
