近一年东方鑫享价值成长一年持有混合C|东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合C011459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6149 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6139 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6130 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6059 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6124 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6116 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6081 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6120 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6086 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6145 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6143 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6120 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6113 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6110 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6151 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6143 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6101 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6112 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6140 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6086 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6049 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6176 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6182 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6171 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6219 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6271 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6304 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6232 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6217 |
0.29% |
| 2025-11-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6199 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6143 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6137 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6092 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6085 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6149 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6148 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6153 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6204 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6179 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6226 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6179 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6173 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6141 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6165 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6134 |
-0.39% |
| 2025-10-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6158 |
-1.41% |
| 2025-10-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6246 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6279 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6279 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6351 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6322 |
-0.61% |
| 2025-10-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6361 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6286 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6257 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6214 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6234 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6260 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6201 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6195 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6198 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6183 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6244 |
-0.46% |
| 2025-09-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6273 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6262 |
0.47% |
| 2025-09-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6233 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6252 |
0.97% |
| 2025-09-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6192 |
-0.37% |
| 2025-09-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6215 |
0.19% |
| 2025-09-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6203 |
1.86% |
| 2025-09-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6090 |
1.67% |
| 2025-09-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5990 |
-0.61% |
| 2025-09-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6027 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6038 |
-1.18% |
| 2025-09-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6110 |
0.34% |
| 2025-08-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6089 |
0.53% |
| 2025-08-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6057 |
0.23% |
| 2025-08-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6043 |
-1.19% |
| 2025-08-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6116 |
1.38% |
| 2025-08-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6033 |
0.45% |
| 2025-08-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6006 |
0.52% |
| 2025-08-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5975 |
0.71% |
| 2025-08-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5933 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5871 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5902 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5886 |
0.51% |
| 2025-08-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5856 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5905 |
-0.19% |
| 2025-08-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5916 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5907 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5909 |
0.34% |
| 2025-08-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5889 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5886 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5860 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5854 |
0.86% |
| 2025-08-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5804 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5803 |
-1.54% |
| 2025-07-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5894 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5897 |
-0.42% |
| 2025-07-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5922 |
-0.32% |
| 2025-07-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5941 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5949 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5924 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5936 |
1.04% |
| 2025-07-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5875 |
1.56% |
| 2025-07-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5785 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5759 |
-0.29% |
| 2025-07-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5776 |
0.21% |
| 2025-07-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5764 |
-0.81% |
| 2025-07-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5811 |
-0.39% |
| 2025-07-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5834 |
0.48% |
| 2025-07-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5806 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5803 |
0.80% |
| 2025-07-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5757 |
0.40% |
| 2025-07-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5734 |
0.14% |
| 2025-07-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5726 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5749 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5712 |
0.49% |
| 2025-07-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5684 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5677 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5643 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5649 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5665 |
0.50% |
| 2025-06-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5637 |
0.45% |
| 2025-06-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5612 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5598 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5621 |
-0.62% |
| 2025-06-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5656 |
-0.32% |
| 2025-06-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5674 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5681 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5685 |
-0.72% |
| 2025-06-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5726 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5733 |
1.33% |
| 2025-06-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5658 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5657 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5628 |
0.27% |
| 2025-06-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5613 |
-0.94% |
| 2025-06-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5666 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5641 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5622 |
0.48% |
| 2025-05-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5595 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5575 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5579 |
0.11% |
| 2025-05-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5573 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5578 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5600 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5602 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5595 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5548 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5545 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5560 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5567 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5546 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5544 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5542 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5550 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5548 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5539 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5522 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5530 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5514 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5552 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5557 |
0.47% |
| 2025-04-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5531 |
-0.65% |
| 2025-04-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5567 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5554 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5515 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5523 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5519 |
0.51% |
| 2025-04-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5491 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5487 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5465 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5451 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5385 |
1.24% |
| 2025-04-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5319 |
1.76% |
| 2025-04-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5227 |
-5.27% |
| 2025-04-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5518 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5522 |
-0.59% |
| 2025-04-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5555 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5557 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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-0.05% |
| 2025-03-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-03-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-03-25 |
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| 2025-03-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-03-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-03-20 |
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| 2025-03-19 |
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| 2025-03-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-03-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-03-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-03-12 |
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| 2025-03-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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0.00% |
| 2025-03-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5490 |
0.35% |
| 2025-03-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-03-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-03-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-03-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-03-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-02-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-02-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-02-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-02-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-02-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-02-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-02-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-02-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-02-11 |
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| 2025-02-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-02-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-02-06 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-02-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-22 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-13 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-23 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.5428 |
-0.80% |
