近一年中欧研究精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧研究精选混合C011436净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧研究精选混合C |
0.7059 |
1.35% |
| 2026-09-15 |
中欧研究精选混合C |
0.6965 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
中欧研究精选混合C |
0.6980 |
-1.60% |
| 2026-09-11 |
中欧研究精选混合C |
0.7092 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
中欧研究精选混合C |
0.7128 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
中欧研究精选混合C |
0.7193 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中欧研究精选混合C |
0.7146 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
中欧研究精选混合C |
0.7156 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
中欧研究精选混合C |
0.6997 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧研究精选混合C |
0.7050 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中欧研究精选混合C |
0.7035 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
中欧研究精选混合C |
0.7148 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
中欧研究精选混合C |
0.7231 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
中欧研究精选混合C |
0.7197 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
中欧研究精选混合C |
0.7207 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
中欧研究精选混合C |
0.7089 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
中欧研究精选混合C |
0.7029 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
中欧研究精选混合C |
0.7047 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
中欧研究精选混合C |
0.7225 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
中欧研究精选混合C |
0.7113 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
中欧研究精选混合C |
0.7098 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
中欧研究精选混合C |
0.7432 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
中欧研究精选混合C |
0.7480 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
中欧研究精选混合C |
0.7287 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
中欧研究精选混合C |
0.7246 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
中欧研究精选混合C |
0.7311 |
1.15% |
| 2026-08-11 |
中欧研究精选混合C |
0.7228 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
中欧研究精选混合C |
0.7283 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
中欧研究精选混合C |
0.7342 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
中欧研究精选混合C |
0.7266 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
中欧研究精选混合C |
0.7244 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
中欧研究精选混合C |
0.7154 |
3.65% |
| 2026-08-03 |
中欧研究精选混合C |
0.6902 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
中欧研究精选混合C |
0.6989 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
中欧研究精选混合C |
0.6861 |
-3.69% |
| 2026-07-29 |
中欧研究精选混合C |
0.7124 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
中欧研究精选混合C |
0.7044 |
-5.28% |
| 2026-07-27 |
中欧研究精选混合C |
0.7437 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
中欧研究精选混合C |
0.7272 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
中欧研究精选混合C |
0.7396 |
-0.23% |
| 2026-07-22 |
中欧研究精选混合C |
0.7413 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
中欧研究精选混合C |
0.7554 |
4.89% |
| 2026-07-20 |
中欧研究精选混合C |
0.7202 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
中欧研究精选混合C |
0.7149 |
-5.21% |
| 2026-07-16 |
中欧研究精选混合C |
0.7542 |
-2.75% |
| 2026-07-15 |
中欧研究精选混合C |
0.7755 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
中欧研究精选混合C |
0.7889 |
3.10% |
| 2026-07-13 |
中欧研究精选混合C |
0.7652 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
中欧研究精选混合C |
0.7871 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
中欧研究精选混合C |
0.8153 |
3.85% |
| 2026-07-08 |
中欧研究精选混合C |
0.7851 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
中欧研究精选混合C |
0.7944 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
中欧研究精选混合C |
0.8014 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
中欧研究精选混合C |
0.8177 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
中欧研究精选混合C |
0.8146 |
-6.64% |
| 2026-07-01 |
中欧研究精选混合C |
0.8725 |
-3.26% |
| 2026-06-30 |
中欧研究精选混合C |
0.9009 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
中欧研究精选混合C |
0.8730 |
-0.92% |
| 2026-06-26 |
中欧研究精选混合C |
0.8811 |
-4.73% |
| 2026-06-25 |
中欧研究精选混合C |
0.9228 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
中欧研究精选混合C |
0.9026 |
1.54% |
| 2026-06-23 |
中欧研究精选混合C |
0.8889 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
中欧研究精选混合C |
0.9192 |
3.47% |
| 2026-06-18 |
中欧研究精选混合C |
0.8884 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
中欧研究精选混合C |
0.8737 |
1.26% |
| 2026-06-16 |
中欧研究精选混合C |
0.8628 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
中欧研究精选混合C |
0.8584 |
3.27% |
| 2026-06-12 |
中欧研究精选混合C |
0.8312 |
-0.17% |
| 2026-06-11 |
中欧研究精选混合C |
0.8326 |
-0.85% |
| 2026-06-10 |
中欧研究精选混合C |
0.8397 |
-2.54% |
| 2026-06-09 |
中欧研究精选混合C |
0.8616 |
3.15% |
| 2026-06-08 |
中欧研究精选混合C |
0.8353 |
-2.02% |
| 2026-06-05 |
中欧研究精选混合C |
0.8525 |
-3.59% |
| 2026-06-04 |
中欧研究精选混合C |
0.8842 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
中欧研究精选混合C |
0.8872 |
2.59% |
| 2026-06-02 |
中欧研究精选混合C |
0.8648 |
3.44% |
| 2026-06-01 |
中欧研究精选混合C |
0.8360 |
-2.14% |
| 2026-05-29 |
中欧研究精选混合C |
0.8543 |
-0.82% |
| 2026-05-28 |
中欧研究精选混合C |
0.8614 |
1.72% |
| 2026-05-27 |
中欧研究精选混合C |
0.8468 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
中欧研究精选混合C |
0.8588 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
中欧研究精选混合C |
0.8581 |
1.97% |
| 2026-05-22 |
中欧研究精选混合C |
0.8415 |
2.91% |
| 2026-05-21 |
中欧研究精选混合C |
0.8177 |
-2.61% |
| 2026-05-20 |
中欧研究精选混合C |
0.8396 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
中欧研究精选混合C |
0.8353 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
中欧研究精选混合C |
0.8332 |
0.31% |
| 2026-05-15 |
中欧研究精选混合C |
0.8306 |
-1.90% |
| 2026-05-14 |
中欧研究精选混合C |
0.8467 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
中欧研究精选混合C |
0.8625 |
1.96% |
| 2026-05-12 |
中欧研究精选混合C |
0.8459 |
0.83% |
| 2026-05-11 |
中欧研究精选混合C |
0.8389 |
1.80% |
| 2026-05-08 |
中欧研究精选混合C |
0.8241 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
中欧研究精选混合C |
0.8014 |
-1.20% |
| 2026-04-29 |
中欧研究精选混合C |
0.8110 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
中欧研究精选混合C |
0.8017 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
中欧研究精选混合C |
0.8102 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
中欧研究精选混合C |
0.8052 |
-1.17% |
| 2026-04-23 |
中欧研究精选混合C |
0.8147 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
中欧研究精选混合C |
0.8145 |
2.13% |
| 2026-04-21 |
中欧研究精选混合C |
0.7975 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
中欧研究精选混合C |
0.7955 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
中欧研究精选混合C |
0.7937 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
中欧研究精选混合C |
0.7921 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
中欧研究精选混合C |
0.7707 |
-1.32% |
| 2026-04-14 |
中欧研究精选混合C |
0.7810 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
中欧研究精选混合C |
0.7754 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
中欧研究精选混合C |
0.7780 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
中欧研究精选混合C |
0.7745 |
0.31% |
| 2026-04-08 |
中欧研究精选混合C |
0.7721 |
2.96% |
| 2026-04-07 |
中欧研究精选混合C |
0.7499 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
中欧研究精选混合C |
0.7461 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
中欧研究精选混合C |
0.7475 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
中欧研究精选混合C |
0.7507 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
中欧研究精选混合C |
0.7434 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
中欧研究精选混合C |
0.7559 |
1.07% |
| 2026-03-27 |
中欧研究精选混合C |
0.7479 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
中欧研究精选混合C |
0.7440 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
中欧研究精选混合C |
0.7504 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
中欧研究精选混合C |
0.7425 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
中欧研究精选混合C |
0.7338 |
-2.15% |
| 2026-03-20 |
中欧研究精选混合C |
0.7499 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
中欧研究精选混合C |
0.7500 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
中欧研究精选混合C |
0.7661 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
中欧研究精选混合C |
0.7615 |
-2.15% |
| 2026-03-16 |
中欧研究精选混合C |
0.7782 |
-1.19% |
| 2026-03-13 |
中欧研究精选混合C |
0.7876 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
中欧研究精选混合C |
0.7949 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
中欧研究精选混合C |
0.7947 |
1.02% |
| 2026-03-10 |
中欧研究精选混合C |
0.7867 |
0.76% |
| 2026-03-09 |
中欧研究精选混合C |
0.7808 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
中欧研究精选混合C |
0.7874 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
中欧研究精选混合C |
0.7894 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
中欧研究精选混合C |
0.7852 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
中欧研究精选混合C |
0.7914 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
中欧研究精选混合C |
0.8076 |
0.62% |
| 2026-02-27 |
中欧研究精选混合C |
0.8026 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
中欧研究精选混合C |
0.7994 |
-1.56% |
| 2026-02-25 |
中欧研究精选混合C |
0.8121 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
中欧研究精选混合C |
0.8041 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
中欧研究精选混合C |
0.7990 |
-2.58% |
| 2026-02-12 |
中欧研究精选混合C |
0.8196 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
中欧研究精选混合C |
0.8179 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
中欧研究精选混合C |
0.8150 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
中欧研究精选混合C |
0.8140 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
中欧研究精选混合C |
0.8016 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
中欧研究精选混合C |
0.8029 |
-1.71% |
| 2026-02-04 |
中欧研究精选混合C |
0.8169 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
中欧研究精选混合C |
0.8156 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
中欧研究精选混合C |
0.8075 |
-3.54% |
| 2026-01-30 |
中欧研究精选混合C |
0.8371 |
-2.28% |
| 2026-01-29 |
中欧研究精选混合C |
0.8566 |
0.18% |
| 2026-01-28 |
中欧研究精选混合C |
0.8551 |
2.17% |
| 2026-01-27 |
中欧研究精选混合C |
0.8369 |
0.60% |
| 2026-01-26 |
中欧研究精选混合C |
0.8319 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
中欧研究精选混合C |
0.8301 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
中欧研究精选混合C |
0.8265 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
中欧研究精选混合C |
0.8302 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
中欧研究精选混合C |
0.8275 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
中欧研究精选混合C |
0.8308 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
中欧研究精选混合C |
0.8334 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
中欧研究精选混合C |
0.8341 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
中欧研究精选混合C |
0.8331 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
中欧研究精选混合C |
0.8276 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
中欧研究精选混合C |
0.8230 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
中欧研究精选混合C |
0.8199 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
中欧研究精选混合C |
0.8149 |
-1.56% |
| 2026-01-07 |
中欧研究精选混合C |
0.8278 |
-0.91% |
| 2026-01-06 |
中欧研究精选混合C |
0.8354 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
中欧研究精选混合C |
0.8205 |
2.63% |
| 2025-12-31 |
中欧研究精选混合C |
0.7995 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
中欧研究精选混合C |
0.8036 |
0.74% |
| 2025-12-29 |
中欧研究精选混合C |
0.7977 |
-1.49% |
| 2025-12-26 |
中欧研究精选混合C |
0.8098 |
1.06% |
| 2025-12-25 |
中欧研究精选混合C |
0.8013 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
中欧研究精选混合C |
0.8021 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
中欧研究精选混合C |
0.7999 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
中欧研究精选混合C |
0.8015 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
中欧研究精选混合C |
0.7954 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
中欧研究精选混合C |
0.7879 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
中欧研究精选混合C |
0.7956 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
中欧研究精选混合C |
0.7797 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
中欧研究精选混合C |
0.7962 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
中欧研究精选混合C |
0.8056 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
中欧研究精选混合C |
0.7965 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
中欧研究精选混合C |
0.8018 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
中欧研究精选混合C |
0.8025 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
中欧研究精选混合C |
0.8121 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
中欧研究精选混合C |
0.8091 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
中欧研究精选混合C |
0.7976 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
中欧研究精选混合C |
0.7913 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
中欧研究精选混合C |
0.7975 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
中欧研究精选混合C |
0.7983 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
中欧研究精选混合C |
0.7926 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
中欧研究精选混合C |
0.7903 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中欧研究精选混合C |
0.7903 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
中欧研究精选混合C |
0.7877 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
中欧研究精选混合C |
0.7784 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
中欧研究精选混合C |
0.7739 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
中欧研究精选混合C |
0.8005 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
中欧研究精选混合C |
0.8074 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
中欧研究精选混合C |
0.8063 |
-2.04% |
| 2025-11-17 |
中欧研究精选混合C |
0.8231 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
中欧研究精选混合C |
0.8302 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
中欧研究精选混合C |
0.8506 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
中欧研究精选混合C |
0.8343 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧研究精选混合C |
0.8344 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
中欧研究精选混合C |
0.8418 |
-0.45% |
| 2025-11-07 |
中欧研究精选混合C |
0.8456 |
-1.33% |
| 2025-11-06 |
中欧研究精选混合C |
0.8570 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
中欧研究精选混合C |
0.8384 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
中欧研究精选混合C |
0.8316 |
-1.99% |
| 2025-11-03 |
中欧研究精选混合C |
0.8485 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
中欧研究精选混合C |
0.8461 |
-3.06% |
| 2025-10-30 |
中欧研究精选混合C |
0.8728 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
中欧研究精选混合C |
0.8840 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
中欧研究精选混合C |
0.8649 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
中欧研究精选混合C |
0.8719 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
中欧研究精选混合C |
0.8572 |
2.98% |
| 2025-10-23 |
中欧研究精选混合C |
0.8324 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
中欧研究精选混合C |
0.8313 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
中欧研究精选混合C |
0.8385 |
2.32% |
| 2025-10-20 |
中欧研究精选混合C |
0.8195 |
2.11% |
| 2025-10-17 |
中欧研究精选混合C |
0.8026 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
中欧研究精选混合C |
0.8317 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
中欧研究精选混合C |
0.8314 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
中欧研究精选混合C |
0.8100 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
中欧研究精选混合C |
0.8409 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
中欧研究精选混合C |
0.8565 |
-3.89% |
| 2025-10-09 |
中欧研究精选混合C |
0.8912 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
中欧研究精选混合C |
0.8856 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
中欧研究精选混合C |
0.8790 |
2.96% |
| 2025-09-26 |
中欧研究精选混合C |
0.8537 |
-2.82% |
| 2025-09-25 |
中欧研究精选混合C |
0.8785 |
1.08% |
| 2025-09-24 |
中欧研究精选混合C |
0.8691 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
中欧研究精选混合C |
0.8493 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
中欧研究精选混合C |
0.8477 |
0.86% |
| 2025-09-19 |
中欧研究精选混合C |
0.8405 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
中欧研究精选混合C |
0.8387 |
-1.21% |
