近一季中欧研究精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧研究精选混合C011436净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧研究精选混合C |
0.7059 |
1.35% |
| 2026-09-15 |
中欧研究精选混合C |
0.6965 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
中欧研究精选混合C |
0.6980 |
-1.60% |
| 2026-09-11 |
中欧研究精选混合C |
0.7092 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
中欧研究精选混合C |
0.7128 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
中欧研究精选混合C |
0.7193 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中欧研究精选混合C |
0.7146 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
中欧研究精选混合C |
0.7156 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
中欧研究精选混合C |
0.6997 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧研究精选混合C |
0.7050 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中欧研究精选混合C |
0.7035 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
中欧研究精选混合C |
0.7148 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
中欧研究精选混合C |
0.7231 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
中欧研究精选混合C |
0.7197 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
中欧研究精选混合C |
0.7207 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
中欧研究精选混合C |
0.7089 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
中欧研究精选混合C |
0.7029 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
中欧研究精选混合C |
0.7047 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
中欧研究精选混合C |
0.7225 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
中欧研究精选混合C |
0.7113 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
中欧研究精选混合C |
0.7098 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
中欧研究精选混合C |
0.7432 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
中欧研究精选混合C |
0.7480 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
中欧研究精选混合C |
0.7287 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
中欧研究精选混合C |
0.7246 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
中欧研究精选混合C |
0.7311 |
1.15% |
| 2026-08-11 |
中欧研究精选混合C |
0.7228 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
中欧研究精选混合C |
0.7283 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
中欧研究精选混合C |
0.7342 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
中欧研究精选混合C |
0.7266 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
中欧研究精选混合C |
0.7244 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
中欧研究精选混合C |
0.7154 |
3.65% |
| 2026-08-03 |
中欧研究精选混合C |
0.6902 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
中欧研究精选混合C |
0.6989 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
中欧研究精选混合C |
0.6861 |
-3.69% |
| 2026-07-29 |
中欧研究精选混合C |
0.7124 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
中欧研究精选混合C |
0.7044 |
-5.28% |
| 2026-07-27 |
中欧研究精选混合C |
0.7437 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
中欧研究精选混合C |
0.7272 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
中欧研究精选混合C |
0.7396 |
-0.23% |
| 2026-07-22 |
中欧研究精选混合C |
0.7413 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
中欧研究精选混合C |
0.7554 |
4.89% |
| 2026-07-20 |
中欧研究精选混合C |
0.7202 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
中欧研究精选混合C |
0.7149 |
-5.21% |
| 2026-07-16 |
中欧研究精选混合C |
0.7542 |
-2.75% |
| 2026-07-15 |
中欧研究精选混合C |
0.7755 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
中欧研究精选混合C |
0.7889 |
3.10% |
| 2026-07-13 |
中欧研究精选混合C |
0.7652 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
中欧研究精选混合C |
0.7871 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
中欧研究精选混合C |
0.8153 |
3.85% |
| 2026-07-08 |
中欧研究精选混合C |
0.7851 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
中欧研究精选混合C |
0.7944 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
中欧研究精选混合C |
0.8014 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
中欧研究精选混合C |
0.8177 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
中欧研究精选混合C |
0.8146 |
-6.64% |
| 2026-07-01 |
中欧研究精选混合C |
0.8725 |
-3.26% |
| 2026-06-30 |
中欧研究精选混合C |
0.9009 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
中欧研究精选混合C |
0.8730 |
-0.92% |
| 2026-06-26 |
中欧研究精选混合C |
0.8811 |
-4.73% |
| 2026-06-25 |
中欧研究精选混合C |
0.9228 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
中欧研究精选混合C |
0.9026 |
1.54% |
| 2026-06-23 |
中欧研究精选混合C |
0.8889 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
中欧研究精选混合C |
0.9192 |
3.47% |
| 2026-06-18 |
中欧研究精选混合C |
0.8884 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
中欧研究精选混合C |
0.8737 |
1.26% |
