近一季中欧研究精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧研究精选混合C011436净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧研究精选混合C |
0.7956 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
中欧研究精选混合C |
0.7797 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
中欧研究精选混合C |
0.7962 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
中欧研究精选混合C |
0.8056 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
中欧研究精选混合C |
0.7965 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
中欧研究精选混合C |
0.8018 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
中欧研究精选混合C |
0.8025 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
中欧研究精选混合C |
0.8121 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
中欧研究精选混合C |
0.8091 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
中欧研究精选混合C |
0.7976 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
中欧研究精选混合C |
0.7913 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
中欧研究精选混合C |
0.7975 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
中欧研究精选混合C |
0.7983 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
中欧研究精选混合C |
0.7926 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
中欧研究精选混合C |
0.7903 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中欧研究精选混合C |
0.7903 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
中欧研究精选混合C |
0.7877 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
中欧研究精选混合C |
0.7784 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
中欧研究精选混合C |
0.7739 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
中欧研究精选混合C |
0.8005 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
中欧研究精选混合C |
0.8074 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
中欧研究精选混合C |
0.8063 |
-2.04% |
| 2025-11-17 |
中欧研究精选混合C |
0.8231 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
中欧研究精选混合C |
0.8302 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
中欧研究精选混合C |
0.8506 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
中欧研究精选混合C |
0.8343 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧研究精选混合C |
0.8344 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
中欧研究精选混合C |
0.8418 |
-0.45% |
| 2025-11-07 |
中欧研究精选混合C |
0.8456 |
-1.33% |
| 2025-11-06 |
中欧研究精选混合C |
0.8570 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
中欧研究精选混合C |
0.8384 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
中欧研究精选混合C |
0.8316 |
-1.99% |
| 2025-11-03 |
中欧研究精选混合C |
0.8485 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
中欧研究精选混合C |
0.8461 |
-3.06% |
| 2025-10-30 |
中欧研究精选混合C |
0.8728 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
中欧研究精选混合C |
0.8840 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
中欧研究精选混合C |
0.8649 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
中欧研究精选混合C |
0.8719 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
中欧研究精选混合C |
0.8572 |
2.98% |
| 2025-10-23 |
中欧研究精选混合C |
0.8324 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
中欧研究精选混合C |
0.8313 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
中欧研究精选混合C |
0.8385 |
2.32% |
| 2025-10-20 |
中欧研究精选混合C |
0.8195 |
2.11% |
| 2025-10-17 |
中欧研究精选混合C |
0.8026 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
中欧研究精选混合C |
0.8317 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
中欧研究精选混合C |
0.8314 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
中欧研究精选混合C |
0.8100 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
中欧研究精选混合C |
0.8409 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
中欧研究精选混合C |
0.8565 |
-3.89% |
| 2025-10-09 |
中欧研究精选混合C |
0.8912 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
中欧研究精选混合C |
0.8856 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
中欧研究精选混合C |
0.8790 |
2.96% |
| 2025-09-26 |
中欧研究精选混合C |
0.8537 |
-2.82% |
| 2025-09-25 |
中欧研究精选混合C |
0.8785 |
1.08% |
| 2025-09-24 |
中欧研究精选混合C |
0.8691 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
中欧研究精选混合C |
0.8493 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
中欧研究精选混合C |
0.8477 |
0.86% |
| 2025-09-19 |
中欧研究精选混合C |
0.8405 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
中欧研究精选混合C |
0.8387 |
-1.21% |
