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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中欧研究精选混合C | 0.7962 | -1.17% |
| 2025-12-12 | 中欧研究精选混合C | 0.8056 | 1.14% |
| 2025-12-11 | 中欧研究精选混合C | 0.7965 | -0.66% |
| 2025-12-10 | 中欧研究精选混合C | 0.8018 | -0.09% |
| 2025-12-09 | 中欧研究精选混合C | 0.8025 | -1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿见混合A | 0.9222 | 0.53% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧聚瑞债券A | 1.0657 | 0.02% |
| 中欧聚瑞债券C | 1.0324 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
