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广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(广发全球科技三个月混合(QDII)美元C)基金净值查询(011423)

近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C|广发全球科技三个月混合(QDII)美元C基金净值查询
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查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C011423净值及计算阶段收益
近一季011423基金累计收益率1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1988 0.25%
2026-09-15 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1983 -1.00%
2026-09-14 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2003 -0.05%
2026-09-11 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2004 0.25%
2026-09-10 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1999 -0.45%
2026-09-09 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2008 -0.59%
2026-09-08 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2020 -1.19%
2026-09-07 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2044 0.74%
2026-09-04 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2029 -0.05%
2026-09-03 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2030 0.45%
2026-09-02 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2021 0.25%
2026-09-01 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2016 -1.04%
2026-08-31 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2037 -1.23%
2026-08-28 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2062 0.24%
2026-08-27 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2057 0.34%
2026-08-26 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2050 -0.44%
2026-08-25 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2059 0.49%
2026-08-24 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2049 -0.44%
2026-08-21 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2058 0.54%
2026-08-20 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2047 0.34%
2026-08-19 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2040 -0.68%
2026-08-18 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2054 -0.73%
2026-08-17 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2069 -0.05%
2026-08-14 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2070 -0.24%
2026-08-13 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2075 1.35%
2026-08-12 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2047 -0.20%
2026-08-11 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2051 -0.29%
2026-08-10 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2057 0.39%
2026-08-07 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2049 1.17%
2026-08-06 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2025 -0.39%
2026-08-05 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2033 0.44%
2026-08-04 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2024 1.53%
2026-08-03 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1993 0.96%
2026-07-31 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1974 3.19%
2026-07-30 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1911 -0.42%
2026-07-29 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1919 -0.31%
2026-07-28 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1925 -0.21%
2026-07-27 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1929 1.71%
2026-07-24 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1896 -0.84%
2026-07-23 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1912 -2.04%
2026-07-22 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1951 -0.97%
2026-07-21 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1970 1.27%
2026-07-20 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1945 0.46%
2026-07-17 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1936 -2.53%
2026-07-16 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1985 -0.85%
2026-07-15 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2002 1.20%
2026-07-14 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1978 0.05%
2026-07-13 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1977 -1.32%
2026-07-10 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2003 -0.55%
2026-07-09 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2014 1.59%
2026-07-08 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1982 -0.70%
2026-07-07 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1996 -0.75%
2026-07-06 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2011 0.30%
2026-07-03 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2005 0.40%
2026-07-02 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1997 -1.35%
2026-07-01 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2024 0.00%
2026-06-30 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2024 0.94%
2026-06-29 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.2005 2.39%
2026-06-26 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1957 0.00%
2026-06-25 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1957 -0.05%
2026-06-24 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1958 1.89%
2026-06-23 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1921 -2.39%
2026-06-22 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1967 -0.51%
2026-06-18 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1977 1.37%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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