近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C|广发全球科技三个月混合(QDII)美元C基金净值查询
查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C011423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1840 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1849 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1860 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1860 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1869 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1870 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1877 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1879 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1870 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1869 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1872 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1870 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1868 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1858 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1859 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1851 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1834 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1812 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1813 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1842 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C |
0.1837 |
-1.52% |
