近一年广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元基金净值查询
查询指定日期范围广发全球科技三个月混合(QDII)美元C011423净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1347 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1350 |
2.66% |
| 2024-04-25 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1315 |
2.73% |
| 2024-04-12 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1344 |
-1.54% |
| 2024-04-03 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1365 |
-0.29% |
| 2024-03-29 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1369 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1377 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1350 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1360 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1353 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1310 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1257 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1230 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1234 |
-0.96% |
| 2024-01-25 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1246 |
0.32% |
| 2024-01-24 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1242 |
1.97% |
| 2024-01-23 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1218 |
0.74% |
| 2024-01-22 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1209 |
-1.31% |
| 2024-01-19 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1225 |
0.99% |
| 2024-01-18 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1213 |
0.83% |
| 2024-01-17 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1203 |
-1.47% |
| 2024-01-16 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1221 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1223 |
-0.33% |
| 2024-01-12 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1227 |
-0.57% |
| 2024-01-11 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1234 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1230 |
0.24% |
| 2024-01-09 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1227 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1226 |
0.49% |
| 2024-01-05 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1220 |
-0.25% |
| 2024-01-04 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1223 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1223 |
-0.97% |
| 2024-01-02 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1235 |
-1.91% |
| 2023-12-31 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1259 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1259 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1258 |
1.04% |
| 2023-12-27 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1245 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1225 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1232 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1209 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1216 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1215 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1198 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1174 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1158 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1111 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1115 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1171 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1142 |
0.62% |
| 2023-09-27 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1135 |
0.53% |
| 2023-09-26 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1129 |
-1.66% |
| 2023-09-25 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1148 |
-0.17% |
| 2023-09-22 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1150 |
0.88% |
| 2023-09-21 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1140 |
-1.89% |
| 2023-09-20 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1162 |
-1.53% |
| 2023-09-19 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1180 |
-0.34% |
| 2023-09-18 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1184 |
-0.59% |
| 2023-09-15 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1191 |
-1.33% |
| 2023-09-14 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1207 |
0.50% |
| 2023-09-13 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1201 |
0.25% |
| 2023-09-12 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1198 |
-0.75% |
| 2023-09-11 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1207 |
1.43% |
| 2023-09-08 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1190 |
-0.25% |
| 2023-09-07 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1193 |
-1.49% |
| 2023-09-06 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1211 |
-0.74% |
| 2023-09-05 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1220 |
-0.25% |
| 2023-09-04 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1223 |
0.58% |
| 2023-09-01 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1216 |
0.33% |
| 2023-08-31 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1212 |
0.33% |
| 2023-08-30 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1208 |
0.00% |
| 2023-08-25 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1152 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1126 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1174 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1228 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1243 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1192 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1231 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1175 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1180 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1177 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1212 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1169 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1148 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1121 |
-1.49% |
| 2023-05-30 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1138 |
0.53% |
| 2023-05-29 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1132 |
-0.35% |
| 2023-05-26 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1136 |
2.43% |
| 2023-05-25 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1109 |
3.55% |
| 2023-05-24 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1071 |
-0.83% |
| 2023-05-23 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1080 |
-1.37% |
| 2023-05-22 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1095 |
1.30% |
| 2023-05-19 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1081 |
-0.73% |
| 2023-05-18 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1089 |
1.21% |
| 2023-05-17 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1076 |
0.56% |
| 2023-05-16 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1070 |
0.56% |
| 2023-05-15 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1064 |
1.14% |
| 2023-05-12 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1052 |
-0.85% |
| 2023-05-11 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1061 |
0.28% |
| 2023-05-10 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1058 |
0.67% |
| 2023-05-09 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1051 |
-1.04% |
| 2023-05-08 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1062 |
0.57% |
| 2023-05-05 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1056 |
0.67% |
| 2023-05-04 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
0.1049 |
-0.57% |
