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天弘益新混合C(天弘益新C)基金净值查询(011409)

近一年天弘益新混合C|天弘益新C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘益新混合C011409净值及计算阶段收益
近一年011409基金累计收益率1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘益新混合C 1.0499 -0.04%
2026-09-15 天弘益新混合C 1.0503 -0.12%
2026-09-14 天弘益新混合C 1.0516 0.03%
2026-09-11 天弘益新混合C 1.0513 -0.14%
2026-09-10 天弘益新混合C 1.0528 0.05%
2026-09-09 天弘益新混合C 1.0523 0.00%
2026-09-08 天弘益新混合C 1.0523 0.03%
2026-09-07 天弘益新混合C 1.0520 0.01%
2026-09-04 天弘益新混合C 1.0519 -0.01%
2026-09-03 天弘益新混合C 1.0520 0.03%
2026-09-02 天弘益新混合C 1.0517 -0.06%
2026-09-01 天弘益新混合C 1.0523 -0.02%
2026-08-31 天弘益新混合C 1.0525 -0.07%
2026-08-28 天弘益新混合C 1.0532 -0.02%
2026-08-27 天弘益新混合C 1.0534 0.09%
2026-08-26 天弘益新混合C 1.0525 0.08%
2026-08-25 天弘益新混合C 1.0517 -0.04%
2026-08-24 天弘益新混合C 1.0521 -0.12%
2026-08-21 天弘益新混合C 1.0534 -0.01%
2026-08-20 天弘益新混合C 1.0535 0.10%
2026-08-19 天弘益新混合C 1.0525 -0.39%
2026-08-18 天弘益新混合C 1.0566 -0.02%
2026-08-17 天弘益新混合C 1.0568 0.32%
2026-08-14 天弘益新混合C 1.0534 -0.04%
2026-08-13 天弘益新混合C 1.0538 -0.14%
2026-08-12 天弘益新混合C 1.0553 0.05%
2026-08-11 天弘益新混合C 1.0548 -0.14%
2026-08-10 天弘益新混合C 1.0563 0.19%
2026-08-07 天弘益新混合C 1.0543 0.15%
2026-08-06 天弘益新混合C 1.0527 -0.08%
2026-08-05 天弘益新混合C 1.0535 0.38%
2026-08-04 天弘益新混合C 1.0495 0.11%
2026-08-03 天弘益新混合C 1.0483 -0.13%
2026-07-31 天弘益新混合C 1.0497 0.02%
2026-07-30 天弘益新混合C 1.0495 -0.11%
2026-07-29 天弘益新混合C 1.0507 0.14%
2026-07-28 天弘益新混合C 1.0492 -0.27%
2026-07-27 天弘益新混合C 1.0520 0.24%
2026-07-24 天弘益新混合C 1.0495 -0.26%
2026-07-23 天弘益新混合C 1.0522 0.18%
2026-07-22 天弘益新混合C 1.0503 0.00%
2026-07-21 天弘益新混合C 1.0503 0.41%
2026-07-20 天弘益新混合C 1.0460 0.37%
2026-07-17 天弘益新混合C 1.0421 -0.59%
2026-07-16 天弘益新混合C 1.0483 -0.51%
2026-07-15 天弘益新混合C 1.0537 -0.02%
2026-07-14 天弘益新混合C 1.0539 0.19%
2026-07-13 天弘益新混合C 1.0519 -0.30%
2026-07-10 天弘益新混合C 1.0551 -0.47%
2026-07-09 天弘益新混合C 1.0601 0.45%
2026-07-08 天弘益新混合C 1.0554 -0.18%
2026-07-07 天弘益新混合C 1.0573 -0.34%
2026-07-06 天弘益新混合C 1.0609 -0.03%
2026-07-03 天弘益新混合C 1.0612 -0.21%
2026-07-02 天弘益新混合C 1.0634 -0.66%
2026-07-01 天弘益新混合C 1.0705 0.14%
2026-06-30 天弘益新混合C 1.0690 0.16%
2026-06-29 天弘益新混合C 1.0673 0.62%
2026-06-26 天弘益新混合C 1.0607 -0.39%
2026-06-25 天弘益新混合C 1.0648 0.37%
2026-06-24 天弘益新混合C 1.0609 0.47%
2026-06-23 天弘益新混合C 1.0559 -0.51%
2026-06-22 天弘益新混合C 1.0613 0.50%
2026-06-18 天弘益新混合C 1.0560 0.04%
2026-06-17 天弘益新混合C 1.0556 0.36%
2026-06-16 天弘益新混合C 1.0518 -0.16%
2026-06-15 天弘益新混合C 1.0535 0.42%
2026-06-12 天弘益新混合C 1.0491 0.16%
2026-06-11 天弘益新混合C 1.0474 0.00%
2026-06-10 天弘益新混合C 1.0474 -0.03%
2026-06-09 天弘益新混合C 1.0477 0.27%
2026-06-08 天弘益新混合C 1.0449 -0.40%
2026-06-05 天弘益新混合C 1.0491 -0.30%
2026-06-04 天弘益新混合C 1.0523 0.01%
2026-06-03 天弘益新混合C 1.0522 0.05%
2026-06-02 天弘益新混合C 1.0517 0.18%
2026-06-01 天弘益新混合C 1.0498 -0.06%
2026-05-29 天弘益新混合C 1.0504 -0.20%
2026-05-28 天弘益新混合C 1.0525 -0.07%
2026-05-27 天弘益新混合C 1.0532 -0.14%
2026-05-26 天弘益新混合C 1.0547 0.05%
2026-05-25 天弘益新混合C 1.0542 0.21%
2026-05-22 天弘益新混合C 1.0520 0.26%
2026-05-21 天弘益新混合C 1.0493 -0.29%
2026-05-20 天弘益新混合C 1.0523 0.22%
2026-05-19 天弘益新混合C 1.0500 0.05%
2026-05-18 天弘益新混合C 1.0495 -0.07%
2026-05-15 天弘益新混合C 1.0502 -0.48%
2026-05-14 天弘益新混合C 1.0553 -0.25%
2026-05-13 天弘益新混合C 1.0579 0.14%
2026-05-12 天弘益新混合C 1.0564 -0.09%
2026-05-11 天弘益新混合C 1.0574 0.58%
2026-05-08 天弘益新混合C 1.0513 -0.15%
2026-04-30 天弘益新混合C 1.0484 0.05%
2026-04-29 天弘益新混合C 1.0479 0.12%
2026-04-28 天弘益新混合C 1.0466 -0.11%
2026-04-27 天弘益新混合C 1.0478 0.11%
2026-04-24 天弘益新混合C 1.0466 0.03%
2026-04-23 天弘益新混合C 1.0463 -0.01%
2026-04-22 天弘益新混合C 1.0464 0.11%
2026-04-21 天弘益新混合C 1.0453 0.15%
2026-04-20 天弘益新混合C 1.0437 0.09%
2026-04-17 天弘益新混合C 1.0428 -0.10%
2026-04-16 天弘益新混合C 1.0438 0.20%
2026-04-15 天弘益新混合C 1.0417 -0.07%
2026-04-14 天弘益新混合C 1.0424 0.14%
2026-04-13 天弘益新混合C 1.0409 0.04%
2026-04-10 天弘益新混合C 1.0405 0.13%
2026-04-09 天弘益新混合C 1.0392 -0.02%
2026-04-08 天弘益新混合C 1.0394 0.31%
2026-04-07 天弘益新混合C 1.0362 0.13%
2026-04-03 天弘益新混合C 1.0349 -0.07%
2026-04-02 天弘益新混合C 1.0356 -0.10%
2026-04-01 天弘益新混合C 1.0366 0.15%
2026-03-31 天弘益新混合C 1.0350 -0.21%
2026-03-30 天弘益新混合C 1.0372 0.02%
2026-03-27 天弘益新混合C 1.0370 0.04%
2026-03-26 天弘益新混合C 1.0366 -0.20%
2026-03-25 天弘益新混合C 1.0387 0.13%
2026-03-24 天弘益新混合C 1.0373 0.11%
2026-03-23 天弘益新混合C 1.0362 -0.36%
2026-03-20 天弘益新混合C 1.0399 -0.12%
2026-03-19 天弘益新混合C 1.0411 -0.24%
2026-03-18 天弘益新混合C 1.0436 0.10%
2026-03-17 天弘益新混合C 1.0426 -0.07%
2026-03-16 天弘益新混合C 1.0433 -0.06%
2026-03-13 天弘益新混合C 1.0439 0.05%
2026-03-12 天弘益新混合C 1.0434 0.01%
2026-03-11 天弘益新混合C 1.0433 0.05%
2026-03-10 天弘益新混合C 1.0428 0.17%
2026-03-09 天弘益新混合C 1.0410 -0.19%
2026-03-06 天弘益新混合C 1.0430 0.01%
2026-03-05 天弘益新混合C 1.0429 0.13%
2026-03-04 天弘益新混合C 1.0415 -0.11%
2026-03-03 天弘益新混合C 1.0426 -0.32%
2026-03-02 天弘益新混合C 1.0459 0.07%
2026-02-27 天弘益新混合C 1.0452 0.05%
2026-02-26 天弘益新混合C 1.0447 -0.07%
2026-02-25 天弘益新混合C 1.0454 0.06%
2026-02-24 天弘益新混合C 1.0448 0.11%
2026-02-13 天弘益新混合C 1.0436 -0.09%
2026-02-12 天弘益新混合C 1.0445 0.02%
2026-02-11 天弘益新混合C 1.0443 -0.04%
2026-02-10 天弘益新混合C 1.0447 -0.01%
2026-02-09 天弘益新混合C 1.0448 0.07%
2026-02-06 天弘益新混合C 1.0441 -0.03%
2026-02-05 天弘益新混合C 1.0444 -0.01%
2026-02-04 天弘益新混合C 1.0445 0.13%
2026-02-03 天弘益新混合C 1.0431 0.09%
2026-02-02 天弘益新混合C 1.0422 -0.25%
2026-01-30 天弘益新混合C 1.0448 -0.06%
2026-01-29 天弘益新混合C 1.0454 -0.11%
2026-01-28 天弘益新混合C 1.0465 0.11%
2026-01-27 天弘益新混合C 1.0453 -0.03%
2026-01-26 天弘益新混合C 1.0456 0.04%
2026-01-23 天弘益新混合C 1.0452 0.06%
2026-01-22 天弘益新混合C 1.0446 0.04%
2026-01-21 天弘益新混合C 1.0442 0.05%
2026-01-20 天弘益新混合C 1.0437 0.08%
2026-01-19 天弘益新混合C 1.0429 0.06%
2026-01-16 天弘益新混合C 1.0423 -0.01%
2026-01-15 天弘益新混合C 1.0424 0.12%
2026-01-14 天弘益新混合C 1.0411 0.05%
2026-01-13 天弘益新混合C 1.0406 -0.01%
2026-01-12 天弘益新混合C 1.0407 0.05%
2026-01-09 天弘益新混合C 1.0402 -0.01%
2026-01-08 天弘益新混合C 1.0403 -0.06%
2026-01-07 天弘益新混合C 1.0409 0.04%
2026-01-06 天弘益新混合C 1.0405 0.07%
2026-01-05 天弘益新混合C 1.0398 0.08%
2025-12-31 天弘益新混合C 1.0390 -0.01%
2025-12-30 天弘益新混合C 1.0391 0.00%
2025-12-29 天弘益新混合C 1.0391 0.00%
2025-12-26 天弘益新混合C 1.0391 0.00%
2025-12-25 天弘益新混合C 1.0391 -0.01%
2025-12-24 天弘益新混合C 1.0392 0.01%
2025-12-23 天弘益新混合C 1.0391 0.00%
2025-12-22 天弘益新混合C 1.0391 0.00%
2025-12-19 天弘益新混合C 1.0391 0.02%
2025-12-18 天弘益新混合C 1.0389 0.01%
2025-12-17 天弘益新混合C 1.0388 0.00%
2025-12-16 天弘益新混合C 1.0388 0.01%
2025-12-15 天弘益新混合C 1.0387 -0.01%
2025-12-12 天弘益新混合C 1.0388 -0.01%
2025-12-11 天弘益新混合C 1.0389 0.02%
2025-12-10 天弘益新混合C 1.0387 0.00%
2025-12-09 天弘益新混合C 1.0387 0.01%
2025-12-08 天弘益新混合C 1.0386 0.00%
2025-12-05 天弘益新混合C 1.0386 0.00%
2025-12-04 天弘益新混合C 1.0386 0.01%
2025-12-03 天弘益新混合C 1.0385 -0.01%
2025-12-02 天弘益新混合C 1.0386 0.00%
2025-12-01 天弘益新混合C 1.0386 0.02%
2025-11-28 天弘益新混合C 1.0384 0.00%
2025-11-27 天弘益新混合C 1.0384 0.01%
2025-11-26 天弘益新混合C 1.0383 -0.01%
2025-11-25 天弘益新混合C 1.0384 0.00%
2025-11-24 天弘益新混合C 1.0384 -0.01%
2025-11-21 天弘益新混合C 1.0385 0.00%
2025-11-20 天弘益新混合C 1.0385 0.00%
2025-11-19 天弘益新混合C 1.0385 0.00%
2025-11-18 天弘益新混合C 1.0385 0.00%
2025-11-17 天弘益新混合C 1.0385 0.00%
2025-11-14 天弘益新混合C 1.0385 0.00%
2025-11-13 天弘益新混合C 1.0385 0.00%
2025-11-12 天弘益新混合C 1.0385 0.00%
2025-11-11 天弘益新混合C 1.0385 0.01%
2025-11-10 天弘益新混合C 1.0384 0.00%
2025-11-07 天弘益新混合C 1.0384 0.01%
2025-11-06 天弘益新混合C 1.0383 -0.04%
2025-11-05 天弘益新混合C 1.0387 0.01%
2025-11-04 天弘益新混合C 1.0386 -0.01%
2025-11-03 天弘益新混合C 1.0387 0.01%
2025-10-31 天弘益新混合C 1.0386 0.02%
2025-10-30 天弘益新混合C 1.0384 0.01%
2025-10-29 天弘益新混合C 1.0383 0.00%
2025-10-28 天弘益新混合C 1.0383 0.01%
2025-10-27 天弘益新混合C 1.0382 0.00%
2025-10-24 天弘益新混合C 1.0382 0.00%
2025-10-23 天弘益新混合C 1.0382 0.00%
2025-10-22 天弘益新混合C 1.0382 0.00%
2025-10-21 天弘益新混合C 1.0382 -0.01%
2025-10-20 天弘益新混合C 1.0383 -0.01%
2025-10-17 天弘益新混合C 1.0384 0.04%
2025-10-16 天弘益新混合C 1.0380 0.04%
2025-10-15 天弘益新混合C 1.0376 0.01%
2025-10-14 天弘益新混合C 1.0375 0.00%
2025-10-13 天弘益新混合C 1.0375 0.00%
2025-10-10 天弘益新混合C 1.0375 0.00%
2025-10-09 天弘益新混合C 1.0375 0.02%
2025-09-30 天弘益新混合C 1.0373 0.01%
2025-09-29 天弘益新混合C 1.0372 0.01%
2025-09-26 天弘益新混合C 1.0371 0.01%
2025-09-25 天弘益新混合C 1.0370 0.00%
2025-09-24 天弘益新混合C 1.0370 -0.02%
2025-09-23 天弘益新混合C 1.0372 -0.02%
2025-09-22 天弘益新混合C 1.0374 0.01%
2025-09-19 天弘益新混合C 1.0373 -0.01%
2025-09-18 天弘益新混合C 1.0374 0.00%
2025-09-17 天弘益新混合C 1.0374 0.00%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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