工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询,011388基金近半年收益率及净值表_工银瑞信基金

近半年工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围工银宁瑞6个月持有期混合C011388净值及计算阶段收益

近半年011388基金累计收益率0.21%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1743	-0.20%
2026-09-16	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1767	0.03%
2026-09-15	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1764	-0.22%
2026-09-14	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1790	0.02%
2026-09-11	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1788	-0.26%
2026-09-10	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1819	-0.23%
2026-09-09	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1846	0.01%
2026-09-08	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1845	-0.02%
2026-09-07	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1847	-0.18%
2026-09-04	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1868	0.03%
2026-09-03	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1864	0.19%
2026-09-02	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1842	-0.29%
2026-09-01	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1877	-0.18%
2026-08-31	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1899	-0.18%
2026-08-28	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1920	0.20%
2026-08-27	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1896	-0.14%
2026-08-26	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1913	0.25%
2026-08-25	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1883	-0.07%
2026-08-24	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1891	-0.13%
2026-08-21	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1907	0.17%
2026-08-20	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1887	0.13%
2026-08-19	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1871	-0.47%
2026-08-18	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1927	-0.05%
2026-08-17	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1933	0.33%
2026-08-14	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1894	-0.12%
2026-08-13	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1908	-0.19%
2026-08-12	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1931	0.04%
2026-08-11	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1926	-0.23%
2026-08-10	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1954	0.28%
2026-08-07	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1921	0.29%
2026-08-06	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1886	-0.10%
2026-08-05	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1898	0.39%
2026-08-04	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1852	0.13%
2026-08-03	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1837	-0.12%
2026-07-31	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1851	0.03%
2026-07-30	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1848	-0.02%
2026-07-29	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1850	0.25%
2026-07-28	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1820	-0.39%
2026-07-27	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1866	0.49%
2026-07-24	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1808	-0.40%
2026-07-23	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1855	0.18%
2026-07-22	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1834	-0.08%
2026-07-21	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1844	0.80%
2026-07-20	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1750	0.16%
2026-07-17	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1731	-0.85%
2026-07-16	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1832	-0.39%
2026-07-15	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1878	0.08%
2026-07-14	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1869	0.51%
2026-07-13	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1809	-0.68%
2026-07-10	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1890	-0.38%
2026-07-09	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1935	0.47%
2026-07-08	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1879	-0.11%
2026-07-07	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1892	-0.29%
2026-07-06	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1927	0.01%
2026-07-03	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1926	0.31%
2026-07-02	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1889	-0.73%
2026-07-01	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1977	-0.14%
2026-06-30	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1994	0.09%
2026-06-29	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1983	0.62%
2026-06-26	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1909	-0.52%
2026-06-25	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1971	0.29%
2026-06-24	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1936	0.45%
2026-06-23	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1883	-0.76%
2026-06-22	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1974	0.41%
2026-06-18	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1925	-0.13%
2026-06-17	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1941	0.14%
2026-06-16	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1924	-0.02%
2026-06-15	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1926	0.70%
2026-06-12	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1843	0.25%
2026-06-11	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1814	0.01%
2026-06-10	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1813	-0.24%
2026-06-09	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1841	0.58%
2026-06-08	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1773	-0.65%
2026-06-05	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1850	-0.45%
2026-06-04	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1903	-0.18%
2026-06-03	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1925	-0.17%
2026-06-02	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1945	0.46%
2026-06-01	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1890	-0.17%
2026-05-29	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1910	0.01%
2026-05-28	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1909	-0.08%
2026-05-27	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1918	-0.08%
2026-05-26	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1927	0.28%
2026-05-25	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1894	0.24%
2026-05-22	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1866	0.38%
2026-05-21	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1821	-0.32%
2026-05-20	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1859	-0.02%
2026-05-19	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1861	0.30%
2026-05-18	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1826	-0.07%
2026-05-15	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1834	-0.38%
2026-05-14	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1879	-0.34%
2026-05-13	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1920	0.19%
2026-05-12	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1897	0.01%
2026-05-11	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1896	0.22%
2026-05-08	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1870	-0.05%
2026-04-30	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1817	-0.17%
2026-04-29	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1837	0.73%
2026-04-28	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1751	0.04%
2026-04-27	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1746	-0.06%
2026-04-24	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1753	-0.09%
2026-04-23	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1764	-0.17%
2026-04-22	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1784	0.09%
2026-04-21	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1773	0.10%
2026-04-20	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1761	0.13%
2026-04-17	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1746	-0.14%
2026-04-16	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1763	0.28%
2026-04-15	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1730	0.02%
2026-04-14	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1728	0.26%
2026-04-13	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1698	-0.05%
2026-04-10	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1704	0.19%
2026-04-09	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1682	-0.09%
2026-04-08	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1692	0.77%
2026-04-07	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1603	0.03%
2026-04-03	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1599	-0.01%
2026-04-02	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1600	-0.28%
2026-04-01	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1633	0.44%
2026-03-31	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1582	-0.20%
2026-03-30	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1605	0.02%
2026-03-27	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1603	0.23%
2026-03-26	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1576	-0.34%
2026-03-25	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1616	0.34%
2026-03-24	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1577	0.40%
2026-03-23	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1531	-0.83%
2026-03-20	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1627	-0.22%
2026-03-19	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1653	-0.70%
2026-03-18	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1735	0.15%

基金名称	净值	增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

基金名称	净值	增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%

工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询(011388)