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工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询(011387)

近一季工银宁瑞6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银宁瑞6个月持有期混合A011387净值及计算阶段收益
近一季011387基金累计收益率-1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2020 0.03%
2026-09-15 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2016 -0.22%
2026-09-14 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2042 0.02%
2026-09-11 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2040 -0.27%
2026-09-10 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2072 -0.22%
2026-09-09 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2099 0.00%
2026-09-08 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2099 -0.02%
2026-09-07 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2101 -0.17%
2026-09-04 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2121 0.03%
2026-09-03 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2117 0.19%
2026-09-02 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2094 -0.30%
2026-09-01 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2130 -0.18%
2026-08-31 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2152 -0.17%
2026-08-28 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2173 0.20%
2026-08-27 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2149 -0.14%
2026-08-26 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2166 0.25%
2026-08-25 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2136 -0.07%
2026-08-24 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2144 -0.12%
2026-08-21 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2159 0.17%
2026-08-20 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2138 0.13%
2026-08-19 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2122 -0.47%
2026-08-18 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2179 -0.06%
2026-08-17 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2186 0.34%
2026-08-14 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2145 -0.12%
2026-08-13 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2159 -0.20%
2026-08-12 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2183 0.05%
2026-08-11 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2177 -0.23%
2026-08-10 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2205 0.27%
2026-08-07 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2172 0.30%
2026-08-06 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2135 -0.10%
2026-08-05 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2147 0.39%
2026-08-04 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2100 0.12%
2026-08-03 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2086 -0.11%
2026-07-31 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2099 0.02%
2026-07-30 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2096 -0.02%
2026-07-29 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2098 0.26%
2026-07-28 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2067 -0.39%
2026-07-27 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2114 0.50%
2026-07-24 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2054 -0.40%
2026-07-23 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2102 0.18%
2026-07-22 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2080 -0.09%
2026-07-21 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2091 0.80%
2026-07-20 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.1995 0.17%
2026-07-17 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.1975 -0.85%
2026-07-16 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2078 -0.38%
2026-07-15 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2124 0.07%
2026-07-14 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2115 0.51%
2026-07-13 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2054 -0.68%
2026-07-10 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2137 -0.37%
2026-07-09 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2182 0.48%
2026-07-08 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2124 -0.12%
2026-07-07 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2138 -0.29%
2026-07-06 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2173 0.01%
2026-07-03 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2172 0.31%
2026-07-02 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2134 -0.74%
2026-07-01 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2224 -0.14%
2026-06-30 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2241 0.10%
2026-06-29 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2229 0.63%
2026-06-26 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2153 -0.52%
2026-06-25 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2217 0.30%
2026-06-24 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2181 0.45%
2026-06-23 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2126 -0.77%
2026-06-22 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2220 0.42%
2026-06-18 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2169 -0.13%
2026-06-17 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2185 0.15%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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